не совпадают баланс и отчет о прибылях и убытках

[Tinnelle]

Первый год взялась делать отчетность, 1 квартал более-менее благополучно все сошлось, а сейчас... Помогите разобраться, пожалуйста
Суммы прибыли не совпадают в ф.1 и ф.2, но совпадают в ф.2 и декларации по прибыли. Причем баланс показывает убыток, а ф.2 и декларация - прибыль. Из-за чего это может быть? Не могу додуматься При этом актив баланса на 5 больше пассива, тоже не могу поймать разницу. Нашла там явные ошибки, вроде незачтенного входящего НДС, лишней задолженности подотчетника из-за непроведенных АО, все устранила - суммы актива и пасисва изменились, а разница осталась прежней
Заранее благодарна за любые советы

[Naumov]

кхм.
1) ПБУ 18/02 применяем?
2) В общем случае финрезультаты в БУ и НУ могут не совпадать (убыток и прибыль и наоборот)
3) Заполнение проверяли или вели учет через пень-колоду, а потом просто нажали заполнить и ждете чуда?

[Tinnelle]

1) нет
2) это я понимаю, но ф.1 и ф.2 - это же БУ, их несовпадение меня и волнует
3) проверяла, уже перепроверила. единственное, что нашла, это что в некоторых случаях в расчетах с контрагентами в оплате и реализации договор разный, например оплата по договору 1, а отгрузка по Основной договор. Это может влиять?

Опытным путем выяснилось, что расхождение началось аж с февраля, но! Когда делала отчетность за 1 квартал, его не было! Тогда все получилось очень легко, само заполнилось как надо... Как такое может быть? Прошлый квартал не правила, единственное, поправила выписки маленько, а то оказалось, выгрузилось где-то что-то не так и не сходилось с клиент-банком. Это может влиять?

[Tinnelle]

И еще при этом если в баланс поставить прибыль по НУ, разница выравнивается. Совсем ничего не понятно %) То етсь получается, нужно каким-то образом выровнять прибыль пор БУ и НУ? а где тогда могут быть расхождения, если ПБУ 18/02 не применяем?

[Naumov]

2) эти отчеты показывают абсолютно разные вещи: Ф1 - остатки, а Ф2 обороты. Вот как они могут в чем-то совпадать?

[Tinnelle]

а я наивно полагала, что должна совпадать сумма прибыли

[Naumov]

если есть отличия в БУ и НУ, то прибыль не может быть совпадающей, а если ПБУ 18/02 не применяется, но на сумму Налога на прибыль не выйти никак.
я не о том говорю, что совпадать или несовпадать цыфры должны, а о том, что они должны быть правильными.
В чем учет-то ведете?

[Tinnelle]

Оказалось, надо было всего лишь перепровести закрытие февраля!!! там был кредитовый остаток по счету 90. и все прекрасно сходится! Неделя перепроверки всего и вся и разрывания мозга - а все было так просто....
Naumov, огромное Вам спасибо, который раз мне помогаете

[Naumov]

и такое бывает