Дебиторская и кредиторская задолженность

[Аноним]

Подскажите, делаю акт инвентаризации расчетов с покуп. и поставщ. и обнаружила что у нас на ООО по нескольким организациям висят одинаковые суммы и в дебиторке и в кредиторки и уже прошло более 3-х лет, что с этим делать? я только пришла в эту организацию и предыдущий бухгалтер уже баланс сдал, что же мне делать? и как списать дебиторку и кредиторку? на какие налоги они влияют?

[Январь]

висят одинаковые суммы и в дебиторке и в кредиторки

Забыли зачесть или это разным договорам? Что забыли - зачтите.
Влиять может не НДС (76.АВ и 76.ВА проверяйте), кредиторка облагается налогом на прибыль

[Аноним]

Забыли зачесть или это разным договорам? Что забыли - зачтите.
Влиять может не НДС (76.АВ и 76.ВА проверяйте), кредиторка облагается налогом на прибыль

Думаю что забыли зачесть, пока не разобралась.
А как списывать дебиторку и кредиторку? и можно это сделать сейчас, а не прошлым годом?
Дебиторка К62 Д91, К91 Д99 и Кредиторка К90 Д62, К99 Д91 ?

[Январь]

Дебиторка: 91.2 - 60 (62, 76)
Кредиторка 60 (62, 76) - 91.1
Если просто зачета нет, 62 - 62; 60 - 60 и т.п.

[Аноним]

Если просто зачета нет, 62 - 62; 60 - 60 и т.п.

так можно это этим годом сделать чтоб баланс и прибыль не переделывать?

[Январь]

так можно это этим годом сделать чтоб баланс и прибыль не переделывать?

Вы 2015 год сдали уже? Тогда, да.
Что касается списания кредиторки, то если она должна была быть списана ранее (по сроку искокой давности), то надо уточненку по налогу на прибыль за тот период, когда надо было списать.

[Аноним]

вот обнаружила что есть 2 покупателя, которые нам должны за работы, у которых мало того что суммы в дебиторке и кредиторке отражены, они отражены еще и на 63 счете (резервы по сомнительным долгам)? и срок исковой давности аж в 2014 году возник, вот что мне с ними делать??? чем больше я на это все смотрю, чем хуже мне становится... и понимаю я, что ничегошеньки я в этом не понимаю...
Помогите пожалуйста
отчеты за 2015 год сданы, осталось только форму МП-сп сделать...

[Январь]

есть 2 покупателя, которые нам должны за работы, у которых мало того что суммы в дебиторке и кредиторке отражены

Отражены где? Долг по 62.1 и предоплата по 62.2? Зачесть.
Если был резерв, то или восстановить (63 - 91.1) или списать за счет резерва (63 - 62, тогда 91.2 - 62 не надо)

[Аноним]

Отражены где? Долг по 62.1 и предоплата по 62.2? Зачесть.
Если был резерв, то или восстановить (63 - 91.1) или списать за счет резерва (63 - 62, тогда 91.2 - 62 не надо)

был резерв на сумму которую нам должны

[Аноним]

а в 1С эти проводки вручную делать?

[Январь]

был резерв на сумму которую нам должны

Разумеется.
А кредиторка на какую сумму? Когда возникла и тому же договору или по другому?

а в 1С эти проводки вручную делать?

Корректировки долга обычно используют

[Аноним]

Разумеется.
А кредиторка на какую сумму? Когда возникла и тому же договору или по другому?

по этому же договору, на одну и туже сумму

Корректировки долга обычно используют

ООО "Покупатель" оплатил нам аванс за работу 41000р., мы сделали работу и акт на 80004р. и больше мы этого покупателя не видели (наверное), он нам остался должен 39004р, так вот эта сумма есть в дебиторке (62.01) и в сомнительном долге (63), что делать дальше?

[Январь]

Аванс зачесть (это же у вас в кредиторке зависло?) 62.2 - 62.1 41000
Долг списать за счет резерва 63 - 62.1 39004

[Аноним]

Аванс зачесть (это же у вас в кредиторке зависло?) 62.2 - 62.1 41000
Долг списать за счет резерва 63 - 62.1 39004

в кредиторке тоже стоит 39004

[Январь]

в кредиторке тоже стоит 39004

Всего 39004? А тут тогда что:

суммы в дебиторке и кредиторке отражены

[Аноним]

Всего 39004? А тут тогда что:

это я акт расчетов сделала там же 2 раздела : по дебиторке и по кредиторке, вот и в первом и во втором разделе эта сумма стояла, а теперь обнаружила что там стоит 63 счет (кредиторка)

[Январь]

В программе по оборотке по субсчетам 62 смотрите, что у вас где, по каким договорам.

[Аноним]

списываю дебиторскую задолженность К63 Д62.01, сумму НУ нужно ставить?

[Январь]

списываю дебиторскую задолженность К63 Д62.01, сумму НУ нужно ставить?

Сначала надо выяснить, создавались ли резервы в НУ

[Аноним]

Сначала надо выяснить, создавались ли резервы в НУ

как это выяснить?

[Январь]

как это выяснить?

Поискать учетную политику по НУ, посмотреть декларации по налогу на прибыль, попытаться в программе найти данные по налоговому учету

[Солнышко 2006]

и срок исковой давности аж в 2014 году возник, вот что мне с ними делать???.

простите, срок исковой давности начинается в 2014 г или истек в 2014 г, если начинается, то 3 года еще не прошло и списывать долг еще не надо

[Аноним]

простите, срок исковой давности начинается в 2014 г или истек в 2014 г, если начинается, то 3 года еще не прошло и списывать долг еще не надо

нет должны были списать в 2014 году, но не списали, а я ну никак не понимаю почему и как теперь быть...

[Январь]

нет должны были списать в 2014 году, но не списали, а я ну никак не понимаю почему и как теперь быть...

А суммы то большие? Если большие, то копайте, если нет, то в БУ списать, в дебиторку НУ не принимать

[Аноним]

А суммы то большие? Если большие, то копайте, если нет, то в БУ списать, в дебиторку НУ не принимать

дебиторка - 64056 р. это просрочено, остальное в этом году..

[Аноним]

списываю Д63 К62,01 -64056р. подскажите может нужно еще какую проводку делать или так и должно быть : у меня на эту сумму в балансе увеличивается кредиторка и дебиторка, а ведь она должна наоборот занизиться, чего не хватает? по оборотке 63 счет закрывается, а 63 уменьшается.

[Аноним]

списываю Д63 К62,01 -64056р. подскажите может нужно еще какую проводку делать или так и должно быть : у меня на эту сумму в балансе увеличивается кредиторка и дебиторка, а ведь она должна наоборот занизиться, чего не хватает? по оборотке 63 счет закрывается, а 63 уменьшается.

т.е. 62 уменьшается

[Аноним]

Подскажите, какие документы должны быть при подтверждении списания дебиторки и кредиторки? У нас просрочена кредиторка и дебиторка, никакие документы не сохранились. на каком основании списывать дебиторку и кредиторку? на основании инвентар. расчетов с покуп.? как правильно оформить?

[Январь]

на каком основании списывать дебиторку и кредиторку?

Инвентаризация расчетов, приказ на списание
Если документов нет, то дебиторку списываете только в бух.учете

[Аноним]

Инвентаризация расчетов, приказ на списание
Если документов нет, то дебиторку списываете только в бух.учете

спасибо