Как проверить сальдо по 70 счету?

[Фиалка78]

Добрый день,
З/п ведется в ЗиК, в 1С 7.7 Бухгалтерию переносится проводками.
На 31.12.12 образовалось сальдо по кредиту 70 счета.
Участок з/п ведет отдельный бухгалтер, она не может сказать из чего складывается данное сальдо,
как можно найти ошибку и понять откуда оно возникло?
Какие отчеты смотреть?
Какие варианты ошибок:
1) кому-то недоплатили? (но она утверждает, что проверила все начисления и выплаты)
2) что может быть еще?
Подскажите, пжл.
Спасибо.

[Анжелика Ник]

Фиалка78, а что на 31 декабря зарплата за декабрь полностью выплачена?

[Фиалка78]

Да, выплата была в последний рабочий день, 28 декабря.

[Аноним]

Добрый день,
З/п ведется в ЗиК, в 1С 7.7 Бухгалтерию переносится проводками.
На 31.12.12 образовалось сальдо по кредиту 70 счета.
Участок з/п ведет отдельный бухгалтер, она не может сказать из чего складывается данное сальдо,
как можно найти ошибку и понять откуда оно возникло?
Какие отчеты смотреть?
Какие варианты ошибок:
1) кому-то недоплатили? (но она утверждает, что проверила все начисления и выплаты)
2) что может быть еще?
Подскажите, пжл.
Спасибо.

добрый день, коллега.
попробуйте проверить начисления на "ручную корректировку", если даже в одно начисление внесена корректировка вручную, то выплату тоже нужно корректировать, т.к. программа воспринимает только одинаковые действия.

[Анжелика Ник]

Фиалка78, а в ЗИКе все правильно нет остатков на конец года? тогда занимаетесь просто сверкой помесячно Зика и бухии оборотки по 70 счету и свода по зп в Зике

[Галина1977]

Фиалка78, Должна быть ведомость Т-53, в ней можно увидеть остатки на начало и на конец месяца.

[Фиалка78]

Скажите, пжл, а как проверить НДФЛ ?
1) проверила начисления ЗИК с бухгалтерией- все сходится
2) как проверить помесячно уплату НДФЛ?
Делаю Свод по зп помесячно, там указан НДФЛ
Формирую анализ счета 68.1
Но все время какая-то путаница если проверять таким образом.
Может быть можно по-другому проверить?

[Зета]

Что именно вы хотите проверить?

[Фиалка78]

Не сходится начисление и переплата.
Я уже тут на Клерке нашла следующий совет:
Отчеты - налоговая отчетность - регистр налогового учета по НДФЛ - поставить отчетный год - заполнить- все кроме прочих физ.лиц - поставить ответственное лицо - сформировать (проверить 3 лист регистра по каждому сотруднику)

Нашла расхождение между Суммой налога исчисленной и удержанной
====
Но вот нигде не заполнена графа Сумма уплаченная
Это делать в ЗиК обязательно: (у нас не сделано)
1. Документы-налоги-журнал перечислений НДФЛ в бюджет- новый-заполнить сумму, дату, номер и дату платежного поручения (если перечислена не вся сумма сразу, то пишите данные самой первой платежки) - заполнить список сотрудников - заполнить суммы налога по удержанному. все это надо проставить по каждому месяцу. (с января по декабрь.)

[Фиалка78]

Скажите, а в ЗИК есть табличный отчет:
ФИО; Сумма исчисленная; Сумма удержанная ?

[Фиалка78]

Отчет имеется в виду по НДФЛ:
ФИО; Сумма исчисленная; Сумма удержанная ?