Неправильно списываются авансы по 62 счету.

[komanch75]

Гл.бух. говорит, что получается неправильный расчет по авансам, в конце не должно оставаться сальдо. Подскажите пожалуйста, что неправильно в проводках по этой карточке счета, в какой именно проводке ошибка? И почему такое может получиться? Как сделать правильно? Я уже посмотрел, договор одинаковый. Пробовал перепроводить все документы по порядку. Не помогает. И таких контрагентов с неправильными авансами много, а в чем причина - непонятно.

[Телкиза]

Вечер добрый! А с чего вы решили, что у вас не должно быть остатка, когда, судя по вашей оборотке денег реально больше поступило нежели закрыто реализацией. По оборотке у вас идет сначала предоплата, а потом уже реализация.Как раз последняя запись в кассу у вас и зависает на предоплате, поскольку под нее нет реализации.
Тут 2 варианта: или не выписали 1 реализацию или отразили лишний документ поступления оплаты (возможно это ввод начального остатка некорректен)

[Анжелика Ник]

komanch75, вы не карточку счета смотрите, а ОСВ по 62 счету в разрезе субсчетов,контрагенту,договору и документу движения с выборкой по нужному контрагенту..