Не сходится баланс!

[марусяО]

математически - никак, логически БУ=НУ ВСЕ ВЕРНО

[Юрий Евгеньевич]

математически - никак, логически БУ=НУ ВСЕ ВЕРНО

Понял,спасибо

[Алена85]

Помогите и мне ничего не пойму в ОСВ

[марусяО]

оборотку с начала года, карточку 68.4.2 с начала года, разницы в БУ и НУ есть?

[марусяО]

и еще: че конкретно не понятно 68.4.1 или еще что-то?

[Алена85]

Маруся а как посмотреть в 1с БУ=НУ?
Меня еще интересует в оборотке за квартал все нормально (кроме сч,68,4)?
А что делать с этой краснотой???? (68,4сч)

[Алена85]

а вот карточка счета 68.4

[Алена85]

Ауу люди помогите!!!

[марусяО]

из оборотки у вас бух убыток по 9 мес = 31503 (90.9+91.9) и это должно быть в Д 99, в остатке К 99 - 54 711,17. по начислению налога на прибыль суммы в проводках не верны. по К 68.4.1 у вас программа автоматом уменьшает налог на сумму уплаченного, а не начисленного (т.е. в К 68.4.1 задвоенно уменьшение налога и как следствие 99 счет на остатке не верен) можно сделать исправительную проводку (если не трогать закрытие месяца) Д 99.1 К 68.4.1 на сумму 82214,17, тогда у вас по 68.4.1 останеться оплата, произведенная 28.07.08 и на 99 счете бух убыток на сумму 31503. Вообще такой проблеммы не должно быть в 1С, какие галочки ставите при закрытии месяца -пбу 18 ??

[Алена85]

Марусь а щас??? Я все закрытия месяца переправила

[Алена85]

ой извеняюсь вот!

[марусяО]

че-то у вас остатки по счетам 20,51 и 60 другие стали?

[Алена85]

Я забила сч\ф которых не было!

[марусяО]

на 20 остатки- ? надо бы закрыть, если незавершенки нет, при проведении недостающих счетов-фактур 51 никак не меняется - проверьте еще раз

[Elni]

Помогите ,пожалуйста, начинающему бухгалтеру . Не идет баланс. как проверить где ошибка............. с чего начать

[марусяО]

В 1С не идет или в другой программе? а может в ручную бухучет ведете?
90 и 91 на остатке есть? должно быть 0.

[Elni]

1с 7.7

[марусяО]

так что там с 90 и 91?

[Elni]

остатков на 90 и 91 нет

[марусяО]

вы остатки в 1С вводили, или орг-ция с самого начала работает на 1С?

[Elni]

что еще проверить подскажите пожалуйста

[Elni]

с самого начала

[марусяО]

Оборотку распечатайте и сравните с балансом остатки. можете оборотку выложить, посмотрю

[YUM]

Помогите ,пожалуйста, начинающему бухгалтеру . Не идет баланс. как проверить где ошибка............. с чего начать

"начать" с оборотной ведомости.
Смотрим сальдо начальное Дб и Кр - ИТОГО
Далее Сумма оборотов по Дб и Кр. -ИТОГО
Если начальное Дб=Кр и обороты тоже сходятся. Смотрите по строкам.
На какой счет СалДб+ОборотДб-СальдоКр-ОборотКр "косячат".
(Для кредитовых счетов то же но сумма Кр минус Дб)

[Elni]

а вам можно на аську сбросить

[Юрий Евгеньевич]

В 1С не идет или в другой программе? а может в ручную бухучет ведете?
90 и 91 на остатке есть? должно быть 0.

Добрый день!
Может ли быть по дебету счета 99 Прибыли и убытки Сальдо на конец периода ???
И что это значит?
посмотрите пож-та оборотку

спасибо

[Larky]

Может ли быть по дебету счета 99 Прибыли и убытки Сальдо на конец периода ???

Может, если не в нуль сработали...

И что это значит?

У Вас - убыток...

[Larky]

Стоп... А откуда Нераспределенная прибыль? Реформацию баланса делали? Тогда что-то не попало после реформации на 84 счет с 99...

[марусяО]

посмотрите может делали операции после проведение реформации, и саму реформацию - руками делали или регламентной операцией?

[Юрий Евгеньевич]

Стоп... А откуда Нераспределенная прибыль? Реформацию баланса делали? Тогда что-то не попало после реформации на 84 счет с 99...

Реформацию делал.у меня 1С

У меня есть проводки сделанные вручную.
б/у Д68.02 К19.04-2348
б/у д90.02.1 к 26 -63959,05
н/у д90.02 к 26 -1610,17
н/у д90.02 к 26-8001,16
б/у д90.02.1 к 26-2083,82
б/у 99.01.1 к 90.09-2083,82


может еще какие то нужны?