отрицательный баланс, пассив больше актива

[adi90]

откуда тогда на 91 счете сальдо кредитовое?

значит опять что-то накасякал :-)

[Анжелика Ник]

значит опять что-то накасякал :-)

а учитывая что проводка двойная значит два косяка как минимум

[ZZZhanna]

не понял, пояснить, плиз, для особо одаренных :-) каким документом?

во всех документах, которые Вы проводите в программе, в проводках должно быть указано "субконто", т.е. данные аналитики, так устроена программа 1С. Это склады, контрагенты, работники, виды налогов, номенклатура и т.д. и т.п. Если где-то субконто не указано, она не понимает, что на что надо закрывать.
Поэтому если документом или операцией сформированы данные по какому-то субконто, например, при поступлении ТМЦ указан "основной склад", то и реализацию надо делать с указание этого же склада, иначе период не закроется.
Или Вы не про это спрашиваете?

[adi90]

во всех документах, которые Вы проводите в программе, в проводках должно быть указано "субконто", т.е. данные аналитики, так устроена программа 1С. Это склады, контрагенты, работники, виды налогов, номенклатура и т.д. и т.п. Если где-то субконто не указано, она не понимает, что на что надо закрывать.
Поэтому если документом или операцией сформированы данные по какому-то субконто, например, при поступлении ТМЦ указан "основной склад", то и реализацию надо делать с указание этого же склада, иначе период не закроется.
Или Вы не про это спрашиваете?

а это указываю конечно, она и не даст провести. пока трабла, почему сч 26 не закрывается при проведение док-та определение фин результатов в конце месяца, при условии отсутствия выручки, есно. реализацию на 1коп, до закрытия месяца, но после отражения зп в рег. учете надо?
зы а каким док-ом закрывается сч26 при отсутствии выручки

[adi90]

откуда тогда на 91 счете сальдо кредитовое?

нашел ручная бух операция д84.01 к 91.02.1 так распределил прибыль, за 2011-12г тобишь те реализации, что были. налоги с них уплачены. как-то надо было отразить, бух учета же не велоссь и 1с в то время не умела это делать для усн. а как правильно?

[Анжелика Ник]

к 91.02.1

91.02 расход -тогда оно в дебете должно быть, и потом 84 не корреспондирует с 91 насколько я помню

[ZZZhanna]

а как правильно?

если был доход по К-ту сч.90, то надо было Д 90 К 99, Д 99 К 84.
Т.е. эту сумму теперь надо перенести вручную Д 91 К 84, только с соблюдением всех субконто и субсчетов.

[Анжелика Ник]

Т.е. эту сумму теперь надо перенести вручную Д 91 К 84,

а почему 91? если сальдо на нем не было? распределение прибыли через 91 счет что ли происходит?

[ZZZhanna]

потом 84 не корреспондирует с 91

это получится исправление существенных ошибок прошлых лет

[ZZZhanna]

а почему 91? если сальдо на нем не было? распределение прибыли через 91 счет что ли происходит?

какая там у нас версия программы "телепат"?
видимо, было сальдо по Кт-ту сч.90, и это таким образом сделали "реформацию", используя вместо сч.99 сч.91.02.1.

[Анжелика Ник]

было сальдо по Кт-ту сч.90, и это таким образом сделали "реформацию", используя вместо сч.99 сч.91.02.1.

сальдо по 99 счету на 2014г нулевое.. пока не понятно что эта проводка означает

[ZZZhanna]

adi90, ищите по 2011-2012-2013 году, откуда (какими проводками) взялась сумма 7093,75 на 91 счете.

[adi90]

сальдо по 99 счету на 2014г нулевое.. пока не понятно что эта проводка означает

да, некорректные операции имеют место, разбираюсь... теперь хоть ясно, что в финише должно быть. плиз, скажите "контрольные точки" какие должны быть до формирование баланса, а именно, например, что
1. 84 должен быть минусовой (тк имеем задолженность по ОТ)
2. 26 не иметь сальдо по закрытию месяца, где было начисление зп(отпускных)
3. 91 и 90 не должны иметь сальдо на конец года
4. перед началом бух учета 2013г надо как то отразить прибыль, дабы активы сч 51 расчетный счет тоже соответствовали= УК+реализация услуг за прошлые периуды
итп

[adi90]

adi90, ищите по 2011-2012-2013 году, откуда (какими проводками) взялась сумма 7093,75 на 91 счете.

нашел ввел вручную, дабы сч51 расчетные счета был равен на тот момент, что на реальном счете в банке. на 31-12-12

[ZZZhanna]

ввел вручную, дабы сч51 расчетные счета был равен на тот момент, что на реальном счете в банке

т.е. на расч. счет поступили деньги. За что?

[Анжелика Ник]

adi90, остатки в программу надо было вводить не двойными проводками ,а с использованием счета 000.. а итоговую разницу как раз и закидывать на 84 счет чтобы 000 тоже в ноль закрылся.. в каком там году для вас обязательный бухучет ввели.. поройся поиском на сайте много таких тем было как данные свести если учет не велся

[Wellia]

Наверное, сюда вопрос. Что делать, если расходы за год вырисовываются больше доходов? УСН не пользуюсь, веду книгу доходов-расходов. Нужно еще оплатить отчисления в фонды, и далее расходы возможны (банк увеличивает ставки и прочее). Вопрос: если не удастся найти доход до конца года, как лучше оплатить отчисления в фонды? С личного счета (или платежом от меня как от физлица) или можно зачислить на рс в банке личные средства с личного счета (какое основание?) и заплатить с рс? И какие проблемы могут возникнуть в этих случаях с налоговой или банком? И как учитывать эти средства, это же явно не доход (значит НДФЛ не облагаются?)

[Над.К]

Wellia, Вы кто? ИП? На ОСНО?

[Wellia]

Ну почти. Да на осно, видимо. Ст 227 НК на меня распространяется.

[Wellia]

Над.К, Лицо, занимающееся частной практикой.

[Над.К]

Wellia, лицо, занимающееся частной практикой, бывает разное. "почти ИП" не бывает. Если нотариус, так и пишите, что нотариус. Или адвокат. Или арбитражный управляющий и т.д.

[Старый ворчун]

Наверное, сюда вопрос. Что делать, если расходы за год вырисовываются больше доходов? УСН не пользуюсь, веду книгу доходов-расходов. Нужно еще оплатить отчисления в фонды, и далее расходы возможны (банк увеличивает ставки и прочее). Вопрос: если не удастся найти доход до конца года, как лучше оплатить отчисления в фонды? С личного счета (или платежом от меня как от физлица) или можно зачислить на рс в банке личные средства с личного счета (какое основание?) и заплатить с рс? И какие проблемы могут возникнуть в этих случаях с налоговой или банком? И как учитывать эти средства, это же явно не доход (значит НДФЛ не облагаются?)

Wellia, адвокаты платят взносы в ПФ даже без дохода.
С какого счета - безразлично.

Подсказка: например, в сбербанк-онлайне можно платежи сформировать, есть у них форма.

[Wellia]

Старый ворчун, Благодарю. Вопрос был не в том, платить или нет, а как лучше? Как физлицу или все же перечислить свои личные средства на р/счет? В каком случае больше претензий у налоговой будет?

[Старый ворчун]

Старый ворчун, Благодарю. Вопрос был не в том, платить или нет, а как лучше? Как физлицу или все же перечислить свои личные средства на р/счет? В каком случае больше претензий у налоговой будет?

да как тебе удобнее. лишь бы деньги в ПФ попали и правильно там разнеслись (ИНН, рег.номер*, ОКТМО, КБК).

Налоговая-то с какого боку тут? до нее ещё полгода. тогда и покажешь в 3НДФЛ свои уплаченные до 31/12/15 взносы.

==========
* - адвокатский, не СНИЛС.

[BOGDANOZKA]

арбитражный управляющий

а он частная практика?

[Над.К]

да

[Wellia]

да как тебе удобнее. лишь бы деньги в ПФ попали и правильно там разнеслись (ИНН, рег.номер*, ОКТМО, КБК).

Налоговая-то с какого боку тут? до нее ещё полгода. тогда и покажешь в 3НДФЛ свои уплаченные до 31/12/15 взносы.

==========
* - адвокатский, не СНИЛС.

Может ли налоговая придраться к поступлению денег на мой р/с от меня же, как от физика, сочтя это доходом, подлежащим налогообложению?

[Старый ворчун]

Может ли налоговая придраться к поступлению денег на мой р/с от меня же, как от физика, сочтя это доходом, подлежащим налогообложению?

она к чему угодно может придраться