Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Может быть Вы и зря грешите на предшественников.
Почти такая же история, брат брату отдает личный долг, но получающему надо получить на расчетный счет (оправдание через месяц перечислят назад как ошибочно полученные или т.п), но ГБ получающего из-за того, что был конец квартала попросила и что-нибудь, что закроет деньги, типа услуг. Планировалось, что полученный долг уйдет на оплату товара. Моя предшествиница - девушка доверчивая все сделала, что попросил дир, но потом там все переигралось - результат другая фирма в порядке, здесь дебиторка на >>> большие деньги, вот и весит уже почти 7 лет, так как сотрудничество продолжается, т.е. нельзя ничего списать аккуратно, без проблем. ГБ "дружественной фирмы" - гранит и сталь, собственный дир на осложнения идти не готов.
Успехов!!!

Н-да-а-а... Прям, как снас писали....

Может быть Вы и зря грешите на предшественников.
Почти такая же история, брат брату отдает личный долг, но получающему надо получить на расчетный счет (оправдание через месяц перечислят назад как ошибочно полученные или т.п), но ГБ получающего из-за того, что был конец квартала попросила и что-нибудь, что закроет деньги, типа услуг. Планировалось, что полученный долг уйдет на оплату товара. Моя предшествиница - девушка доверчивая все сделала, что попросил дир, но потом там все переигралось - результат другая фирма в порядке, здесь дебиторка на >>> большие деньги, вот и весит уже почти 7 лет, так как сотрудничество продолжается, т.е. нельзя ничего списать аккуратно, без проблем. ГБ "дружественной фирмы" - гранит и сталь, собственный дир на осложнения идти не готов.
Успехов!!!

Если у вас был НДС по отгрузке, то его вы уже заплатили (только если действительно был по отгрузке,а не скорее всего). МНС обычно очень внимательно все эти списания проверяют. А если по оплате, то придется платить его.
Может попробуете цифры своему директору показать.
Ещё вариант - поговорите с тем директором, если они братья. Можете сказать, что при списании этой суммы дебиторки у себя попадаете на камералку, а далее встречной проверки - не избежать. А она им нужна?
Вообще-то если отношения между вашими фирмами продолжаются, то можно и не списывать, пусть подпишут акт, срок исковой продлевается. Этот акт потом и в суде пригодится, ежели что...

Сообщение от СМЭ

Спишете за счет чистой прибыли?
В сумме дебиторки ( той, на которую отгрузили) есть НДС? Как платили НДС в тот момент когда отгружали - по оплате или по отгузке?

НДС скорее всего был по отгрузке....
Если списывать дебиторку - ЗНАЧИТ ПОПАДАЮ НА НДС???

Сообщение от MakZym

Если ПБУ 18/02 не применяете, то никакие.

Какой ужас!
За 2006 год ещё не сдавала баланс, так сейчас, как посмотрела, после списание дебиторки... убытки на 800 тыс. руб.
Решила ничего не списывать....

Может можно, как-нибудь частями списывать в 2007 году, а то сразу лезет большой убыток????

Если у той фирмы есть НДС, на НДС попали.
А в чем заключается смысл встречной проверки чур меня, если у одних все по нулям, а другие списывают дебиторку.

Спишете за счет чистой прибыли?
В сумме дебиторки ( той, на которую отгрузили) есть НДС? Как платили НДС в тот момент когда отгружали - по оплате или по отгузке?

Повторно набил.

Если ПБУ 18/02 не применяете, то никакие.

[QUOTE=СМЭ;51098435]Согласна, пишите своему служебку и пусть он на ней визу поставит - "списать" и свою подпись. В служебке укажите все последствия списания - налоги, которые нужно заплатить. Ещё можно приказ о списании написать, пусть подпишет.

А если я всё спишу не за счет прибыли???
НА КАКИЕ НАЛОГИ Я ЕЩЁ "ПОПАДАЮ"???

Согласна, пишите своему служебку и пусть он на ней визу поставит - "списать" и свою подпись. В служебке укажите все последствия списания - налоги, которые нужно заплатить. Ещё можно приказ о списании написать, пусть подпишет.
Если у них есть, то у *** наврное числится, что они вам должны?
Если ваши фирмы продолжают сотрудничать, то это не такая безнадежная дебиторка. Зачтите очередной платеж в счет оплаты старого и уведомьте их об этом.
А вы у тех бухов узнавали, может у них тоже есть какая-нибудь дебиторка(ваша) которая в свою очередь у вас не числится? Ведь может такое быть, раз директора такие дружные братья? Если есть, сделайте взаимозачет.
Если вы оплачивали им по безналу,можно взять подтверждение оплаты в самом банке. Кассовой книги нет?

Лариса Ивановна,
если

директор говорит, что спиши как-нибудь и успокойся

то напишите служебку, укажите в ней, что списание возможно только за счет прибыли, издайте приказ, спишите и больше на замарачивайтесь.

Сообщение от MakZym

А ПБУ 18/02 применяете?

Нет, не применяем. Посмотрела в учетной политике, так и написано, что это ПБУ не применятся...

Сообщение от Julia!

Если фирмы рядом находятся, можно сказать девочкам, покажите где лежит я сама найду, Вы же почти родственники.

Да, если бы всё так просто было

Мой директор говорит, что спиши как-нибудь и успокойся

А ПБУ 18/02 применяете?

Если фирмы рядом находятся, можно сказать девочкам, покажите где лежит я сама найду, Вы же почти родственники.

Сообщение от СМЭ

А у вас первичка есть, подтверждающая то, что вы оплатили и они получили и то, что вы отгрузили и они получили? Поднимите и проверьте, времени не так много прошло. И АКТ СВЕРКИ обязательно! С уведомлением о вручении!
Если их главбух не хочет ничего делать, этот вопрос можно решить на уровне директоров. Вряд ли ваш захочет дополнительных проблем с налоговой и платить помимо НДС (если есть) ещё 24% прибыль!
Посчитайте что у вас получится (если списывать) и служебку директору в письменном виде!

В том то и дело, что первички нет! А у них всё есть!!!

На уровне директоров не получится решать вопрос, т.к. их директор является сводным братом нашего директора и они друг друга не хотят трогать...
Мой директор говорит, что спиши как-нибудь и успокойся...
Если просто всё списать на убытки

Сообщение от Лариса Ивановна

ПРОШЛО СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ, КТО ТАМ, ЧТО БУДЕТ ПОДНИМАТЬ И ИДТИ МНЕ НА ВСТРЕЧУ ИСКАТЬ ДОКУМЕНТЫ, ЧТОБЫ И МНЕ ИХ ПРОВЕСТИ И ВЫЙТИ ПО НУЛЯМ.

Им лень найти накладную и выслать Вам по факсу, а для налоговой они расстараются чур меня.

А у вас первичка есть, подтверждающая то, что вы оплатили и они получили и то, что вы отгрузили и они получили? Поднимите и проверьте, времени не так много прошло. И АКТ СВЕРКИ обязательно! С уведомлением о вручении!
Если их главбух не хочет ничего делать, этот вопрос можно решить на уровне директоров. Вряд ли ваш захочет дополнительных проблем с налоговой и платить помимо НДС (если есть) ещё 24% прибыль!
Посчитайте что у вас получится (если списывать) и служебку директору в письменном виде!

Сообщение от Julia 2006

Как у них может быть по нулям, если они Вам не оплатили денег (может наличку дали, а Вы пропили). Отправляйте акт сверки, они обязаны его подписать.

СКОРЕЕ ВСЕГО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЁ ПО НУЛЯМ, НО ЗДЕСЬ БЫЛИ СУПЕР-БУХГАЛТЕРА, КОТОРЫЕ СИДЕЛИ И ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ПОЛУЧАЛИ. НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ НЕТ, А ДЕБЕТОРЫ МНЕ НИЧЕГО НЕ ДАДУТ (ДОКУМЕНТОВ), Т.К. УНИХ ВСЁ ЕСТЬ, НО ПРОШЛО СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ, КТО ТАМ, ЧТО БУДЕТ ПОДНИМАТЬ И ИДТИ МНЕ НА ВСТРЕЧУ ИСКАТЬ ДОКУМЕНТЫ, ЧТОБЫ И МНЕ ИХ ПРОВЕСТИ И ВЫЙТИ ПО НУЛЯМ.

Сообщение от Лариса Ивановна

Всё дело в том, что по Д-ту 60 сумма возникла, как я могу предполагать, что Мы им оплатили, а документов, за что оплатили НЕТ. А вот по Д-ту 62, Мы им что-то отгрузили, но не получили от них денег... Главбушка ихняя, ничего слушать не хочет, говорит, что у них всё по нулям, что всё это было уже давно и документы она поднимать не хочет, а то, что у меня висит дебеторка её не беспокоит!!! ВОТ И ВОПРОС???
ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!

Как у них может быть по нулям, если они Вам не оплатили денег (может наличку дали, а Вы пропили). Отправляйте акт сверки, они обязаны его подписать.

ничего слушать не хочет, говорит, что у них всё по нулям

пошлите ценным письмом акт сверки, обязательно с описью вложения, и сразу в этом же конверте претензию, ответ требуйте только письменный

Если хотите попариться, не спорить и честно исполнить долг прилежного налогоплательщика без запарок с ФНС, то

Нужно соблюсти процедуру обращения с иском в суд для реализации права истребования. Когда ответчик в суде укажет, что срок исковой давости истек, суд отклоняет иск. Тогда можно списывать.

Если же Вы не верите в правильность направления мысли наших доблестных финанстистов, то

Т.к. срок исковой давности прошел, то вы имеете полное право списать эти суммы.

, но учтите, что

Хотя пп. 2 п. 2 ст. 265 НК позволяет это сделать, налоговики это не приветствуют и выдвигают дополнительные условия (например, что дебитор должен быть ликвидирован) для этого

и еще кучу разных причин придумывают.
Решайте.

Всё дело в том, что по Д-ту 60 сумма возникла, как я могу предполагать, что Мы им оплатили, а документов, за что оплатили НЕТ. А вот по Д-ту 62, Мы им что-то отгрузили, но не получили от них денег... Главбушка ихняя, ничего слушать не хочет, говорит, что у них всё по нулям, что всё это было уже давно и документы она поднимать не хочет, а то, что у меня висит дебеторка её не беспокоит!!! ВОТ И ВОПРОС???
ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!

авансы выданные, т.е. дебиторская задолженность

Понял, невнимательно прочитал. А если попробовать послать развернутый акт сверки, т.е. за определенный период. Когда не подтвердит, списать. Вообще, сверте расчеты, вы ведь с ними давно работаете. И вам проблем меньше и претензий к друг другу меньше.

налоговики это не приветствуют

С этим абсолютно согласен. Они даже считают, что истечение срока исковой давности - это не повод, что бы сразу все списать. Нужно соблюсти процедуру обращения с иском в суд для реализации права истребования. Когда ответчик в суде укажет, что срок исковой давости истек, суд отклоняет иск. Тогда можно списывать. Но это уже бурная фантазия налоговиков.

Взаимозачет надо сделать

Какой взаимозачет, когда должен только контагент?
MakZym,

по дебету сч. 60

Это авансы выданные, т.е. дебиторская задолженность

Взаимозачет надо сделать в 2006 году, потому что в 2007 сложнее делать взаимозачет, а лучше спросить у контрагента, что за фигня.

зависли суммы по дебету сч. 62 - 266 тыс .руб. и по дебету сч. 60 - 443 тыс.руб.

а НДС по ним не висят?

А вообще, контрагент то что говорит?

контрагент существует

Сверка то когда последний раз была? (Если была вообще?)

я делаю проводки 91.2/60 и 91.2/62

По ДТ - 91.02/62 - это верно, но по КТ 91.2/60 - это откуда у Вас?
По Кт - 60/91.01 - со всеми вытекающими налоговыми последствиями в 24%