Куда деть 2 млн. руб.???

[Sakhalin]

Здравствуйте, уважаемые клерки!
Нужна помощь в следующей ситуации: ООО на общем режиме поступили деньги на р/с от покупателей за проданный товар в сумме 4 млн. руб, также с р/с были перечислены деньги поставщику за этот товар ( 2 млн. руб. ), а 2 млн. сняли наличными. За наличные также приобретали товар, но никаких документов нет. Как можно выкрутиться из данной ситуации, какие документы оформить задним числом, и можно ли вообще что-нибудь сделать???

[Mic1]

Выкрутиться всегда можно, весь вопрос в законности таких выкрутасов.

[Sakhalin]

Mic1, а поподробнее нельзя?

[Просто бухгалтер]

За наличные также приобретали товар, но никаких документов нет.

Сделать документы

какие документы оформить задним числом,

Накладная и счет-фактура.

[ler]

Арифметика проста - расчет между юр лицами налом 60 тыс день. Берете две "помойки" и в течение месяца рисуете документы на поставку (накл. и с/ф) и аванс. отчеты (закрываете приходниками). Если делать задним числом, придется переделывать кассу. Ситуация может осложнится отсутствием кассовых чеков, но на эту тему уже был арбитраж, поэтому при желании можно отбиться.

[Sakhalin]

Спасибо, что откликнулись!!!!
Можно еще вопрос: 2 млн. сняли за один день, их надо оприходовать в кассу, а потом выдать под отчет?
Заранее спасибо.

[ler]

2 млн. сняли за один день, их надо оприходовать в кассу, а потом выдать под отчет?

Да, только сумма не маленькая, поэтому лучше подстраховаться приказом, что такое-то матер. ответств. лицо имеет право на получение в подотчет крупных сумм с лимитом 2 млн.

[Sakhalin]

ler, спасибо!!!
А если часть денег перечислили на р/с директора (зарплатная п/к), но в назначении платежа ничего не указано, кроме фамилии, можно провести как выдачу под отчет???

[ler]

Вот это боюсь не получится - доказывать, что выдали в подотчет переводом на карточку - мягко говоря странно.

[Экаунтер]

А если часть денег перечислили на р/с директора (зарплатная п/к), но в назначении платежа ничего не указано, кроме фамилии, можно провести как выдачу под отчет

Если зарплата директору начислена в бухучете в таком размере и с нее удеражн и перечислен в бюджет НДФЛ, а также уплачен ЕСН, то тогда выдача зарплаты оформляется РКО или платежной ведомостью без авансовых отчетов.

[LIKA_]

Это ж надо столько накрутить )

[nik_lyk]

Sakhalin помоему Вам стоит выбрать вариант предложенный Экаунтером. Но сдесь тоже надо действовать с осторожность, 2 млн в виде з/п давольно редкая вещь в нашей стране и любая проверка со стороны контрольных органов этим заинтересуется. Так что сдесь надо учитывать размер зарплат и премий в вашей организации.

[Аноним]

Не вижу нарушений при перечислении д.с. на карточку, считая что это выдача под авансовый отчет. Можно написать письмо в банк просим считать в пла.пор. ... назнач. плат... выдача под аванс. отч. для закупки товаром. А чеки напечатать задним числом - услуга проверена.

[Норис]

Арифметика проста - расчет между юр лицами налом 60 тыс день.

60 тысяч по одной сделке (договору).

[Mic1]

Так что запасайтесь терпением и бумагой: 34 договора.

[Молодой]

К приходникам еще и кассовые чеки подкладывать надо...

Мое предложение.
Купить за наличные у физ. лица векселя Сбербанка (например), а уж ими расплатиться с поставщиком.

[Mela]

Кстати, да, с векселями - это идея получше будет...
А подо что 2 мульйе:на сняли? Мне просто интересно.. Закупка схпр?

[Молодой]

Хотели че нибудь у физ. лица купить, например именно этот вексель!
Либо заключили договор купли продажи калош, но фил.лицо исполнить его не смогло и вернула деньги векселем.

[Sakhalin]

Молодой, а Вы не могли бы поподробнее про покупку векселя, т.к. я ни разу с ними не сталкивалась Заранее благодарю.