Ответить в теме

Если у Вас уже есть доп аналитика на счетах 302,205, то добавление датыОплаты будет наиболее безболезненным способом.

Сообщение от Tiiana666

но что делать если оплат будет несколько?

а причем тут оплата и просрочка? ))

Сообщение от Gosbank

В расчетном документе у Вас одно поле ДатаОплаты.
ДатаОплаты поставили 15.06.15
оприходовали на 10000 01.06.15
10.06.15 оплатили 5500 и соответственно поставили в дату оплаты 10.06.15
формируем отчет 30.06.15 (просроченная задолженность 4500)
Просроченная задолженность в 4500 у нас в отчете потерялась
Если не поставим дату то просроченная задолженность будет отображаться в 10000 а не в 4500

вы наверное не так поняли. Датой оплаты в документе у нас будет дата, когда мы должны были оплатить по договору. оприходовали товар 1.06, на 10000 прописали дату оплаты 15.06 (14 кд с даты поставки). Оплатили 10 числа 5500. .формируем оборотку за июнь с штатным отбором расчетный документ дата оплаты меньше или равно 30.06.15. сальдо 4500 будет просрочкой)

Сообщение от Gosbank

Просроченная задолженность в 4500 у нас в отчете потерялась

а у нас нет. на каждую поставку товара поставщик предъявляет счет фактуру и накладную. именно они у нас и являются расчетными документами и туда я хочу добавить поля с датой оплаты и поставки.
вот так выглядит оборотка.
Вложение 56424 может нагляднее будет

редактирую

Сообщение от Gosbank

но что делать если оплат будет несколько?

они по одному рассчетному документу? выберем его несколько раз)

Сообщение от Tiiana666

я хочу в рассчетный документ добавить поле дата оплаты. и все)))) будет работать)

Если БГУ1, то расчетный документ - это Ваша доработка. Здесь я не чего не скажу.
но что делать если оплат будет несколько?

Сообщение от Gosbank

Плюс невозможно будет оплатить счет без принятого денежного обязательства.

у нас это минус) потому что бухгалтера не успеют за банком.))контора большая

я хочу в рассчетный документ добавить поле дата оплаты. и все)))) будет работать) только я хотела узнать кто как штатными методами ведет

Стандартными средствами Вашу задачу не решить. Только доработка, но насколько я понял, из сказанного выше, Вы готовы к этому.
Так что мучайте Ваших программистов.
Я бы сделал так:
К документу денежноеОбязательство добавил новый Реквизит "СрокПогашенияОбязательства" (саму форму документа лучше не изменять и пользоваться обработкой табличных Частей). Так же можно хранить значение в других таблицах (по аналогии со свойствами документа).
Добавил регистрНакопления
ВидДвижения+Дата+Обязательство(договор)+Сумма
При Проведении документа ДенежноеОбязательство подпиской формируются записи по "начислению" кредиторской задолженности в новом регистре и с датой не платежа а именно Плановым сроком погашения.
При оплате вызывал бы обработку, в которой разносил бы сумму оплаты по неоплаченным денежным обязательствам, отфильтрованным по договору и полученные записи разносил бы в новый регистр со знаком минус.
Анализируя созданный регистр получаем просроченную кредиторскую задолженность.
Но это все технические мелочи. Мучайте программистов.

p.s.
Плюс невозможно будет оплатить счет без принятого денежного обязательства.

Сообщение от Gosbank

Если при разноске денежного обязательства разносить дату погашения

я вас не понимаю! где я должна ее разнести? Вложение 56422
вот документ принимаемое денежное обязательство. Если указывать все эти данные в договоре то нам такой вариант не подходит. С договорами единственный вариант тот который обсуждался выше с Rahsch, когда вешается договор группа а к нему договора = поставка, но для этого варианта нам надо сломать весь учет, да и боюсь я за его стабильность.
банк я разношу в разрезе договоров и расчетных документов

Сообщение от Tiiana666

и что мне это даст? денежное так же принимается на договор. и потом просто с поставкой увеличивается его сумма

Вы хотите видеть срок погашения обязательства по договору в разрезе каждого факта возникновения задолженности и фактический срок погашения или не погашения. Именно это и даст.

Сообщение от Tiiana666

денежное так же принимается на договор

Денежное обязательство как раз и характеризует факт возникновения задолженности перед поставщиком. С поставкой не увеличивается сумма денежного обязательства а возникает новое денежное обязательство, со своим сроком погашения.

Сообщение от Gosbank

Я хотел сказать что при оплате выбирать конкретное денежное обязательство.

и что мне это даст? денежное так же принимается на договор. и потом просто с поставкой увеличивается его сумма

Я хотел сказать что при оплате выбирать конкретное денежное обязательство.

Сообщение от Gosbank

Если при разноске денежного обязательства разносить дату погашения

всмысле????

Кредиторская задолженность это неоплаченные денежные обязательства. Если при разноске денежного обязательства разносить дату погашения (по условиям контракта или автоматически дата обязательства + ХХ дней) то будем иметь сроки погашения кредиторской задолженности.
При разноске банка нужно будет разносить платежи по каждому денежному обязательству.

Сообщение от Gosbank

Денежные обязательства

пока отдельным документом. в следующем году попробуем перейти на проводку

Денежные обязательства Вы принимаете отдельным документом или доп проводкой к документам поставки?

Сообщение от Tiiana666

у нас раньше для этих целей на счете 302 было субконто подразделение. но потом оно за ненадобностью переделалось в расчетный документ

"Договоры" здесь удобнее, чем дополнительное субконто, потому что часть договоров анализируется, а другая часть - нет.

Сообщение от Rahsch

В рамках одного договора покрывались нужды различных подразделений учреждения. Необходимо было увидеть, сколько средств по договору используется по каждому из подразделений.

у нас раньше для этих целей на счете 302 было субконто подразделение. но потом оно за ненадобностью переделалось в расчетный документ

Сообщение от Tiiana666

а ради чего?

В рамках одного договора покрывались нужды различных подразделений учреждения. Необходимо было увидеть, сколько средств по договору используется по каждому из подразделений.

а ради чего?

Сообщение от Tiiana666

кто нибудь пробовал так вести?

Да, работал с таким вариантом, но там не ради учета просроченной задолженности это делалось.

Сообщение от Rahsch

Именно так

кто нибудь пробовал так вести?

Сообщение от Gosbank

Читайте внимательно! Галочку ставить надо только, если задолженность хотите отражать как просроченную в 769 форме. Или проще 400 строк набрать?

в моем варианте учета не сработает эта галочка потому что просроченым может оказаться кусок контракта

Сообщение от Tiiana666

у нас этих договоров штук 400.... анализировать кто просрочен кто нет ставить галочки потом оплатили убирать галочки.... запутаемся . и опять же если договор просрочен частично. например поставка апреля мая просрочена а июня июля нет. а договор один то как....

Читайте внимательно! Галочку ставить надо только, если задолженность хотите отражать как просроченную в 769 форме. Или проще 400 строк набрать?

Сообщение от Tiiana666

сли сделать групировку договор группа общий на всю сумму а договора подгруппы разбирать по поставке то с одной стороны это может сработать а с другой стороны слишком легко эти договора переносятся из группы в группу.....

Именно так. В оборотках и тех же Сводных данных об исполнении плана ФХД можно выбрать тип группировки "Иерархия". Так что общий итог тоже всегда доступен.
Они легко переносятся из группы в группу, но контрагент будет везде указан один и тот же, и это будет бросаться в глаза. А накосячить с любым функционалом можно. В том же Excel.

Недостаток подхода в том, что оплачивать разом несколько счетов будет неудобно, т.к. в 1С в платежном документе вроде только один элемент справочника "Договоры" можно указать.

Сообщение от Rahsch

Может, разбивать на несколько элементов справочника "Договоры" в 1С?

договор на 1 500 000, поставка идет согласно заявке еженедельно например. т.е этих маленьких договоров кусочков у меня будет штук 30 минимум и это будет каша. если сделать групировку договор группа общий на всю сумму а договора подгруппы разбирать по поставке то с одной стороны это может сработать а с другой стороны слишком легко эти договора переносятся из группы в группу.....

Сообщение от Tiiana666

тот же вопрос, как быть с годовыми договорами.

Может, разбивать на несколько элементов справочника "Договоры" в 1С?

появилась идея в расчетном документе сделать дополнительные поля "Дата поставки" и "дата оплаты". тогда появится возможность делать нужные отборы даже с обычной оборотки ( но с программистом это еще пока не обсуждалось и это опять переписанная база и проблемы при обновлениях ,хотелось бы штатным методом)