Cубсчета счета 76

[Катерильда]

вот плохо, что сворачивает, это ведь неправильно

[Naumov]

куда б она это развернула?

[Катерильда]

в актив дебиторскую задолженность, в пассик кредиторскую...а какже иначе?

[Andyko]

где такие настройки?

в ОСВ

[Norna]

Простите за вмешательство. Любопытно стало, что в 76 счете такого, что его на 2х страницах обсуждают.

так вот у енмя 76.09 счет не разворачивается
пусть контрагент один, а договора-то разные. он выводит одну цифру. и всю в актив бросает

Какой-то интересный у Вас 79. 09 счет получается. Он что, активный?
В балансе наверху есть кнопочка "Расшифровка". так вот, если содержимое, открывающееся по ней, внимательно изучить, то можно сделать вывод, что сальдо по дебету 76.09 попадает в 240ю строку, а сальдо по кредиту - в 625ю. Что не так?

[Катерильда]

в плане счетов написано, что активно-пассивный, но попадает свёрнуто только в актив

по расшифровке я это я выяснила

[Norna]

в плане счетов написано, что активно-пассивный, но попадает свёрнуто только в актив

по расшифровке я это я выяснила

Понятно. Это вопрос детализации - программа разворачивает итоги только вплоть до 1 субконто. О чем, кстати, честно в расшифровке предупреждает. А Вы хотите видеть еще и по договорам. Увы, ни с одним из субсчетов 76 счета в балансе этот фокус не пройдет. Да я и не думаю, что это может иметь практическое применение.

[ZloiBuhgalter]

Катерильда, заведите два контрагента, по одному на каждый договор.

[Naumov]

в плане счетов написано, что активно-пассивный, но попадает свёрнуто только в актив

по расшифровке я это я выяснила

неправда. разворачивает.
Сворачивать может по контрагенты+договору.

[Катерильда]

Катерильда, заведите два контрагента, по одному на каждый договор.

так нельзя мне

[Катерильда]

неправда. разворачивает.
Сворачивать может по контрагенты+договору.

ну я проверяла, 1 контрагента и 2 договора, в актив получается разница между договорами

[ZloiBuhgalter]

> так нельзя мне

Попробуйте.

По другому "не взлетит".

[Январь]

Два контрагента? Это что ж потом за абракадабра получится по расчетам? Если уж так все запущено, то проще вручную балас подправить

[ZloiBuhgalter]

> Два контрагента? Это что ж потом
В 8-ке, да и в 7-ке, договора на счёте 76 роли не играют.

[Январь]

ZloiBuhgalter, вы как-то почетче мысли высказывайте.
Договоры - это договоры, а вот это

заведите два контрагента, по одному на каждый договор.

как еще можно понять, кроме как "заведити два ООО Лютик"?

[ZloiBuhgalter]

> как еще можно понять, кроме как "заведити два ООО Лютик"?
Увы. Только так. Если хотят "развернуть долги" в балансе.
Вот такая "автоматизация бухучёта от 1С".

Не, ну можно переписать модули формирования баланса, но вот как потом с обновлениями....

[Norna]

Н-да, фантазия человеческая безгранична
Пользователи бух. отчетности будут несказанно рады такой о них заботе.
Или баланс для себя, любимой, составляем? В коде отчета поправить - ровно 1 строчку. И не забудьте в пояснительной записке упомянуть эти расчеты.
PS: в учетной политике чего про существенность написано?

[ZZZhanna]

в учетной политике чего про существенность написано?

А как насчет развернутого сальдо по счету 68.01? если плачу НДФЛ в 7 различных ИФНС? Нет, ну конечно, если я формирую оборотку отдельно по сч.68 - оно, канешна, показывает развернутое сальдо, но при формировании ОСВ в целом - ни фига.
Или 1С считает, что переплата 10000 руб. по НДФЛ в один субъект не имеет значения (типа несущественно) при кредиторке 50 000 в другой?

Вот такая "автоматизация бухучёта от 1С".

увы...

[Norna]

Катерильда, да, кстати: если Ваши расчеты действительно превышают порог существенности, принятый в организации, то почему бы не разнести расчеты с этим контрагентом по субсчетам 76 счета? Есть же ведь 76.05 и 76.06. Очень для Ваших целей подойдет. И в баланс ляжет, как Вам нужно.

[Катерильда]

у меня потом субсчетов к 76 не хватит)))

а честно, я нашла др. решение - провела взаимозачет, один договор полностью закрылся другим и разворачивать не надо.
А вообще это недоработка 1С

[Norna]

у меня потом субсчетов к 76 не хватит)))

а честно, я нашла др. решение - провела взаимозачет, один договор полностью закрылся другим и разворачивать не надо.
А вообще это недоработка 1С

Ну так может быть, творческий пыл перевести в рабочую плоскость? 76.05 - поставщики и подрядчики, 76.06 - покупатели.
Не может быть по определению ситуации, когда второстепенные расчеты требовалось бы в отчетности детализировать с глубиной до договора. Если такая ситуация возникла, то это недоработка бухгалтера в части выбора методики учета и отчетности. Что Вы успешно на собственном примере и доказали.

[NastasiaD]

Ой, я уже весь банк в 8.2 Бухгалтерии на 76.5 покидала (те комиссии, которые с НДС и счетом фактурой - чтобы услугами закрыть 76й и на их основании ввести СФ)

Я использую рабочий=рекомендуемый план счетов.
Так как лучше поступать,
так:

76.09, возможно, для услуг банков, каких-то ошибочных платежей и т.п.

или так:

Счет 76.05 для начисления услуг банка, услуг связи, аренды, членских взносов.

[Naumov]

NastasiaD, это не принципиально. разделение условное. для удобства анализа.

[zhenya17]

Согласна с Наумовым. В данном случае выбор субсчёта между 76.05 и 76.09 не окажет влияния на формирование регламентированной отчётности. Лишь бы Вы сами знали, что у Вас на том или ином субсчёте.

[NastasiaD]

Спасибо