Акт сверки не совпадает с данными оборотки по сч.62.

[partola1]

Программа 1С 8. (3.0.28.12). ОСВ выдает совершенно другие цифры, не сходящиеся в Актами сверки, и остаток на начало года, и обороты, и конечное сальдо. Как их привести к общему знаменателю с актами сверки? Возможно что-то в настройках не то?
Когда делаю отдельно по сч.62.1 и по 62.2 тоже ничего не сходится.
В то же время по оборотке по сч.60 все сходится с актами сверки.

P.S. Работаю бухгалтером 2 месяца, прошу строго не судить, если вопрос глупый.

[Coreopsis]

А в акте сверки выбран только 62 счет?

[partola1]

В акте сверки выбраны счета 60,62,66,67,76. Но когда смотрю оборотку по счетам 66,67,76 - она пустая, ничего в ней нет. Откуда такая разница тогда? И по 60 сч. оборотка с актами сходится.

[partola1]

Все остальные счета, кроме 62 не влияют на Акт сверки. Когда я их исключаю, в Акте ничего не меняется.
ааааа, уже всю голову сломала..... Еще интересней получается,что по одному контрагенту конечное сальдо по оборотке и по акту сверки совпадает, а по всем остальным нет! Обороты за период задваиваются, но начальное и конечное сальдо берется верно. Почему по остальным такой бардак? Как тогда я могу посмотреть всех наших должников за один раз? получается надо по каждому в акт сверки заходить?

[Анжелика Ник]

ОСВ выдает совершенно другие цифры, не сходящиеся в Актами сверки, и остаток на начало года, и обороты, и конечное сальдо. Как их привести к общему знаменателю с актами сверки? Возможно что-то в настройках не то?

а какие настройки и выборки у вас по ОСВ 62?

[partola1]

настройки такие:
группировка - по контрагентам, без субсчетов
отбор - никаких галок не стоит
показатели - БУ
Если делать по субсчетам (62,01, 62,02), то по некоторым контрагентам появляется отриц.сальдо на конец года (-150 руб), а по акту сверки д.быть 10 000 в нашу пользу. По нескольким контрагентам все идет. Я не могу понять, что я делаю не так. Обороты не соответствуют нигде (если сравнивать ОСВ по сч 62 и Акты сверки). Я так понимаю, что обороты могут задваиваться, но сальдо должно быть правильное.

[ann67]

Скорее всего нарушили очереднось ввода документов или аналитику по договорам. К примеру если предоплата занесена в базу позже проведенной уже реализации, то сумма аванса не будет уменьшена. Попробуйте групповое перепроведение документов.

[Анжелика Ник]

группировка - по контрагентам, без субсчетов

делаешь ОСВ по 62 счету с группировкой по контрагенту ,договору и документу движения с галкой по субсчетам.. Делаешь отбор по нужному контрагенту. распечатываешь полученное и сверяешь информацию по каждой строке с актом сверки..Сначала по документам реализации потому что это самое простое из Д-та 62.01, затем сверяешь оплату 62.01(62.02)-51(50)

[partola1]

Спасибо, что отвечаете, у меня уже мозги кипят, с этими авансами.
Сделала, как вы сказали - по реализации все отошло, НО почему то появляется отриц.сальдо -150 руб. И сальдо на начало берется тоже не верное -300 (у нас оно 0 руб по акту сверки). Дальше... По поступлениям на р/с вообще не поняла, откуда такие цифры, с актом сверки никак не сходится. Так поступление было 2150 , в ОСВ оно 2000. Куда 150 руб.делись? Дальше, поступление 4300, в ОСВ - 2150. И так далее. В подтверждение прикрепляю документы, как с этим разобраться?

[Анжелика Ник]

если не сходится остаток на начало, значит надо запросить акт сверки за более ранний период.

[Анжелика Ник]

Так поступление было 2150 , в ОСВ оно 2000. Куда 150 руб.делись? Дальше, поступление 4300, в ОСВ - 2150. И так далее. В подтверждение прикрепляю документы, как с этим разобраться?

а это просто не умение пользоваться программой.. смотри у тебя на начало сальдо 300 руб на 62.01 и 300 руб на 62.02 хотя они должны были закрыться..просто не сделано перепроведение документов.. или внутри первичка заполнена не верно..Аналогично и по остаткам на конец месяца.. не должно быть остатков по документам.. а у тебя плюсы ,минусы.. перепроведи документы в хронологической последовательности

[Анжелика Ник]

partola1, и если все привести в порядок в твоей программе сальдовка у тебя будет нулевая по 62 счету, а в акте сверки 10 тыс руб и это скорее всего сумма от 13.10.. смотрите куда вы ее поставили по банку в этот день или на следующий, если не найдете просите копию платежки от контрагента

[ann67]

просто не сделано перепроведение документов..

Они сами не закроются, там договор не указан в 62.1 и Основной в 62.2. Вручную закрыть сначала эти триста рублей и потом уже перепроведение.

[Анжелика Ник]

ann67, в общем то так, но и по 62.02 начальные остатки плюсом, минусом лезут что говорит о косяках в проведении документов

[ann67]

Ну да, что сразу и говорила - если по банку оплата проведена как аванс, а на самом деле уже есть реализация, то эта сумма аванса ту реализацию и не закроет сколько ни перепроводи, пока зачёт аванса не сделать или в банке не поменять на 62.2

[Анжелика Ник]

если по банку оплата проведена как аванс, а на самом деле уже есть реализация, то эта сумма аванса ту реализацию и не закроет сколько ни перепроводи,

почему? только если ошибки в заполнении первичных документов

[partola1]

Акт сверки за 2013 есть, там все по нулям.(провела его, поставила «сверка согласована»). В программу завела его недавно, раньше действительно по акту было 300 руб. сальдо. Теперь все по нулям.
10 тыс. – это мы переводили им за услуги. Т.е это идет по 60 сч.

Научите пожалуйста, как правильно делать?
1. Если оплата авансом: в банке ставим Погаш.задол-ти – автоматически, подставляем счет, по которому оплатили. Затем в реализации, которая будет позже, делаем зачем аванса по документу – поступление на р/сч и выбираем эту сумму.
2. Если пост-оплата: в банке ставим Погаш.задол-ти – не погашать, подставляем счет, по которому оплатили. Затем в реализации, которая была раньше, делаем зачет аванса автоматически. Если оплата была позже реализации, то в банке ставим приход на сч.62.2, так?
Поправьте меня, если не так, пожалуйста. Какие должны быть проводки в каждом случае?
Пока у меня каша в голове, к сожалению.

[partola1]

сделала перепроведение за 2014 год. Сальдо 300 руб. никуда не ушло. Как его убрать вручную? Перепроводила только реализацию и поступление на р/с.

[ann67]

почему? только если ошибки в заполнении первичных документов

Потому что может не оказаться достаточной суммы актов для закрытия этого аванса, дальше то тоже платежи идут.

[ann67]

Если оплата была позже реализации, то в банке ставим приход на сч.62.2, так?

62.1 же.
Уберите 1 января сальдо вручную Д62.2 основной кажется у вас там договор Кт62.1 без договора. Ну или наоборот, чтоб друг на друга закрылись. Не помню уже какое у вас сальдо.

[partola1]

Переделала все поступления этого контрагента по банку с параметрами – задолженность не погашать, с проводкой Дт51 Кт 62.1. В документах реализации везде поставила – не зачитывать. (сначала поставила автоматически, но по 62 все вылезло красным, исправила на не зачит.) Теперь все красиво, по 62.02 обороты 0. Сальдо попробовала поправить вручную. В ОСВ ничего не поменялось почему то. Как висело 300 руб так и висит…
и еще, в банке, когда вносишь оплату, и ставишь не погашать, автоматически проводка создается на 62.02. Ее всегда вручную поправлять что ли? Или это у меня настройки не правильные?

[Анжелика Ник]

Переделала все поступления этого контрагента по банку с параметрами – задолженность не погашать, с проводкой Дт51 Кт 62.1. В документах реализации везде поставила – не зачитывать. (сначала поставила автоматически, но по 62 все вылезло красным, исправила на не зачит.) Теперь все красиво, по 62.02 обороты 0. Сальдо попробовала поправить вручную. В ОСВ ничего не поменялось почему то. Как висело 300 руб так и висит…
и еще, в банке, когда вносишь оплату, и ставишь не погашать, автоматически проводка создается на 62.02. Ее всегда вручную поправлять что ли? Или это у меня настройки не правильные?

вам надо почитать немного теории как пользоваться программой.. книжечки желтенькие в комплекте с программой например.. Так как вы плохо разбираетесь в программе вам нужен самый простой вариант учета- и это автоматически погашать авансы тогда вам думать ни о чем не надо будет программа сама поставит правильные проводки либо 62.02 либо 62.01.. НО если вы проводите документы не в хронологической последовательности то получаются не правильные проводки и потом надо просто иногда делать восстановление хронологической последовательности документов особенно перед формированием деклараций и сдачи отчетности

[partola1]

согласна, что теорию еще изучать и изучать.... Что касается простого варианта учета - все так и велось же! везде все стояло автоматически. Но почему то в ОСВ вылезли минусы, краснота. Например по этому контагенту (в примере) не было ни разу аванса,они всегда платят после. А программа относит на авансы каким то образом. Вот я и хочу разобраться как правильно делать. Посмотрите пожалуйста, правильно ли я думаю?
1. Если оплата авансом: в банке ставим Погаш.задол-ти – автоматически, подставляем счет, по которому оплатили. Затем в реализации, которая будет позже, делаем зачем аванса по документу – поступление на р/сч и выбираем эту сумму.
2. Если пост-оплата: в банке ставим Погаш.задол-ти – не погашать, подставляем счет, по которому оплатили. Затем в реализации, которая была раньше, делаем зачет аванса автоматически. Если оплата была позже реализации, то в банке ставим приход на сч.62.1?
Поправьте меня, если не так, пожалуйста. Какие должны быть проводки в каждом случае?

Спасибо вам большое за ответы!

P.S.Выровняла все-таки сальдо, немного по другому. В журн.операций в нач.года сделала проводки Дт000 Кт 62.01 на сумму 300 руб. И еще одну Дт 000 Кт 62.02 на сумму -300 руб. Все, на конец года сальдо 0! Спасибо девочки, без вас я бы не разобралась.

[Анжелика Ник]

1. Если оплата авансом: в банке ставим Погаш.задол-ти – автоматически, подставляем счет, по которому оплатили. Затем в реализации, которая будет позже, делаем зачем аванса по документу – поступление на р/сч и выбираем эту сумму.

если автоматически, то не надо подставлять документы, программа сама закроет все в хронологической последовательности. А если вы хотите вести учет оплаты по конкретным документам, тогда погашение задолженности автоматически никогда не выбирайте. В банке при предоплате у вас будет не погашать,а в документе реализации -по документу и привязать нужное плат.поручение

2. Если пост-оплата: в банке ставим Погаш.задол-ти – не погашать, подставляем счет, по которому оплатили. Затем в реализации, которая была раньше, делаем зачет аванса автоматически. Если оплата была позже реализации, то в банке ставим приход на сч.62.1?

никогда не забираемся в прошлый период и не меняем способы оплаты это как раз и ведет к тому что у вас формируются не правильные проводки..счет как таковой важен только при формировании сч-ф на аванс, если вы его подвяжите в платежном поручении при предоплате у вас сч-ф на аванс сформируется со всей этой номенклатурой, как и положено.. А зачет и не зачет авансов по документу имеется ввиду больше это сами документы отгрузки или поступления и платежные поручения (то есть документы оказывающие влияние на взаиморасчеты)

[Анжелика Ник]

P.S.Выровняла все-таки сальдо, немного по другому. В журн.операций в нач.года сделала проводки Дт000 Кт 62.01 на сумму 300 руб. И еще одну Дт 000 Кт 62.02 на сумму -300 руб. Все, на конец года сальдо 0!

никогда в проводках не используйте 000 счет, только если вы не вводите начальные остатки.. Теперь возьми проводку Дт62.02 и Кт 62.01 и заполни их точно документами как ты заполняла с нулевым счетом и у тебя все закроется

[Климов Сергей]

1. Всегда и везде ставим зачёт аванса - автоматически.
2. Стараемся вводить документы в правильном хронологическом порядке. В конце месяца обязательно восстанавливаем последовательность проведения.
3. Внимательно заводим договоры - не плодим двойников и правильно заполняем вид взаиморасчетов.
И тогда не будет никаких проблем с зачетом авансов.

[partola1]

никогда в проводках не используйте 000 счет, только если вы не вводите начальные остатки.. Теперь возьми проводку Дт62.02 и Кт 62.01 и заполни их точно документами как ты заполняла с нулевым счетом и у тебя все закроется

Спасибо, все получилось ))))

[partola1]

1. Всегда и везде ставим зачёт аванса - автоматически.
2. Стараемся вводить документы в правильном хронологическом порядке. В конце месяца обязательно восстанавливаем последовательность проведения.
3. Внимательно заводим договоры - не плодим двойников и правильно заполняем вид взаиморасчетов.
И тогда не будет никаких проблем с зачетом авансов.

Чтобы восстановить последовательность проведения - это групповое перепроведение за месяц?

[Анжелика Ник]

1. Всегда и везде ставим зачёт аванса - автоматически.

я против такого подхода. Мне кажется пользователь должен знать плюсы и минусы разных вариантов. А то мне наши программисты так же при переходе на восьмерку заявили, а потом пришлось все перелопачивать в связи с тем что по специфике нашей работы удобнее и правильнее по документам подвязывать

[Зета]

1. Всегда и везде ставим зачёт аванса - автоматически.

Согласна
Именно потому, чтобы потом не перелопачивать
Надо выделить что-то отдельно - проще новый договор создать