Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Возможно. Они зачли авансы по своему, вы по своему. Кто прав, можно попробовать выяснить, анализируя договор (какой порядок оплаты, по конкретным ли поставкам или еще-как-то)

210 строка листа 02 сама не заполняется, туда надо вписать то, что было 180 строке за 1 квартал. (и если ежемесячные авансы платите, то еще +290 строка из 1 квартала)

Спасибо! Отправила по ндс с этой ошибкой, потом разберемся. В прибыль внесла предыдущий платеж, отправила.

[Ромашка+]

Возможно. Они зачли авансы по своему, вы по своему. Кто прав, можно попробовать выяснить, анализируя договор (какой порядок оплаты, по конкретным ли поставкам или еще-как-то)

Они сказали, не будут ничего исправлять, и просят у себя провести реализацию. Как поступить? У них стоит отгрузка на 50 т.р., и наша "оплата" (по платежным картам). У нас нет ни этой отгрузки, ни оплаты. Если проведем отгрузку - получится их задолженность перед нами, т.к. где мы возьмем оплату (даже если наличными внесем в кассу и якобы им оплатим - от них нет чека).
Если проведем эту отгрузку и подадим уточненку - ндс и налог на прибыль уменьшатся - это же не гуд?
Или завезти отгрузку в следующем квартале?
Если ничего не изменим - будут ли проблемы с налоговой за несоответствие данных у нас и у поставщика?

[Январь]

У нас нет ни этой отгрузки, ни оплаты.

А товар по этой накладной получали?

Если проведем эту отгрузку и подадим уточненку - ндс и налог на прибыль уменьшатся - это же не гуд?

У вас это расход, т.е. налоги не занижены, а потому уточненки подавать не обязательно. Вопрос только в том, а было ли это. И документы они дать, а не просто в акте сверки указать.

Если ничего не изменим - будут ли проблемы с налоговой за несоответствие данных у нас и у поставщика?

От налоговой могут быть вопросы. Ничто не запрещает вам утверждать, что правильно именно у вас. Если поставка на 50 000 были, и у них была оплата "по картам", то решительно не понятно, на каком основании они зачли в счет той оплаты другой аванс.

[Ромашка+]

А товар по этой накладной получали?

У вас это расход, т.е. налоги не занижены, а потому уточненки подавать не обязательно. Вопрос только в том, а было ли это. И документы они дать, а не просто в акте сверки указать.

От налоговой могут быть вопросы. Ничто не запрещает вам утверждать, что правильно именно у вас. Если поставка на 50 000 были, и у них была оплата "по картам", то решительно не понятно, на каком основании они зачли в счет той оплаты другой аванс.

Товар получал физ.лицо за наличные. Они по невнимательности или как-то еще у себя провели эту отгрузку на организацию (не понимаю только, как они эту оплату смогли переделать на платежные карты..)

Про то что не занижены налоги - не поняла... Это расход - он уменьшает налогооблагаемую базу - налог на прибыль уменьшается, разве нет? И по ндс - мы же к вычету тогда принимаем, значит налог у уплате уменьшается... Или как?

[Январь]

Про то что не занижены налоги - не поняла... Это расход - он уменьшает налогооблагаемую базу - налог на прибыль уменьшается, разве нет?

Расходы увеличиваются, значит налог уменьшается, и именно обязанности уточнять декларацию нет. Уточненку надо подавать, если налог увеличивается.
Кроме того, если вы этот товар не провели, значит вы его и не продали, а потому на налог на прибыль эта поставка вообще никак влиять не может.
А НДС к вычету вы имеете право поставить и потом, три года на это есть.

[Ромашка+]

Расходы увеличиваются, значит налог уменьшается, и именно обязанности уточнять декларацию нет. Уточненку надо подавать, если налог увеличивается.
Кроме того, если вы этот товар не провели, значит вы его и не продали, а потому на налог на прибыль эта поставка вообще никак влиять не может.
А НДС к вычету вы имеете право поставить и потом, три года на это есть.

Точно! Спасибо большое за разъяснения!

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста: Поставщик выставляет УПД (он - продавец, мы - покупатель, завод - грузоотправитель, клиент - грузополучатель). Мы клиенту выставляем УПД: мы-продавец, мы-грузоотправитель, клиент-покупатель, клиент-грузополучатель). Так можно? Или обязательно грузоотправителя указывать, как во входящем УПД (т.е. завод)?

[Ромашка+]

Отправили поставщику предоплату (в т.ч. ндс). В этот же день от его БАНКА деньги вернулись в связи с закрытым р/с (без ндс). В документе "поступление на р/с" вручную меняю контрагента на Поставщика (вместо банка). Автоматически выделяется НДС 20%. Возврат должен быть с ндс или без?

[Январь]

Возврат должен быть с ндс или без?

По общему принципу: как отправлено, так и возвращается.
Но информация про НДС в назначении платежа ни на что не влияет
А если у вас программа не правильно пишет, то уж тем более ни что не мешает ее поправить

[Ромашка+]

По общему принципу: как отправлено, так и возвращается.
Но информация про НДС в назначении платежа ни на что не влияет
А если у вас программа не правильно пишет, то уж тем более ни что не мешает ее поправить

Спасибо! А ничего, что я поменяла вручную контрагента с Банка на Поставщика?... Платеж делал сам банк, получается, а поставщику эти деньги не доходили, соответственно, он их не видел и не возвращал

[Январь]

А ничего, что я поменяла вручную контрагента с Банка на Поставщика?... Платеж делал сам банк, получается, а поставщику эти деньги не доходили, соответственно, он их не видел и не возвращал

Если не поменяете, то вас в расчетах и с поставщиком, и с банком будет ошибка.
Единственное, что, возможно, стоит сделать, это изменить счет расчетов на 76.09 и выделить на отдельный "договор", чтобы в сверке потом сумма не мелькала

[Ромашка+]

Если не поменяете, то вас в расчетах и с поставщиком, и с банком будет ошибка.
Единственное, что, возможно, стоит сделать, это изменить счет расчетов на 76.09 и выделить на отдельный "договор", чтобы в сверке потом сумма не мелькала

Спасибо большое!

[Ромашка+]

Добрый день! Сняли кассу с учета раньше окончания срока ее действия, как это отразить в 1С?

[Юстас]

отразить что именно?

[Ромашка+]

отразить что именно?

вывести из эксплуатации (фискальный накопитель)

[Январь]

вывести из эксплуатации (фискальный накопитель)

А где он у вас учтен?

[Ромашка+]

А где он у вас учтен?

10.01 Кт - 44.01 Дт, МЦ.04 Дт. Только почему-то без суммы

[Январь]

Сумму в списали в расходы на 44 счет.
Теперь только надо убрать количество с МЦ.04
В 1с есть документ "Списание материалов из эксплуатации", даст проводку Кредит МЦ.04
Или ту же проводку ручной операцией

[Ромашка+]

Сумму в списали в расходы на 44 счет.
Теперь только надо убрать количество с МЦ.04
В 1с есть документ "Списание материалов из эксплуатации", даст проводку Кредит МЦ.04
Или ту же проводку ручной операцией

Спасибо!

[Ромашка+]

Добрый день! В чем может быть причина: хочу в документе реализации выбрать зачет аванса по документу - авансы не отображаются. Оплата была 16.08, реализация 18.08. Договора в документах совпадают (без договора), других сделок с данным контрагентом не было.

[Январь]

Если не было других сделок то зачем вам это вообще (зачет по документу)?
Автоматически зачет аванса происходит?
А так, сложно сказать, в чем причина

[Ромашка+]

Если не было других сделок то зачем вам это вообще (зачет по документу)?
Автоматически зачет аванса происходит?
А так, сложно сказать, в чем причина

Если программа не видит документ аванса, то она оплату не считает авансом, получается? Тогда у меня будет несоответствие с проверочной таблицей и путаница...
Хотя.. в журнале проводок есть зачет аванса, значит все должно быть нормально...

[Январь]

Видит или не видит, можно по проводкам посмотреть (в выписке банка ушло на 62.02, в реализации произошел зачет)
Возможно, что-то с тем, что "без договора", у меня такого нет, поэтому не знаю.

[ZZZhanna]

Договора в документах совпадают (без договора)

т.е. если делаете оборотку со всеми субконто, вместо договора стоит <> ? Вот из-за этого, возможно, и проблема.

[ZZZhanna]

10.01 Кт - 44.01 Дт

простите, а это теперь так учат - Кредит слева, Дебет справа? Всегда со времен Луки Пачолли было наоборот.

[Ромашка+]

Видит или не видит, можно по проводкам посмотреть (в выписке банка ушло на 62.02, в реализации произошел зачет)
Возможно, что-то с тем, что "без договора", у меня такого нет, поэтому не знаю.

ок, посмотрим, когда закрою месяц, попадет ли эта сумма в авансы выданные и в зачет

[Ромашка+]

т.е. если делаете оборотку со всеми субконто, вместо договора стоит <> ? Вот из-за этого, возможно, и проблема.

Да, вместо договора этот символ. скорее всего, Вы правы.

[Ромашка+]

простите, а это теперь так учат - Кредит слева, Дебет справа? Всегда со времен Луки Пачолли было наоборот.

я не изучала бухгалтерию, прошу строго не судить)

[ZZZhanna]

Да, вместо договора этот символ.

значит, надо добавить договор и в оплате и в реализации.

[Ромашка+]

значит, надо добавить договор и в оплате и в реализации.

Спасибо)