Проверка кассы!!! Ответьте пожалуйсто поскорее :(

[Toys_06]

Люди помогите пожалуйсто!!!!!
У меня банк сейчас попросил привезти документы по кассе за 4 квартал 2005 г.
Учредитель внес 100 000, я по кассе это не провела (по неопытности своей), а сделала поступление займа сразу на р/с. Можно щас добавить проводку в кассу в прошлом году, это может повлиять на мою отчетность за прошлый год?

[БУХ_алтер]

добавьте не повлияет

[ZayaL]

я так поняла у вас была проводка 51/66 100000

вы хотите чтоб было 50/66 100000
51/50 100000

по моему нигде в отчетности ничего не меняется, в кассе ничего нет, а на р/с займ, как был так и есть, просто миновали сч. 50 в своем случае

[Alex30]

А учредитель вносил от имени фирмы?

[Toys_06]

БУХ_алтер, ZayaL, спасибочки большое!!!

ZayaL, да именно так, я просто сразу на р/с учла, а операционистка сказала, что должен быть приходник и расходник.

Сейчас быстренько все поменяю!!!
Я вас всех ЛУБЛУ!!!!

[Toys_06]

Подскажите пожалуйсто как выкрутиться.
6-го декабря взяла в банке наличку на зп, и 6-го выдала, осталось в кассе 800 рублей на конец дня. Лимит как потом оказалось был установлен на 2006 год. Значит на тот момент был ноль. Получается я превысила лимит. Я сделала проводку в подотчет, а операционистка в банке сказала, что в подотчет выдать нельзя. Что теперь делать??? До завтра нужно все исправить.

[Январь]

Я сделала проводку в подотчет, а операционистка в банке сказала, что в подотчет выдать нельзя. Что теперь делать???

И в подотчет выдать можно, и делать ничего не надо. Два месяца с тех пор прошли - оштрафовать никто не может.

[Toys_06]

Вот что мне операционистка ответила:

под отчет нельзя,т.к. ты снимала на з/п деньги.ты так можешь сделать,но я тогда должна буду написать в справке:нецелевое использование денежных средств,полученных в банке.Если я такое пишу,то служба безопасности обязана сообщить об этом в налоговую инспекцию.

[БУХ_алтер]

служба безопасности обязана сообщить об этом в налоговую инспекцию.

И что?

[Toys_06]

И что?

Ну как-то страшно, не хочется лишних неприятностей.
Мало ли что. Значит ничего сделать больше нельзя?
Банк говорит, чтоб зп выдала на всю эту сумму. Но как?? Ведь налоги уплачены и все Т.П,

[БУХ_алтер]

Toys_06, на испуг банк берет. 2 месяца с тех пор прошли?

[ltymuf]

Toys_06 Службе безопасности больше делать нечего. "Плюньте" ей в лицо. Пусть сообщают. За это, в отличие от лимита, санкций нет. Да и 2 месяца прошли. Пусть пишут чего хотят.

[Toys_06]

Toys_06, на испуг банк берет. 2 месяца с тех пор прошли?

это в декабре прошлого года было.
С операционисткой хорошо общаемся.
Даже не знаю что делать
я новенькая еще в бухгалтерии, страшно

[БУХ_алтер]

С операционисткой хорошо общаемся.

Продолжайте хорошо общаться

[ВасинаЛена]

Вот что мне операционистка ответила:

под отчет нельзя,т.к. ты снимала на з/п деньги.ты так можешь сделать,но я тогда должна буду написать в справке:нецелевое использование денежных средств,полученных в банке.Если я такое пишу,то служба безопасности обязана сообщить об этом в налоговую инспекцию.

Она вам какую-то фигню сказала. Налоговую не интересуют деньги полученные по чеку на зарплату, а истраченные на канцтовары. Это интересует только банк. И все, что он может сделать - отразить это нарушение в справке. И все.... А вот справки с превышением лимита остатка кассы, предельной суммы расчетов между юриками или неоприходованием нала они обязаны посылать в налоговую.
И потом, зарплатные деньги можно 3 дня в кассе держать, а не один. Так что вы имели право "иметь превышение" и на 7-е и на 8-е.

А как вы теперь в подотчет хотите выдать? Задним числом что-ли?

[Toys_06]

ВасинаЛена, ну получается так я получила 6-го деньги и 6-го выдала зп, осталось 800 рублей, потом 7-го мне вернули деньги из подотчета остаток+800 этих рублей и я выдала авнс, и у меня получилось 0 на счету.

[Toys_06]

А как вы теперь в подотчет хотите выдать? Задним числом что-ли?

Да задним числом.

[Toys_06]

Мне сказали, что значит я неправильно расчитываю зп.
Я должна была все до копейки рассчитать.
Единственная надежда, что аванс могут учесть или нет?
Мне просто вернули остаток из подотчета и + эта сумма на аванс.

[БУХ_алтер]

Мне сказали, что значит я неправильно расчитываю зп.

И что? Банк компетентен в этих вопросах?

[БУХ_алтер]

Я должна была все до копейки рассчитать.

угу, банк дает указания, как считать зп...
ржунемогу

[Toys_06]

Просто я взяла получается больше денег, а выдала меньше

[голова]

Правильно я понимаю - вы и 6 и 7 зарплатные деньги выдавали?

Если да, выпишите (вместо подотчета) расходником эти деньги хоть на себя (аванс, з/пл за .... месяц). А 7 - вернете приходником - возврат излишне выпланенной суммы.....

[Toys_06]

ну если я верну, то получается, мне и в банк их вернуть нужно было?

[Toys_06]

ну как ни крути, наверно уже ничего тут сделать нельзя

[голова]

Просто я не очень понимаю вашу ситуацию.

если у вас выдача з/пл - обычно она идет 3 дня (с 6 по 8 (если дни рабочие) Если в течении этого времени осталась невыплаченная з/пл в кассе (т.е. лимит якобы "больше" ) - это НОРМАЛЬНО.
Отражаете только в конце листа кассовой книги (в т.ч. на з/пл).
Сдать надо (последний срок) 9 числа - на депонент

[БУХ_алтер]

Toys_06, ага, только надо консультироваться в банке ( у операционистки) как считать зарплату...

[ВасинаЛена]

Во-первых, вы можете хранить зарплатные деньги в кассе 3 дня. Это сказано в порядке ведения кассовых операций
"9. Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3 рабочих дней, включая день получения денег в банке."

Во-вторых, вы не обязаны получать зарплату с точностью "до копейки". Никакие документы такого правила не содержат.

В-третьих, если в следующий раз будет превышение лимита, то можете смело выдавать деньги под отчет. Это будет всего лишь нецелевое расходование средств, полученных по чеку в банке. Но никакого наказания за это (кроме записи) в справке нет.

В-четвертых, вам тут правильно сказали, что срок прошел, вас теперь даже за привышение лимита не оштрафуют, так что вообще наплюйте.

В-пятых, я вообще удивляюь - на проверки операционисты ходят! Нет, я конечно понимаю, что банкам эти проверки на фиг не нужны и они их вынуждены делать по указке ЦБ. Но операционист! Это уж слишком.
Представляю, если бы во времена моей работы в ЦБ мы бы операционистов посылали организации проверять. У нас ходили "специально обученные" экономисты

[Toys_06]

голова, ситуация такая 6-го декабря я взяла в банке для выдачи зп 10 000. И этим же днем выдала зп 9187, на конец дня 6-го остаток по кассе получился 813 руб
7-го декабря мне в кассу подотчетник вернул остаток неизрасходовангных средств 3690, в итоге у меня получилось 3690 +813 = 4530. Я всю эту сумму 7-го числа выдала аванс, в итоге в конце дня 7го декабря в кассе 0.

[Toys_06]

ВасинаЛена, да нет, они не пришли, просто запросили кассу на проверку, и их заинтересовал остаток на конец дня 813 рублей,. В очень хороших отношениях с операционисткой, она просто предлагает вернуть и подкорректировать если это возможно и чтобы выдать справку, что замечаний нет. А я вот не знаю как это подкорректировать правильно, чтобы правильно и ничего нигде не испортить.

[голова]

Toys_06, У вас все нормально.... Напишите в том же листочке, где итого за день (813 (?), следующая строчка - в т.ч. на з/пл - те же 813 руб. И все сойдется....