Распределение прямых расходов 1С 7,70.474 для БУ и НУ

[Тихий Омут]

Деятельность фирмы - торговля (опт ОСНО + розница ЕНВД) Учет, списание, распределение, БУ и НУ - работали в 2005 году как часики. А с 1 квартала появились услуги на ОСНО. Т.е. доп.вид деятельности, разумеется завела отдельное субконто по услугам. И понеслось... В НУ прямыми считает только ФОТ. В БУ вообще зарплату не считает затратами. Бьюсь уже который день, перешла и на ночной график, а понять не могу. Помогите бестолковой,а?

[Naumov]

Эмоции вижу, вопрос не понятен.

[Тихий Омут]

Господин Naumov, прошу прощения. Именно эти эмоции и не давали во всем разобаться. Посидела, подумала, перепровела - всё пошло.
Единственное, чего не смогла понять - так это то, почему при проведении анализа соответствия БУ и НУ, в НУ списываются затраты на оплату труда, а в БУ оплата труда по 44 счету якобы никуда не попадает, хотя все формы заполнены верно.

[tariely]

Если человек не знает историю бух учета, кто его создатель, то этот человек буХгалтер.

[Тихий Омут]

Если целью комплимента было уязвить - цель достигнута, поздравляю!
В последнее время Флуд и насмешки - частое явление на форуме.

[tariely]

Господин Naumov, прошу прощения. Именно эти эмоции и не давали во всем разобаться. Посидела, подумала, перепровела - всё пошло.
Единственное, чего не смогла понять - так это то, почему при проведении анализа соответствия БУ и НУ, в НУ списываются затраты на оплату труда, а в БУ оплата труда по 44 счету якобы никуда не попадает, хотя все формы заполнены верно.

В какой программе зарплату начисляем?

[Тихий Омут]

В заголовке темы написала, 1С 7,70 релиз 474.

[tariely]

Т.е. доп.вид деятельности, разумеется завела отдельное субконто по услугам.

А вот этого не нужно было делать.



Кадры заведены? Счет отнесение затрат поставьте 44 .1 .1
а в Издержки обращения (вид расходов) поставьте оплата труда.
При начислении зарплаты не забудьте поставить (вид начисления (Заработная плата) ).
Счет 44.1.1 не будет распределятся если в течение месяца нету продаж.

[Тихий Омут]

Нужно, потому как услуги для нас - беззатратные получились, чистый доход. На 44.1.1. не могу, т.к. есть ЕНВД, а вручную распределять муторно. Да и распределилось все красиво и правильно по НУ и БУ. Только при анализе проблема возникла. Не думаю, что это "критическая ошибка"

[Naumov]

Тихий Омут, вовсе необязательно 44.1.3 для распределяемых затрат использовать. (ЕНВД/не ЕНВД)
26-ой тоже прекрасно делится

[Тихий Омут]

Пост №1 - Основной вид деятельности торговля (опт+розница). Допустим зпл АУП я на 26 отправлю, и то не совсем корректно будет, а зпл менеджера по продажам и снабжению делить?

[tariely]

Прямые расходы в торговле только транспортные расходы. И затраты на приобретение товаров для перепродажи. А все затраты косвенные.

Еще раз говорю нельзя в модуле без каких либо знаний просто добавлять субсчета.

[Тихий Омут]

1. Кто сказал, что были добавлены субсчета? Я добавила субконто по виду деятельности. Проводки и формы и по БУ и по НУ верны! Распределение и налогообложение тоже верное.
2. Я прекрасно знаю, что для торговли прямые только транспортные, но тему озаглавила так потому, что при проведении анализа оплата труда никуда по БУ не попадает. Речь идет о сопоставлении БУ и НУ и ТОЛЬКО!!!
3.В посте №3 написано, что я разобралась, проблема отпала, и мне непонятен только один единственный момент.

[Naumov]

Распределяемые расходы не попадают в этот анализ - такова его сущность.
Пользоваться этим анализом вообще нужно осмотрительно.
Вы немогли бы текущий вопрос переформулировать, а то я нить беседы утерял.

[Тихий Омут]

Или у меня глюк в программе, но попадает многое, в том числе и затраты по ЕСН и прочим распределяемым по видам деятельности налогам и сборам, однако ФОТ, в части оптовой торговли при закрытии месяца регламентным документом списанный на себестоимость продаж при сопоставительном анализе не попадает ни в один вид затрат по Бухгалтерскому учету. Мне видны все цифры, кроме этой!

[tariely]

Бух учет это совокупность доходов и расходов, для выявления прибыли от этих доходов и расходов. А анализом занимаются другие.
СубкоНтно тоже не нужно было добовлять. Вообше в модуль лазить не рекомендованно!

[Тихий Омут]

Вы что издеваетесь? В какой модуль??? Кто лазил???
Субконто добавляется при вводе документа, его обработке или вводе номенклатурной единицы, в моем случае : тип номенклатуры - услуга, субконто - вид деятельности - услуги ОСНО.

[Naumov]

Тихий Омут, Как я уже писал: 44.1.3 сне отражается в этом отчете, такова жизнь. Но это не значит, что расходов нет на 90-й они прекрасно распределятся при закрытии