помогите с зарплатой

[ALEXIANA]

кажется опять что то накосячила
по 15 числам у меня авансовые выплаты (16000
) , по 5-м расчет (66620,01). в 1с нет такого понятия как аванс и если сначала провести выдачу аванса, то потом отчисления в ручну считать нужно, поэтому я 5.10 повела полный размер выплаты (т.е. з/п+аванс-все отчисления) (82620,01). походу дела, я отчеты потом переделявать буду.да?

[ALEXIANA]

а по банку отчислния прошли 5 и 15...

[Генук]

даты
проводки
цифры

[ALEXIANA]

то есь показания рознятся м-у банком и 1с до 5.10 на сумму 16000, а потом сравниваются....

[ALEXIANA]

18.09.09- отчисления по интернет-банку (аванс 16000),
в 1с-ничего не проводилось.

05.10.09-отчисления по интернет-банку (з/п 66620,01) и все отчисления налоговые,
в 1с-К51.01-Д70 82620,01руб ну и налоги...

[Генук]

нет такого слова "ну" для бухгалтерии...

второй раз:
все проводки по 70-му

[ALEXIANA]

прошу прощения:
Д 44.01-К 69.03.1-980
Д 44.01-К 69.04-5345
Д 44.01-К69.02.2-5345
Д 44.01-К69.03.2-1782
Д 44.01-К69.11-624
Д 44.01-К69.02.1-7126
Д 44.01-К69.01-2584
Д 44.01-К70 94200,01
Д70-К68.01 11580

[Генук]

Вас просили только по 70-му...

сделайте ещё две реальные проводки по Выпискам банка:

18.09.09 Дт 70 - Кт 51 16000.00
05.10.09 Дт 70 - Кт 51 66620.01

[ALEXIANA]

спасибо, я тут в 1с посмотрела, все отчисления прошли сентябрем, кроме выдачи аванса. и в балансе показано , что у нас задолженность перед персоналом 82620,01 вместо 66620,01. так что, эти данные только в балансе учитываются и больше нигде?

[Генук]

до баланса ещё 10 дней - правьте напрямую

[ALEXIANA]

сдала уже, блин. поторопилась.... так только баланс меняется или еще что нибудь?

[Генук]

до 31-го можно хоть сто раз сдавать... первичным будет последний
основное - даже не баланс... рвётся непрерывность банковского счёта

[ALEXIANA]

почему?рвется непрерявность? получается что в балансе кредит.задолженность больше чем на самом деле. по счету нет никаких изменений, а в 1с-я всесто одного документя от 5.10 на сумму 82620,01 провела два:18.09-16000 и 05.10-66620,01

[Генук]

дык... если док Выписки проведён 18.09 - то где же его проводка?

[ALEXIANA]

кхе-кхе..я наверное выразилась не так. попробую по-точнее:
вот что получилось:
18.09.09
К51-Д70-16000 АВАНС

05.10.2009
К51-Д70-66620,01 З/П

30.09.2009
Д 44.01-К 69.03.1-980
Д 44.01-К 69.04-5345
Д 44.01-К69.02.2-5345
Д 44.01-К69.03.2-1782
Д 44.01-К69.11-624
Д 44.01-К69.02.1-7126
Д 44.01-К69.01-2584
Д 44.01-К70 94200,01
Д70-К68.01 11580

было:

05.10.2009
К51-Д70-82620,01 З/П+аванс

30.09.2009
Д 44.01-К 69.03.1-980
........
Д 44.01-К70 94200,01
Д70-К68.01 11580

[ALEXIANA]

А вот НДС к уплате у меня составляет 16653. мне сегодня нужно 1/3 оплатить ?5554,33?