К Вам за помощью в который раз!
Первый раз буду выставлять отчеты на собрание. Пожалуйста, кому не жалко.. скиньте мне образцы отчетов. А я под себя подгоню.
А то я совсем уже запуталась в своих таблицах... наделала их кучу.. а теперь собрать воедино не могу (
nattira@list.ru
Заранее благодарна!!!
У вас же были планы, напротив ставите факт, еще одна колонка отклонения, если было что-то незапланированное - дополнительной строкой, плюс текстовое разъяснение.
С Уважением, Александр.
Этого будет достаточно?
+ Движение денежных средтств
+ Потребление коммунальных услуг по дому
Правильно?
А факт - это то что мы начислили.. или это то что нам выставили?
Просто эти суммы не всегда совпадают, например водоснабжение.. Водоканал, - счетчики у нас были на проверке полгода.. они нам выставляли средний расход.. который был гораздо меньше, чем мы начисляли.
Александр, спасибо за ответы и оперативную помощь ВСЕГДА!
И еще новый вопросик подскажите кто сможет
Собираем с жильцов на содержание и ремонт 76 86
закрываем 86 затратами
если была покупка ОС 08 60
сумма ОС не попадает в затраты на 86,соответственно остается сумма на остатке 86
как эту сумму списать?
Галочка не стояла. Поставила. Но все равно заполняется сумма "Не удержано".
Ой! Все получилось. Спасибо за помощь
спасибо большое
room111, Добрый день, я со своего компа не вижу фото обороток в самом начале темы. Где и как их можно посмотреть, пытаюсь настроить 96 сч
подскажите кто знает как закрыть сч 86, если были приобретены Основные средства и сделана проводка 01 60
eli21,
В самом низу 1-го поста темы есть архивы с материалами в формате rtf.
aleks33.72@mail.ru,
Аммортизацию на Д96
Закрытие Д 86 К 96
Последний раз редактировалось room111; 04.02.2013 в 09:17.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Честно говоря не знаю, у нас нету ОС. По идее на износ забалансе проводить надо, через 010 счет
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Я работаю через 96, поэтому использую два варианта
1 Вариант ОС является ОИ
Д.86 К.96.03 создан резерв на приобретение ОС
Д.76 К.86 начисл.цел.взн. на приобр.ОС
Д.08 К.60 приобретено ОС
Д.01 К.08 ОС принято к учету
Д.96.03 К.01 ОС списано в ОИ (общедомовое имущество)
2 Вариант ОС - используется в коммерческой деятельности
Д.86 К.96.03 создан резерв на приобретение ОС
Д.76 К.86 начисл.цел.взн. на приобр.ОС
Д.08 К.60 приобретено ОС
Д.01 К.08 ОС принято к учету
Д.01 К.02 начисл. аммортизация по ОС
Д.02 К.96 аммортизация списана на резерв.
С Уважением, Александр.
Д.01 К.02 начисл. аммортизация по ОС
Д.02 К.96 аммортизация списана на резерв.
Смутили вот эти проводки) Амортизация начисляется по Кредиту счета 02 со счетами затрат, поскольку остаточная стоимость-это разница между Дт 01 и Кт 02. Амортизация в Вашем случае д.б. Д96 Кт 02.
Д.02 К.96 аммортизация списана на резерв.- Этой проводкой Вы только увеличиваете резерв.
Совершенно верно, вы правы:
Д.02 К.01
Д.96 К.02
В программе это делаю через документы автоматически, а здесь отвлекся.
С Уважением, Александр.
Д.02 К.01 вот эту проводку с какой целью делаете? Она не нужна вообще. Такая проводка, согласно плана счетов, используется
"Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 "Основные средства" может открываться субсчет "Выбытие основных средств". В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 "Основные средства" на счет 91 "Прочие доходы и расходы""
Остаточная стоимость -это разница между Дт01 и Кт02. ОС полностью самортизируется, когда суммы по обоим счетам станут равными.
Если это общее имущество, то все проводки проводятся одним днем.
С Уважением, Александр.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)