Зпл в 1С

[Олли]

Помогите пожалуйста с зарплатой. Никак не могу разобраться.
1. Делаю начисление - в "документах" строка "начисление"
2. В "документах" выбираю строку "выплата". Заполняю, провожу документ. В карточке счета сумма выплаты зпл проводится, с остатка 50 счета снимается. А когда кассу делаю, остаток не уменьшается.
3. Делаю расходный ордер на сумму зпл, опять формирую кассу, теперь остаток уменьшается вдвое.

Ребята, пллиз помогите чайнику в 1С, подскажиет алгоритм начисления и выплаты зпл, целый день с этой кассой мучаюсь.
Все нормально по кассе получается тогда, когда просто расходник на сумму зпл провожу. Но ведь мне в "документах" надо еще провести по строке зарплата "выплата".
1С 7.7 1.3. 148

[Fosihas]

п.3 в РКО, уберите галочку "Формировать проводки"

[Олли]

Спасибо, получается.
А как оно без проводок попадет в НУ?
Ведь в УСН кассовый метод, в день выдачи нужно списать на затраты.

А "выплату" в "документах -зарплата" я делаю раньше, чем через кассу провожу. Значит там формируются проводки? А как тогда списать на КДиР?

[MfrinaM]

Спасибо, получается.
А как оно без проводок попадет в НУ?
Ведь в УСН кассовый метод, в день выдачи нужно списать на затраты.

А "выплату" в "документах -зарплата" я делаю раньше, чем через кассу провожу. Значит там формируются проводки? А как тогда списать на КДиР?

Неплохо смотреть проводки под документом "Выплата".. И вопрос снимется

[Олли]

Извините, а где там проводки под документом "выплата"?
Я не до конца разобралась, попросили сделать "чужую" фирму в 1С.
1. Я открываю в документах "зарплата"
2. В зарплате открываю "начисление" - начисляю
3. В зарплате открываю "выплата зарплаты" - формируется платежная ведомость. Где там проводки внизу? Может я чего не то делаю?
3. Провести документ - формируются проводки.
Эти проводки формируются на дату формирования платежной ведомости. Но я в этот день зпл не выдаю.
4. Потом в день выплаты провожу в документах "касса" по расходнику сумму зпл. Тут надо списать на расходы на день выдачи.
Я когда сняла галку в РКО "формировать проводки" , остатки по кассы отрегулировались.
Я просто не понимаю, как без этой галки, т.е. без проводок выплата зпл по кассе попадет в этот день в КДиР.

[Олли]

Посмотрела в журнале проводок. Нет, я чего-то не то делаю.
Получается, что проводки по НУ формируются в день формирования платежной ведомости.
Я жму в документах на "выплату зпл" и она типа выплачивается из кассы. Хотя из кассы деньги выдаются в другой день.
Значит нужно проводить платежную ведомость в день зпл?
Ее не нужно проводить, когда составляешь?
Захожу в документы "выплата зпл".
Жму "заполнить"
Платежная ведомость заполняется.
НЕ провожу ее.

Вот наверное где ошибка? Сформировать платежную ведомсть и все. Потом, когда делаю расходник по кассе, зайти к журнал документов и провести эту платежную ведомость.
Так?
Торможу...

[MfrinaM]

Документ "ВЫплата зарплаты" должен формироваться и проводиться в день выплаты зарплаты. Он предназначен не только для получения печатныч форм платежных ведомостей. Поскольку он и формирует проводки по выплате, в "Расходном ордере" принято снимать галку "Формироваать проводки"

[Аноним]

По простому:
Кассовая книга имеет дело только с РКО и ПКО. И до других документов ей дела нет.
Но РКО не умеет делать проводки по каждому сотруднику отдельно.
Потому делаем фокус: Ведомость проводится отдельно, с формированием проводок по каждому сотруднику, чтоб долги/задолженности иметь (сальдо70);
Следом проводим РКО без проводок, чтоб Кассовая книга знала, что за строчку включить.