Выручку сдали в банк, а чек не пробили!

[Аноним]

Уважаемые профессионалы бухгалтерского учета! Помогите! Получили выручку от туристов, т.к. это были знакомые, заболтались с ними и напрочь забыли пробить чек ,а днем эти денюшки отнесли в банк и сдали для перечисления по безналу! я это поняла только ночью и что делать теперь не знаю! Что можно теперь сделать???? Очень рассчитываю на вашу помощь!

[LegO NSK]

в кассовую книгу уже внесли?

[Аноним]

в кассовую книгу уже внесли?

нет не внесла

[LegO NSK]

а на счет деньги откуда попали???

[Аноним]

а на счет деньги откуда попали???

я внесла! получила от туристов и пошла сдала!

[Аноним]

Пожалуйста, подскажите что необходимо сейчас сделать чтобы пробить чек и все по учету все сошлось!!!! Мы маленькое турагентство на бухгалтера пока не хватает денег, поэтому все делаем сами! Заранее благодарна всем кто откликнется!

[Coreopsis]

Не открывайте кассу 31, а откройте 30, пробейте, далее Z-отчет, ПКО на выручку, РКО на взнос в банк.

[Аноним]

Не открывайте кассу 31, а откройте 30, пробейте, далее Z-отчет, ПКО на выручку, РКО на взнос в банк.

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!

[Сластена]

Помогите, аналогичная ситуация - приняли деньги от клиента, принимал руководитель, БСО не выписал, а выручку уже сдали в банк, и более поздними датами уже выписали другие путевки...
Что делать?

[Аноним]

Я бух.фирма и из опыта знаю, что проверка полноты оприходования выручки в кассу проходит за период( месяц, квартал или с 01 по ... какое-то число ). Соответсвенно если внесено в банк 16-го а в ККТ не пробита эта сумма, то можно завтра 17-го включить кассу, набрать 16-ое и пробить чек на нужную сумму. Затем сделать отчет с гашением и записать его в книгу еще раз данные по накоплению и выручке за 16-ое число. Но есть модели ККТ, которые на завта уже не дадут ввести вчерашнее число. Тогда можно пробить сумму выручки 17-го, записать ее по отчету с гашением в книге кассира операциониста 17-го, а в кассовой книге отразить выручку 16-го по приходному ордеру. В результате получится полное соответсвие суммы накопления за месяц в книге кассира операциониста и бух.учете (по данным ПКО). Налоговики смотрят сумму выручки нарастающим ине сверяют данные записей в книге кассира операционстиа и в кассовой книге.

[Аноним]

это были знакомые, заболтались с ними и напрочь забыли пробить чек

Тоже была такая ситуация - позвонила в службу обслуживающую нашу ККМ, приехал хороший человек и поменял нам дату на вчерашнее число, но это возможно только при условии, что движений по ккм никаких не было за эти два дня. Мы пробили чек и спим спокойно

[tikwa3]

Я даже не знала, что можно такое проделывать с ККМ. прокоментируйте, пожалуйста, мои действия в данных случаях. я делаю так: выручку сдала вчера, чек пробила сегодня. в банк сдала как выручку от услуг, а в кассовой книге записала как из под отчета. банк меня проверял, на это не обратил внимания. Неужели налоговики будут квитанции из банка сверять с записью в кассовой книге? причем однажды получилось, что обнаружила ошибку только через 2 месяца там пришлось делать договор займа от учердителя.

[Аноним]

[QUOTE=tikwa3;51837836]Я даже не знала, что можно такое проделывать с ККМ. прокоментируйте, пожалуйста, мои действия в данных случаях. я делаю так: выручку сдала вчера, чек пробила сегодня. квитанция у меня с банка получается задним числом, получается я вчера "воздух" сдала в банк..... что мне делать

[tikwa3]

у меня всегда висит сальдо на 71 сч., я не всегда выручку сразу сдаю в банк, поэтому в банк вношу как как выручка от услуг из кассы предприятия, а в кассу предприятия деньги поступают из подотчета. ранее уже писала, что банк проверял, в акте пишут что замечаний нет

[Аноним]

Мы сданный в банк "воздух" оформляем в виде заемных средств от акционера фирмы. Он как бы дает деньги взаймы турфирме, а потом мы ему этот заем возвращаем.