Счет 26 найден остаток по дебету

[Любовь...]

Добрый день! Сделали закрытие месяца (Все прошло без ошибок) теперь в 1 с 8.2 делаю аналих бух.учета и пишет Счет --- 26 найден остаток по дебету Сумма _____Счет 26 "Общехозяйственные расходы" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.

В эту Сумму попала только зарплата, Выплаты ПФР ФСС. Что делать??? Спасибо!

[Зета]

Закрывать 26 счет

[Любовь...]

Закрывать 26 счет

Делаю так - Операции -Регламентные операции - Добавить - Закрытие счетов, 20,23,26 И получается..


1 Не указана номенклатурная группа для доходов.
Обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.1, для которых не указана номенклатурная группа.
Найдите документы, проводки которых составили этот оборот, и укажите в них номенклатурную группу или заполните колонку "Субконто"

[Зета]

Так укажите номенклатурную группу

[Любовь...]

Так укажите номенклатурную группу

везде все проверили, все проставили -основная номенклатурная группа... Но ничего не меняется, не закрывается

[Зета]

и по-прежнему ругается при закрытии, что группа не установлена?

[Любовь...]

Проставила везде вручную субконто. Теперь

1 Не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статье затрат "Оплата труда".
Рекомендуется воспользоваться меню "Предприятие" - "Учетная политика" - "Методы распределения косвенных расходов организаций" ---- стоит Счет затрат - сч 26
2 Не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статье затрат "Страховые взносы".
Рекомендуется воспользоваться меню "Предприятие" - "Учетная политика" - "Методы распределения косвенных расходов организаций" Я так понимаю Счет затрат тот же-- а Что ставить в База распределения -- Прямые затраты или Материальные затраты ???

[Любовь...]

Везде ставлю Счет затрат - сч 26 --- но опять и опять выпадает сообщение - Не указан способ распределения для общехозяйственных расходов 1 и 2 Как выше

[Любовь...]

разобрались стояла дата апрелем, а закрывали март..

Но суть в чем, закрыли счет 26 этот а толку 0 - при анализе опять стоит Счет 26 найден остаток по дебету Сумма ............

[Любовь...]

Смотрю по ДТКТ - с 26 счета переносится на 90.08.1

[Зета]

Откройте оборотно-сальдовую по с26. Нет остатков ни по какому субконто или минусовых?

[Любовь...]

по 26 ни минусов ни остатков нет. Зато КТ сч 99 стал красным с минусом

[Зета]

Зато КТ сч 99 стал красным с минусом

явно что-то неправильно. Так не должно быть

Перепроведите квартал групповым перепроведением

Ручных операций не делали по 26,20,90,91,99?

[Любовь...]

перепровели, Вручную ничего не делали

Отменили закрытие месяца - При анализе теперь Счет 26 найден остаток по дебету Сумма a и Счет 90 найден остаток по кредиту Сумма b которые и давали красный минус по 99 КТ (a-b) Что делать???

[Зета]

Так есть остаток или нет?

Давайте оборотно-сальдовую по счету 26

[Любовь...]

Так есть остаток или нет?

Давайте оборотно-сальдовую по счету 26

вот сделала

[Зета]

так не закрыт 26.

Директ-костинг установлен в учетной политике?

[Любовь...]

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.5) - у меня в обще нет директ-хостинг этого в учетной политике, нигде его нет (

[Зета]

Закладка "Производство"
В самом низу флаг

[Любовь...]

Закладка "Производство"
В самом низу флаг

вот сбрасываю фото

[Любовь...]

нашла -- не были поставлены галочки - в Виде деятельности! Производство продукции ....... и розничная торговля

[Любовь...]

Закладка "Производство"
В самом низу флаг

Подскажите что теперь сделать???

[Любовь...]

сейчас снова сделали закрытие месяца!! и все закрылось!!! 26 счет в смысле!

Теперь вот что получается (

+ ПКО вносились безвозмездно полученные средства от руководителя. Сможете подсказать какое субконто указывать?

[Зета]

Любовь..., зачем безвозмездно? лучше заем оформите

[Любовь...]

Любовь..., зачем безвозмездно? лучше заем оформите

походу уже поздно((( Банк так посоветовал и теперь начались с этим заморочки.

[Любовь...]

Любовь..., зачем безвозмездно? лучше заем оформите

Вот как безвозмездную помощь отразили. 1 С сама поставила НЕ.04. Не подскажите верно всЕ???

[Зета]

не надо вручную проводки ПКО корректировать
а потом жаловаться будете, что автоматически что-то не закрывается

Он учредитель с долей более 50%?

[Любовь...]

не надо вручную проводки ПКО корректировать
а потом жаловаться будете, что автоматически что-то не закрывается

Он учредитель с долей более 50%?

да нет я галочку в ручную поставила, чтобы сфоткать что программа поставила -- НЕ04

Учредитель 1 - доля 100%

[Зета]

ПКО делайте как Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
50-76.05

Потом документ Корректировка долга
76.05-91

Но лучше оформите заем..
ПКО
50-66

[Любовь...]

Оставили безвозмездн. помощь как есть! Перепровели закрытие месяца! Все ошибки исчезли!!! Спасибо Вам за помощь и консультацию!!!!