Ответить в теме

все равно! огромное вам спасибо!!! главное что баланс сошелся)))
мелочи, а в работе пригодится!!!!

Про ф2 не скажу

реформацию сделала. 90 счета все закрылись. но в Ф2 не идут проводки, сделанные руками.
а анализе счетов 90 и 99 видно откуда ноги растут...

После реформации заполняют
Это аксиома проверки ОСВ перед балансом - счета 90,91 и 99 должны быть закрыты по нулям

а вот Ф2 не идет..
там были операции ввдеденные вручную..
на списание товаров и на убытри полугодия.
это можно исправить чтобы автомативески формировалась Ф№2? или только ручками?

или форму 2 заполняют после реформации??

Над.К
вы просто гений))
обратила на это внимание, закрытие месяца перепровела по этому периоду.
баланс сошелся!!!!!!!!!!
СПАСИБО!!!

я делала так: посчитала НДС, проверила, что 26, 44, 90 счета закрылись...
начислила налог на имущество. потом налог на прибыль...

я фирму веду с 1,07,09. до этого сказали не лезть...

brat, так у вас же реформация не сделана. Не перекрыты внутри 90 счет и 91, на 91 и 99 вообще остаток, чего не может быть никак

вот моя ОСВ ха 2009год.
как себя проверить? пожделитесь секретами!

Ну тут вообще ни при чем. Оборотку прикрепляйте файлом
То, что сходится ОСВ ни о чем не говорит

подскажите мне пожалуйста!!!
завтра баланс сдавать, а он не идет....
ОСВ сходится, все закрытия месяца последовательно перепровела, регл. операции по налоговому учету перепровела...
баланс не идет ((
может дело в операциях, введенных вручную? они же не отражаются автоматически для НУ!
если ОСВ сходится - значит все в порядке? )) ищу поддержки... а то прямо руки опускаются ((((
не пойму только такую вещи. есть чудесная кнопочка "анализ состояния Бух. и налогового учета". по ней ежемесячные расхождения. ((
почти везде в БУ суммы меньше чем в НУ.
может программа съехала, настраивать надо? или у меня не от туда руки растут??
как поправить?
понимаю, что все можно руками заполнить и сдать, но хочется довести все до совершенства! подскажите в какой последовательности закрывать периоды? опыта маловато. а работать и кормить детей надо!

Сообщение от Юрий Евгеньевич

после перепропроведения

карточка

Сообщение от Юрий Евгеньевич

осв за год

после перепропроведения

Сообщение от Юрий Евгеньевич

есть операции сделанные вручную.(см.выше) может из-за этого?

осв за год

Сообщение от марусяО

посмотрите может делали операции после проведение реформации, и саму реформацию - руками делали или регламентной операцией?

есть операции сделанные вручную.(см.выше) может из-за этого?

Сообщение от Larky

Стоп... А откуда Нераспределенная прибыль? Реформацию баланса делали? Тогда что-то не попало после реформации на 84 счет с 99...

Реформацию делал.у меня 1С

У меня есть проводки сделанные вручную.
б/у Д68.02 К19.04-2348
б/у д90.02.1 к 26 -63959,05
н/у д90.02 к 26 -1610,17
н/у д90.02 к 26-8001,16
б/у д90.02.1 к 26-2083,82
б/у 99.01.1 к 90.09-2083,82


может еще какие то нужны?

посмотрите может делали операции после проведение реформации, и саму реформацию - руками делали или регламентной операцией?

Стоп... А откуда Нераспределенная прибыль? Реформацию баланса делали? Тогда что-то не попало после реформации на 84 счет с 99...

Сообщение от Юрий Евгеньевич

Может ли быть по дебету счета 99 Прибыли и убытки Сальдо на конец периода ???

Может, если не в нуль сработали...

Сообщение от Юрий Евгеньевич

И что это значит?

У Вас - убыток...

Сообщение от марусяО

В 1С не идет или в другой программе? а может в ручную бухучет ведете?
90 и 91 на остатке есть? должно быть 0.

Добрый день!
Может ли быть по дебету счета 99 Прибыли и убытки Сальдо на конец периода ???
И что это значит?
посмотрите пож-та оборотку

спасибо

а вам можно на аську сбросить

Сообщение от Elni

Помогите ,пожалуйста, начинающему бухгалтеру . Не идет баланс. как проверить где ошибка............. с чего начать

"начать" с оборотной ведомости.
Смотрим сальдо начальное Дб и Кр - ИТОГО
Далее Сумма оборотов по Дб и Кр. -ИТОГО
Если начальное Дб=Кр и обороты тоже сходятся. Смотрите по строкам.
На какой счет СалДб+ОборотДб-СальдоКр-ОборотКр "косячат".
(Для кредитовых счетов то же но сумма Кр минус Дб)

Оборотку распечатайте и сравните с балансом остатки. можете оборотку выложить, посмотрю

с самого начала

что еще проверить подскажите пожалуйста

вы остатки в 1С вводили, или орг-ция с самого начала работает на 1С?

остатков на 90 и 91 нет

так что там с 90 и 91?

1с 7.7