расчет (учет) просроченной кредиторской задолженности в 1С

[Tiiana666]

Просрочка на нашем предприятии это процесс адской дружбы бухгалтера и экселя Учет ведется в разрезе договоров, к ним подвешены расчетные документы, у нас счета фактуры, с датой и номером. срок оплаты в большинстве случаев 60 кд, поэтому отбором в оборотке откидываются счет фактуры за период в 2 предшествующих месяца . потом все это анализируется и корректируется с учетом отличных условий оплаты. и различий поставки и даты счета фактуры. В договоре в плане "дата исполнения договора"это дата поставки товара по договору, чтоб ловить срыв сроков. внутри документа на приход материалов дата товарной накладной это дата поставки товара и опять же она информативная и получается опять эксель! Расскажите пожалуйста кто как ведет учет просрочки! Может у кого нибудь он хоть как то автоматизирован?

[Gosbank]

Расчеты-Анализ исполнения договоров с поставщиками
в группировках убираем номенклатуру
добавляем отбор - срокиИсполнения - даты конца- конецдня
в условии ставим меньше
в произвольную дату ставим текущую дату (или конец месяца + 1 день, квартала + 1 день....)
Если в полученном отчете есть суммы с "Сальдо" - то это просрочка (можно так же наложить фильтр и оставить только просроченные суммы)
Если просроченную задолженность решаете показывать в 769 форме тогда
прямо из отчета открываете нужный договор:
Закладка дополнительная информация и ставите галочку "Договор просрочен"

[Rahsch]

Расчеты-Анализ исполнения договоров с поставщиками
в группировках убираем номенклатуру
добавляем отбор - срокиИсполнения - даты конца- конецдня
в условии ставим меньше
в произвольную дату ставим текущую дату (или конец месяца + 1 день, квартала + 1 день....)
Если в полученном отчете есть суммы с "Сальдо" - то это просрочка (можно так же наложить фильтр и оставить только просроченные суммы)

Ту же информацию без дополнительных настроек можно получить из отчета "Кредиторская задолженность со сроком исполнения", см. Консоль руководителя.

[Tiiana666]

срокиИсполнения

а нас быть с годовыми контрактами где срок оплаты по КАЖДОМУ факту поставки в течении 60 кд например. а договор один годовой и срок исполнения общий (у нас это дата завершения поставки)

[Tiiana666]

Ту же информацию без дополнительных настроек можно получить из отчета "Кредиторская задолженность со сроком исполнения", см. Консоль руководителя.

тот же вопрос, как быть с годовыми договорами.

[Tiiana666]

прямо из отчета открываете нужный договор:
Закладка дополнительная информация и ставите галочку "Договор просрочен

у нас этих договоров штук 400.... анализировать кто просрочен кто нет ставить галочки потом оплатили убирать галочки.... запутаемся . и опять же если договор просрочен частично. например поставка апреля мая просрочена а июня июля нет. а договор один то как....

[Tiiana666]

появилась идея в расчетном документе сделать дополнительные поля "Дата поставки" и "дата оплаты". тогда появится возможность делать нужные отборы даже с обычной оборотки ( но с программистом это еще пока не обсуждалось и это опять переписанная база и проблемы при обновлениях ,хотелось бы штатным методом)

[Rahsch]

тот же вопрос, как быть с годовыми договорами.

Может, разбивать на несколько элементов справочника "Договоры" в 1С?

[Tiiana666]

Может, разбивать на несколько элементов справочника "Договоры" в 1С?

договор на 1 500 000, поставка идет согласно заявке еженедельно например. т.е этих маленьких договоров кусочков у меня будет штук 30 минимум и это будет каша. если сделать групировку договор группа общий на всю сумму а договора подгруппы разбирать по поставке то с одной стороны это может сработать а с другой стороны слишком легко эти договора переносятся из группы в группу.....

[Rahsch]

сли сделать групировку договор группа общий на всю сумму а договора подгруппы разбирать по поставке то с одной стороны это может сработать а с другой стороны слишком легко эти договора переносятся из группы в группу.....

Именно так. В оборотках и тех же Сводных данных об исполнении плана ФХД можно выбрать тип группировки "Иерархия". Так что общий итог тоже всегда доступен.
Они легко переносятся из группы в группу, но контрагент будет везде указан один и тот же, и это будет бросаться в глаза. А накосячить с любым функционалом можно. В том же Excel.

Недостаток подхода в том, что оплачивать разом несколько счетов будет неудобно, т.к. в 1С в платежном документе вроде только один элемент справочника "Договоры" можно указать.

[Gosbank]

у нас этих договоров штук 400.... анализировать кто просрочен кто нет ставить галочки потом оплатили убирать галочки.... запутаемся . и опять же если договор просрочен частично. например поставка апреля мая просрочена а июня июля нет. а договор один то как....

Читайте внимательно! Галочку ставить надо только, если задолженность хотите отражать как просроченную в 769 форме. Или проще 400 строк набрать?

[Tiiana666]

Читайте внимательно! Галочку ставить надо только, если задолженность хотите отражать как просроченную в 769 форме. Или проще 400 строк набрать?

в моем варианте учета не сработает эта галочка потому что просроченым может оказаться кусок контракта

[Tiiana666]

Именно так

кто нибудь пробовал так вести?

[Rahsch]

кто нибудь пробовал так вести?

Да, работал с таким вариантом, но там не ради учета просроченной задолженности это делалось.

[Tiiana666]

а ради чего?

[Rahsch]

а ради чего?

В рамках одного договора покрывались нужды различных подразделений учреждения. Необходимо было увидеть, сколько средств по договору используется по каждому из подразделений.

[Tiiana666]

В рамках одного договора покрывались нужды различных подразделений учреждения. Необходимо было увидеть, сколько средств по договору используется по каждому из подразделений.

у нас раньше для этих целей на счете 302 было субконто подразделение. но потом оно за ненадобностью переделалось в расчетный документ

[Rahsch]

у нас раньше для этих целей на счете 302 было субконто подразделение. но потом оно за ненадобностью переделалось в расчетный документ

"Договоры" здесь удобнее, чем дополнительное субконто, потому что часть договоров анализируется, а другая часть - нет.

[Gosbank]

Денежные обязательства Вы принимаете отдельным документом или доп проводкой к документам поставки?

[Tiiana666]

Денежные обязательства

пока отдельным документом. в следующем году попробуем перейти на проводку

[Gosbank]

Кредиторская задолженность это неоплаченные денежные обязательства. Если при разноске денежного обязательства разносить дату погашения (по условиям контракта или автоматически дата обязательства + ХХ дней) то будем иметь сроки погашения кредиторской задолженности.
При разноске банка нужно будет разносить платежи по каждому денежному обязательству.

[Tiiana666]

Если при разноске денежного обязательства разносить дату погашения

всмысле????

[Gosbank]

Я хотел сказать что при оплате выбирать конкретное денежное обязательство.

[Tiiana666]

Я хотел сказать что при оплате выбирать конкретное денежное обязательство.

и что мне это даст? денежное так же принимается на договор. и потом просто с поставкой увеличивается его сумма

[Gosbank]

денежное так же принимается на договор

Денежное обязательство как раз и характеризует факт возникновения задолженности перед поставщиком. С поставкой не увеличивается сумма денежного обязательства а возникает новое денежное обязательство, со своим сроком погашения.

[Gosbank]

и что мне это даст? денежное так же принимается на договор. и потом просто с поставкой увеличивается его сумма

Вы хотите видеть срок погашения обязательства по договору в разрезе каждого факта возникновения задолженности и фактический срок погашения или не погашения. Именно это и даст.

[Tiiana666]

Если при разноске денежного обязательства разносить дату погашения

я вас не понимаю! где я должна ее разнести?
вот документ принимаемое денежное обязательство. Если указывать все эти данные в договоре то нам такой вариант не подходит. С договорами единственный вариант тот который обсуждался выше с Rahsch, когда вешается договор группа а к нему договора = поставка, но для этого варианта нам надо сломать весь учет, да и боюсь я за его стабильность.
банк я разношу в разрезе договоров и расчетных документов

[Gosbank]

Стандартными средствами Вашу задачу не решить. Только доработка, но насколько я понял, из сказанного выше, Вы готовы к этому.
Так что мучайте Ваших программистов.
Я бы сделал так:
К документу денежноеОбязательство добавил новый Реквизит "СрокПогашенияОбязательства" (саму форму документа лучше не изменять и пользоваться обработкой табличных Частей). Так же можно хранить значение в других таблицах (по аналогии со свойствами документа).
Добавил регистрНакопления
ВидДвижения+Дата+Обязательство(договор)+Сумма
При Проведении документа ДенежноеОбязательство подпиской формируются записи по "начислению" кредиторской задолженности в новом регистре и с датой не платежа а именно Плановым сроком погашения.
При оплате вызывал бы обработку, в которой разносил бы сумму оплаты по неоплаченным денежным обязательствам, отфильтрованным по договору и полученные записи разносил бы в новый регистр со знаком минус.
Анализируя созданный регистр получаем просроченную кредиторскую задолженность.
Но это все технические мелочи. Мучайте программистов.

p.s.
Плюс невозможно будет оплатить счет без принятого денежного обязательства.

[Tiiana666]

я хочу в рассчетный документ добавить поле дата оплаты. и все)))) будет работать) только я хотела узнать кто как штатными методами ведет

[Tiiana666]

Плюс невозможно будет оплатить счет без принятого денежного обязательства.

у нас это минус) потому что бухгалтера не успеют за банком.))контора большая