Не идет актив и пассив в БАЛАНСЕ.

[Angelina V]

Добрый день!
Подскажите, для банка нужно предоставить Баланс.
Начала его формировать за 9 м-цев, не идет Актив и Пассив.
Какой принцип поиска разницы в сумме? С чего начать, смотрю, как дурочка на этот баланс и не знаю где искать?))

[Зета]

Сальдо на счете 000 есть?

[Angelina V]

на 000 нет ни чего.

[Зета]

Счета свои добавляли в план счетов?

[Angelina V]

нет, не добавляла.

[Angelina V]

нашла фразу (анализ Бух учета сделала) : Счет 90 найден остаток по Дт : 46 734 руб. (ка раз та сумма , которая и не идет) . Но я чтобы в течении кв-ла убрать убыток, не закрывала 44 счет..... В конце года будет сделка, которая перекроет убыток и в конце года я закрою 44 счет.. Как мне поправить тогда временно баланс, а в конце года уже все закрою?

[Зета]

90 должен быть закрыт

[Angelina V]

а если я вручную проводкой закрою 90 счет, в 3-м кв-ле то у меня тогда поползет декларация на Прибыль за 9 м-цев?

[Анжелика Ник]

не закрывала 44 счет..

замечательно, как оно связано с 90 счетом?

[бух2007]

Счет 90 найден остаток по Дт : 46 734 руб. (ка раз та сумма , которая и не идет) . Но я чтобы в течении кв-ла убрать убыток, не закрывала 44 счет.....

Откуда тогда дебетовый остаток по 90 счету?
Может быть Вы что-то вручную наделали - сальдо с 44 не ушло, а в дебет 90 она как-то пришло.

[Fortuna123]

Вы для банка делаете? делаете баланс и отчет о прибылях и убытках.Соответственно все должно биться с с прибылью.
руками уберите/добавьте нужную сумму в Прочих либо в пассиве либо в активе.
А вообще баланс не идет в основном в 2-х случаях:
1 не закрыт месяц (период)
2 делались ручные проводки

[Angelina V]

перепровела "регламент.операция по закрыт 90 счета... и сумма ушла.. все закрылось.. Спасибо, за подсказки!!!

[Анжелика Ник]

перепровела "регламент.операция по закрыт 90 счета... и сумма ушла.. все закрылось.

главное чтобы прибыль после этого не поплыла

[Angelina V]

Опять не идет баланс. (актив и пассив) По другой фирме...
Посмотрела , и обнаружила, что ежемесячно при "закрытии месяца", создавался документ: "Резервы по сомнительным долгам" и тут же в этом же документе "Восстановлены резервы по сомнительным долгам"
Что-то не пойму, Что делать с этим? сумма разрыва очень похожа, на сумму по сомнит.долгам..

[Анжелика Ник]

сумма разрыва очень похожа, на сумму по сомнит.долгам..

надо не предполагать,а знать точно. берешь ОСВ и построчно сверяешь со статьями баланса

[Angelina V]

реформац Баланса сделала.. На КТ 90,09 и на Дт 91,09 висит остаток. Похож на сумму разницы актива и пассива.
Могу 90 и 91 закрыть 31 декабря операцией вручную?

[Анжелика Ник]

На 90 и 91 висит остаток.

косяк в проводках где то.. проверяй месяц в котором осталось сальдо по 90 счету и перезакрывай его

[Angelina V]

Рвет ровно на сумму остатков на 90 и 99 счета..
остаток КТ 90,09 минус остаток Дт 91,09 = разницы Актива и Пассива..
Что сделать? Закрыть их вручную эти счета?

[Angelina V]

Фирма в каждом кв-ле была с убытком. Каждый м-ц я не закрывала 44 счет.
По окончании года, когда директор понял, что убыток не перекрыть, решил показать убыток. В 4 кв-ле я закрыла 44 счет. Будем показывать по году убыток и , вообще, с декабря фирма в связи с убытком прекратила деятельность... (временно или нет пока не знаю) . Может в этом проблема?

[Angelina V]

косяк в проводках где то.. проверяй месяц в котором осталось сальдо по 90 счету и перезакрывай его

Сальдо в каждом м-це с января... т.к. 44 счет я не закрывала, чтобы убыток не показывать... По году убыток придется показать.. не вышли из кризисной ситуации...

[Angelina V]

Перезакрыть м-ца с января по сентябрь не могу. Я же прибыль за 1 кв, полугодие и 9 м-цев сдавала нулевую.. Не показывала убыток.
А в 4 кв-ле (т.е. в годовой прибыли) весь убыток уже покажу.
Если перезакрою первые три квартала, то данные с деклар по прибыли за 9 м-цев не сойдутся...
В ручную я могу закрыть сальдо по КТ 90,09 и на Дт 91,09 ?

[Анжелика Ник]

Сальдо в каждом м-це с января...

а хочешь,чтобы баланс сошелся..годом правь руками

[Анжелика Ник]

В ручную я могу закрыть сальдо

закрой сальдо по 90 и 91 счету например 01 октября и далее автоматически все закроется красиво. хотя все проводки которые не были сформированы автоматически в другие месяцы все равно придется сделать в ручную чтобы налог посчитался правильно.

[Angelina V]

ок, закрою я на 01 октября сальдо , накопленные за 9 м-цев, на субсчет 90-9 "Прибыль/убыток от продаж".
а вот вашу фразу: "хотя все проводки которые не были сформированы автоматически в другие месяцы все равно придется сделать в ручную чтобы налог посчитался правильно. " не могу понять, я бух не особо опытный.. )))
Подскажите, какие еще сделать в ручную проводки?

[Анжелика Ник]

Подскажите, какие еще сделать в ручную проводки?

самый оптимальный вариант- делаешь копию базы, в ней все перезакрываешь автоматически. и разницу добиваешь в свою программу ручками

[Angelina V]

Я совсем запуталась... Мозг взорвался... Посмотрела в инете как закрываются 90 и 91 совсем запуталась...
Куда я закрываю сальдо по КТ 90,09 ?
и куда я закрываю сальдо по Дт 91,09 ? Дт 99.01.1 Кт 91.09 - это правильно?

и подскажите, как делается копия базы? Через Конфигуратор, делаю архивацию? и что дальше...
программа 1С 8,2

[Angelina V]

через конфигуратор вошла, нажала выгрузить инф.базу... выгружается...
Выгрузилась файлом, который не открывается... Попробую еще раз..

[ZZZhanna]

Выгрузилась файлом, который не открывается...

какой формат у этого файла и чем Вы пытаетесь его открыть? Это архив базы, его назначение - загрузиться в другую программу 1С, если эта разрушится.

Куда я закрываю сальдо по КТ 90,09 ?
и куда я закрываю сальдо по Дт 91,09 ? Дт 99.01.1 Кт 91.09 - это правильно?

это происходит раз в год при реформации баланса на 31 декабря.

[Angelina V]

Я знаю, что он закрывается реформацией Баланса,
но выше я описывала, что реформацией не закрылись и остались Сальдо по КТ 90,09
и сальдо по Дт 91,09
Хочу закрыть из вручную, т.к. не Актив и Пассив баланса рвут эти суммы...
Подскажите:
Куда я закрываю сальдо по КТ 90,09 ?
и куда я закрываю сальдо по Дт 91,09 ?

[ZZZhanna]

реформацией не закрылись и остались Сальдо

а все регламентные операции по закрытию года выполнены? В некоторых программах вручную надо галочку поставить.
Вообще эти счета в баланс не попадают (программа их не ставит).

Куда я закрываю сальдо по КТ 90,09 ?
и куда я закрываю сальдо по Дт 91,09 ?

они вообще-то закрываются сами на себя по субсчетам. Например, Д 90.01 К 90.09, Д 90.09 К 90.02 и т.д.
А в ОСВ сальдо по счетам 90 и 91 в целом есть? Они должны быть нулевые в течение года, при наличии сальдо по субсчетам.