Отражение розничной выручки в 1с 8

**Ирина Мусатова** · 19.02.2009, 15:52

Добрый день! У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41). Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.13.3).
ООО на УСН 15%.
Подскажите, пожалуйста,как правильно отразить розн. выручку (выручка - нал и по к/к).
Я делаю так:Продажа-отчет о розн. продажах(НТТ)-выбираю товар, цену и т.д., вид оплаты - платежная карта (или нал), хочу провести - НО программа пишет: нат доступной розничной выручки.
Что я делаю не так?
И еще один вопрос: алгоритм проведения розн. выручки такой (чтобы она попала в Книгу ДиР):
Продажи - 1. Отчет о розн. продажах, на его основании:
2. ПКО - прием наличной розн. выручки
(или приход по банку)
или :Продажи - Реализация товаров и услуг-Продажа, комиссия. (этот вариант, мне кажется, больше подходит для опта)

**Климов Сергей** · 19.02.2009, 16:02

Сообщение от Ирина Мусатова

Добрый день! У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41). Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.13.3).
ООО на УСН 15%.
Подскажите, пожалуйста,как правильно отразить розн. выручку (выручка - нал и по к/к).
Я делаю так:Продажа-отчет о розн. продажах(НТТ)-выбираю товар, цену и т.д., вид оплаты - платежная карта (или нал), хочу провести - НО программа пишет: нат доступной розничной выручки.
Что я делаю не так?
И еще один вопрос: алгоритм проведения розн. выручки такой (чтобы она попала в Книгу ДиР):
Продажи - 1. Отчет о розн. продажах, на его основании:
2. ПКО - прием наличной розн. выручки
(или приход по банку)
или :Продажи - Реализация товаров и услуг-Продажа, комиссия. (этот вариант, мне кажется, больше подходит для опта)

Ирина, в НТТ сначала надо сделать ПКО (вид операции - розничная выручка), а затем отчет о розничных продажах.

**Ирина Мусатова** · 19.02.2009, 16:23

А если реализация по кредитной карте в рознице? Как это провести в НТТ?

**Климов Сергей** · 19.02.2009, 16:30

Сообщение от Ирина Мусатова

А если реализация по кредитной карте в рознице? Как это провести в НТТ?

В отчете есть закладка "Платежные карты и банковские кредиты".

**Ирина Мусатова** · 19.02.2009, 17:12

Тогда на основании Отчета о розн. продажах - проводки (при реализации по к/к) :
Д62 К90.01,
Д57 К62,
а когда приходит выручка по банку:
Д51 К57 (за минусом % за перевод по к/к)
Д44 К57 (на сумму этого %)
Но тогда % за перевод по к/к попадает в расход, а так быть не должно.

**Климов Сергей** · 19.02.2009, 17:24

Сообщение от Ирина Мусатова

Но тогда % за перевод по к/к попадает в расход, а так быть не должно.

1. А почему не должно?
2. А если все-таки не должно, то почему бы не выбрать другой счет затрат во входящей платежке?

**Ирина Мусатова** · 19.02.2009, 18:29

1. Не должна, потому что на р/с поступает выручка за минусом комиссии по к/к. А для УСН доход - по первичн. документам (п/п). Куда девать этот %, чтобы не отражался в расходах, не знаю.
2. если 91 сч - все равно попадает в расход.
В общем, можно во входящем п/п этот % вообще не отражать, на как тогда закрыть 57и счет?

**Климов Сергей** · 20.02.2009, 09:51

Сообщение от Ирина Мусатова

1. Не должна, потому что на р/с поступает выручка за минусом комиссии по к/к. А для УСН доход - по первичн. документам (п/п). Куда девать этот %, чтобы не отражался в расходах, не знаю.
2. если 91 сч - все равно попадает в расход.
В общем, можно во входящем п/п этот % вообще не отражать, на как тогда закрыть 57и счет?

Банк ведь дает вам какую-то бумажку на удержанные % (по итогам месяца, как Сбербанк, например). Т.е. первичный документ у вас есть. Расходы на оплату услуг банка входят в состав расходов, учитываемых при УСН. Так что, ИМХО, проблемы нет.
Если же все-таки не хотите отражать % в расходах, то во входящей платежке не указывайте сумму услуг. 57 счет закрывайте ручной операцией.

**Ирина Мусатова** · 20.02.2009, 11:16

Не много не так. В данном случае банковский % - комиссия по эквайрингу( а не обычные банк. услуги), которая удерживается сразу.
Пример: продан в розницу товар на 5000 руб. - по кредитной карте. (Чек ККМ и терминала - на 5000 р)
На р/с зачисляется 4900. % за перевод по к/к (100 руб) удержан сразу.
Соответственно в Книге Д и Р я отражаю операцию: Зачисление выручки на р/с в сумме 4900-00.
Получается, банковская комиссия за перевод по к/к у меня вообще выпадает (из Книги ДиР).
57 счет видимо придется закрывать в ручную.
А я-то надеялась, что раз есть операция "Зачисление по платежным картам", да еще и в настройках % по ним указываешь, то можно как-то сделать это автоматически.
Спасибо. что откликнулись!

**Климов Сергей** · 20.02.2009, 11:57

Я знаю, что такое расходы по эквайрингу

. ИМХО, они также могут быть отнесены на затраты. Но выбор, разумеется, за вами.
А бумажку на % банк обязан давать по любому.

**Ирина Мусатова** · 20.02.2009, 12:02

1.В учете при ОСНО - конечно на затраты. А при УСНО - они просто не могут попасть в Кн ДиР, так как автоматически уже сняты с выручки.
2.Никакой бумажки банк не дает. Во входящем п/п: Перевод средств по к/к. и указыватся какая карта на какую сумму и удержанный %.
PS а так не хочется 57 сч руками закрывать...

**Климов Сергей** · 20.02.2009, 12:29

Ирина, у меня есть клиент - сетевой продовольственный супермаркет. Они принимают оплату картами Сбербанка (только). Сбербанк ровно также, как и у вас, ежедневно перечисляет им суммы полученных оплат за вычетом комиссии. В конце месяца банк выдает бумажку (не помню точно - какую) на сумму удержанной комиссии. Поднимите ваш договор эквайринга, посмотрите там, какие документы вам должен выдавать банк.

**Ирина Мусатова** · 20.02.2009, 13:02

Нет, мне такую бумагу не дают. Удержанная комиссия указана в каждом п/п на зачисление ден. средств. за месяц не дают. а жаль.
Да я в общем-то о том, что в операции "Поступление от продаж по платежным картам" смысла нет, так как банк. % там "накручивается сверху", и считается не автоматически.
Т.е. в Книге ДиР получается (применительно к моему примеру):
Зачислена выручка от реализации по к/к-Доходы - 5000, Расходы по этой же операции - 100.
Я не уверена, что это правильно, ведь по п/п поступило - 4900.
Хотя, может, я не права и в 1С это делается так.
PS Я с 1С всего несколько дней, извините за неграмотность. Раньше в экселе книгу набивала...

**Marie** · 20.02.2009, 17:31

В документе на приход по банку (платежное поручение входящее) есть кнопка "КУДиР". Там можно вручную написать сумму выручки целиком и сумму комисси. Тогда в Книге отразиться и в доходах, и с расходах.

**Циник** · 20.02.2009, 17:43

Я не уверена, что это правильно, ведь по п/п поступило - 4900.

это правильно

**Т.Наталья** · 20.02.2009, 18:37

Пожалуйста помогите.
1С Упрощенка 8.1 (1.6.13.3)
НТТ розница 15%.
Закупила товар 20000руб.Оприходывала товар на НТТ 30000руб. Продано на 10000руб - на эту сумму сделала ПКО розн. выручка. Делаю отчет о розн. продажах НТТ программа пишет: Проведение документа "Отчет о розничных продажах 00000000001 от 11.02.2009 0:00:01":
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом "Приходный кассовый ордер"!

Документ не проводится, а без него после закрытия месяца в КУДиР не попадает стоимость проданного товара в расход.
Что длелать чтобы в расход КУДиР попала закупочная стоимость проданного товара?

**kadavr** · 30.01.2011, 14:27

Пожалуйста помогите.
1С Упрощенка 8.1 (1.6.13.3)
НТТ розница 15%.
Закупила товар 20000руб.Оприходывала товар на НТТ 30000руб. Продано на 10000руб - на эту сумму сделала ПКО розн. выручка. Делаю отчет о розн. продажах НТТ программа пишет: Проведение документа "Отчет о розничных продажах 00000000001 от 11.02.2009 0:00:01":
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом "Приходный кассовый ордер"!

Документ не проводится, а без него после закрытия месяца в КУДиР не попадает стоимость проданного товара в расход.
Что длелать чтобы в расход КУДиР попала закупочная стоимость проданного товара?

Такая же проблема. если кто знает, подскажите!

**IreneF** · 24.02.2011, 14:38

Цитата:
Пожалуйста помогите.
1С Упрощенка 8.1 (1.6.13.3)
НТТ розница 15%.
Закупила товар 20000руб.Оприходывала товар на НТТ 30000руб. Продано на 10000руб - на эту сумму сделала ПКО розн. выручка. Делаю отчет о розн. продажах НТТ программа пишет: Проведение документа "Отчет о розничных продажах 00000000001 от 11.02.2009 0:00:01":
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом "Приходный кассовый ордер"!

Документ не проводится, а без него после закрытия месяца в КУДиР не попадает стоимость проданного товара в расход.
Что длелать чтобы в расход КУДиР попала закупочная стоимость проданного товара?
Такая же проблема. если кто знает, подскажите!

кто-нибудь решил проблему?

**Loric** · 16.03.2011, 05:33

Сообщение от Ирина Мусатова

Тогда на основании Отчета о розн. продажах - проводки (при реализации по к/к) :
Д62 К90.01,
Д57 К62,
а когда приходит выручка по банку:
Д51 К57 (за минусом % за перевод по к/к)
Д44 К57 (на сумму этого %)
Но тогда % за перевод по к/к попадает в расход, а так быть не должно.

Помогите, на основании отчета о розничных продажах вышеописанные проводки не формирутся в 1С 8, помогите, как их сделать?

**Ирина Мусатова** · 16.03.2011, 09:08

Проверьте настройки. Отчет о розн. продажах - НТТ. В отчете о розн. продажах укажите на закладке "товары" кор.счета. и на закладке "платежные карты" тоже. Счета для проводок берутся оттуда.

**Loric** · 16.03.2011, 09:40

при заполнении закладки "товары" программа пишет
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом "Приходный кассовый ордер"!
что я делаю не так?

**Ирина Мусатова** · 16.03.2011, 13:11

попробуйте в настройках параметров учета на заклдке "товары" поставить галочку на "разрешить списание покупной стоимости при отсутствии отстатков на складе". Вы будете не завязаны с 41 счетом. Мне кажется, что это удобно. Особенно в 1С Бух.базовая версия.

**IreneF** · 16.03.2011, 23:44

я не могу быть не завязана с 41 счетом, у меня 1с 8, отчет о рознице не проводится, указан Собственный товар!
что делаю не так???

**ЕмИН** · 30.03.2011, 09:41

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Только разбираюсь в программе (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205). У нас розничная продажа (НТТ) (ЕНВД) + услуги, опт (УСН). Не могу уяснить алгоритм действий: например, реализовали товар на сумму 10т.р., из них 2т.р по терминалу (платежным картам). Операции в 1С:
1. ПКО на сумму 10т.р.
Д50.01 К90.01.2 поступление дс
Д90.02.2 К 41.12 списание товара в розницу
2. Отчет о розничных продажах (закладка платежные карты) на 2т.р
Д57.03 К62Р на сумму 2тр
Д50.01 К62Р сторно 2тр
3. Выписка банка (возмещение средств по картам)
Д51 К57.03 1950р
Д44 К57.03 % 50р

Но по такому алгоритму получается, что в кассе (по кассовой книге) не хватает дс (2тр), а по оборотке сч50 все нормуль (10-2) остаток в кассе 8тр.
Что я делаю не так?

В ПКО ставить сумму за минусом терминала? Но тогда как списать товар реализованный по терминалу?
Спасибо!

**marrishechka** · 23.06.2011, 10:48

Емин, вы разобрались как правильно отражать розничную выручку по НТТ? Поделитесь, пожалуйста, как вы решили этот вопрос.
Если вы делали ПКО с учетом всей выручки поступившей по платежной карте, то при формировании кассовой книги остаток в кассе разве не будет на 2 т.р. больше, чем должен быть?

**zhenya17** · 23.06.2011, 19:49

Сообщение от ЕмИН

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Только разбираюсь в программе (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205). У нас розничная продажа (НТТ) (ЕНВД) + услуги, опт (УСН). Не могу уяснить алгоритм действий: например, реализовали товар на сумму 10т.р., из них 2т.р по терминалу (платежным картам). Операции в 1С:
1. ПКО на сумму 10т.р.
Д50.01 К90.01.2 поступление дс
Д90.02.2 К 41.12 списание товара в розницу
2. Отчет о розничных продажах (закладка платежные карты) на 2т.р
Д57.03 К62Р на сумму 2тр
Д50.01 К62Р сторно 2тр
3. Выписка банка (возмещение средств по картам)
Д51 К57.03 1950р
Д44 К57.03 % 50р

Но по такому алгоритму получается, что в кассе (по кассовой книге) не хватает дс (2тр), а по оборотке сч50 все нормуль (10-2) остаток в кассе 8тр.
Что я делаю не так?

В ПКО ставить сумму за минусом терминала? Но тогда как списать товар реализованный по терминалу?
Спасибо!

Делайте ПКО на 8т.р. ПКО сформирует Дт50-Кт90. Откуда у вас в нём появляется проводка Дт90-Кт41.12?
У нас эту поводку делает "Отчёт о розничных продажах". В нём на закладке "Товары" нужно указать товаров на 10тр, а на вкладке с платёжными картами - 2тр. В таком случае 1С спишет весь товар, а выручку разобьёт на нал и безнал.

**Янов** · 28.06.2011, 20:11

Ноги руки оторвать этим программистам 1с 8.... Такую фигню сотворили.... Верните мне 1с7.7!!!

**Юлия 78** · 24.08.2011, 15:21

Сообщение от Янов

Ноги руки оторвать этим программистам 1с 8.... Такую фигню сотворили.... Верните мне 1с7.7!!!

У меня такая же проблема по отражению розничной выручке, делаю все так как тут расписано, и все равно не попадает в Кудир, даже при закрытии месяца не формирует. И еще одна проблема которую я вообще решить не могу : Как отразить товар продаваемый по дисконтным картам как транзитный товар? денег за него наша фирма не получает, только вознаграждение за то что мы его продаем.? Помогите пожалуйста

**Юлия 78** · 24.08.2011, 15:22

Сообщение от Климов Сергей

Ирина, в НТТ сначала надо сделать ПКО (вид операции - розничная выручка), а затем отчет о розничных продажах.

У меня такая же проблема по отражению розничной выручке, делаю все так как тут расписано, и все равно не попадает в Кудир, даже при закрытии месяца не формирует. И еще одна проблема которую я вообще решить не могу : Как отразить товар продаваемый по дисконтным картам как транзитный товар? денег за него наша фирма не получает, только вознаграждение за то что мы его продаем.? Помогите пожалуйста

**Климов Сергей** · 24.08.2011, 15:42

Сообщение от Юлия 78

У меня такая же проблема по отражению розничной выручке, делаю все так как тут расписано, и все равно не попадает в Кудир, даже при закрытии месяца не формирует. И еще одна проблема которую я вообще решить не могу : Как отразить товар продаваемый по дисконтным картам как транзитный товар? денег за него наша фирма не получает, только вознаграждение за то что мы его продаем.? Помогите пожалуйста

1. Если у вас УСН и вы ведете суммовой учет товаров в рознице, то КУДиР автоматически сформировать невозможно, ибо нет возможности определить выполнение условий включения затрат в книгу. Не зная, какой конкретно товар продан, невозможно определить оплачен ли он поставщику.
2. Транзитный товар это комиссионный товар? Тогда поступление по договору с комитентом. Продажи как обычно. Потом отчет комитенту о продажах. С суммовым учетом в рознице тоже работать не будет, ИМХО.

Тема: Отражение розничной выручки в 1с 8

Опции темы

Поиск по теме