красное сальдо по 57 счету

[kryglovaj]

Коллеги, помогите решить проблему.
Проводки в 1С:
Дт 57 - Кт 62Р - оплата покупателем с банковской карты
Дт 62Р - Кт 51- деньги зачислены банком на р/с
Дт 62Р - Кт 57 - возврат оплаты
В итоге - красное сальдо по 57 счету на 31.12.13
Что делать, если банк снимет с расчетного счета деньги только в 2014 году (у них 3 дня на проверку). Ставить в доход, а в следующем году в расход?

[Над.К]

Вы какой налог считаете? Налог на прибыль? Так он наверняка у Вас по начислению и потому что приходы-уходы денег роли не играют

[kryglovaj]

Я не знаю что делать с красным дебетовым остатком на 57 счете ((( ведь по правилам бух.учета такого быть не должно...

[Над.К]

А почему Вы с 57 счета вообще отправляете? А не с 51? А с 51 как Вы собрались сумму убирать?
Почему Вы возвращаете деньги? Это возврат аванса или что?

[kryglovaj]

Сначала прошла оплата картой, потом банк ее зачислил к нам на р/с (57 счет, т.к. это было не день в день) Потом покупатель вернул товар, а банк с нас эту сумму еще не списал (не перечислил ему на карту)
в следующем году пройдут новые оплаты картами и банк перечислит нам сумму меньше на сумму того возврата, тогда краснота уйдет. Если бы это было внутри месяца, то все было бы хорошо. А так как конец года надо думать что делать

[Над.К]

Ну значит Вы еще ничего не вернули. И 57 счет тут вообще ни при чем. Возвращаете Вы с 51 счета
Вторая проводка у Вас вообще неправильная. Поступление денег на счет д51-к57
А у Вас поступление на счет почему-то по кредиту 51 проходит ))

[kryglovaj]

извиняюсь, в программе проводки:
57-62
51-57
62-57 (создается автоматически при прокатке карты через терминал, иначе 62 будет не закрыт)

[Над.К]

Ну вообще-то 62-51 дожно быть при возврате. У Вас деньги пока на счете, куда они у Вас вдруг с 57 счета могли уйти?

[kryglovaj]

в том то и дело, что никуда. Я понимаю, что по факту списание будет только в 2014. Но если руками отменить проводку 62-57, то повиснет сальдо по 62

[Над.К]

Ну так правильно повиснет. Вы еще ничего не вернули.

[kryglovaj]

это банк не вернул деньги на карту, а мы у себя прокатали карту и пробили чек, который отдали покупателю. Мы не можем в программе возврат провести датой отличной от чека

[Над.К]

kryglovaj, у Вас деньги с расчетного счета ушли? Нет? Ну тогда Вы еще ничего и не возращали.

[Аноним]

если вы считаете, что с покупателем ваши расчеты завершены и ваш долг типа сальдо 57-го суть долг перед банком, то перенесите сальдо с 57 на 76-банк