неправильно разнесен банк - последствия

[zhanna35288]

взяла фирму, раньше они находились на аутсорсинге. Общий режим налогообложения. сделал оборотку и увидела кредитовый оборот в 1200 000, при чем у них очень маленькие обороты, когда начала смотреть "вглубь", поняла что банк разнесен неправильно (в выписке не проставлялся коррсчет, т.е. получается что оплата на сч. 60 не ложилась вообще) и такая песня в 10, 11 и 12годах. я так понимаю акты сверок не делались там вообще, потому что папка с таким названием отсутствует))). Сегодня я запросила акт сверку у одного из поставщиков и поняла что он конечно же не идет, по их данным у нас долга нет, зато по нашим мы им должы 70 000...правильно ли я понимаю что мне надо разнести правильно банк и сдать соответственно уточненки за все эти года??другого выхода нет??

[gnews]

ИМХО, в такой ситуации провести инвентаризацию расчетов и сверки со всеми контрагентами.

[zhanna35288]

ну инвентаризация покажет что долга у нас ни перед кем нет....это однозначно...мне что делать то??дальше?? разносить правильно банк и делать уточненки?

[Январь]

поняла что банк разнесен неправильно (в выписке не проставлялся коррсчет, т.е. получается что оплата на сч. 60 не ложилась вообще

А куда ложилась? В некоторых вариантах программ и не надо счет указывать, достаточно ввести "вид движения ден.средств"

[zhanna35288]

если бы было достаточно ввести "движ.ден.ср-в" я думаю на сч. 60 не было бы кредитового сальдо в 1000 000....

[Январь]

zhanna35288, ну так проводки (хоть какие-то) выпиской сформированы? Или р/с тоже "не идет"?

[Анжелика Ник]

zhanna35288, баланс как составлен с учетом неправильного разнесенного банка? то есть на расч счете висит там не реальная сумма?

[zhanna35288]

р/с не идет на 1577р (в сентябре не разнесена одна выписка), а так он "идет"....но это сч.51, а вот на сч. 60 ничего не попадало , значит всетаки было важно проставлять кор.счет...

[zhanna35288]

расчетный счет не идет только на 1577( так как в сентябре неразнесена выписка)..

[Анжелика Ник]

zhanna35288, в программе проводки по р/сч могли "слететь" уже после того как вам базу отдали.. вопрос в том. что в отчетности было когда учет вела сторонняя организация.

[Анжелика Ник]

расчетный счет не идет только на 1577

в смысле? 51 счет сходится. а 60 нет? куда же проводка формируется?

[Январь]

но это сч.51, а вот на сч. 60 ничего не попадало

А куда попадало?

[zhanna35288]

да не знаю я куда попадала...я так поняла что никуда не попадала кроме сч. 51....в отчетность в баланс не смотрела....мало времени было.....но даже чтобы проверить....что там попадло...надо свормировать оборотку по сч.60 на конец 9 месяцев и посмотреть что в балансе по строке "поставщики"???

[Анжелика Ник]

zhanna35288,

да не знаю я куда попадала...

проводку посмотрите по любой строке оплаты..вы в программе вообще ориентируетесь?

[Анжелика Ник]

правильно ли я понимаю что мне надо разнести правильно банк и сдать соответственно уточненки за все эти года??другого выхода нет??

сначала разобраться в программе. а после этого принимать какие-либо шаги.

[gnews]

А куда попадало?

76?

[saigak]

надо свормировать оборотку по сч.60 на конец 9 месяцев и посмотреть что в балансе по строке "поставщики"???

да

[Январь]

zhanna35288, программа какая?

[Анжелика Ник]

zhanna35288, копия базы есть которую передала сторонняя организация до того как вы в ней стали работать?

[Анжелика Ник]

76?

в акт сверки теоретически должен попадать..

[zhanna35288]

1С 7.7......

[saigak]

в акт сверки теоретически должен попадать..

и баланс тоже.

[zhanna35288]

в акте сверки ниодной оплаты нет!!!!! закрыты обороты только по той фирме которая обслуживала и вела бух учет, и еще у парочки маленьких фирм с маленькими оборотами..

[Январь]

1С 7.7......

Встаньте курсором на выписку и нажмите кнопку (сверху) "проводки"

[zhanna35288]

я в ней не работаю еще я сегодня первый раз открыла эту базу которую мне передали....и оборотку мы расппечатывали в той бухгалтерской организации и там по сч. 6 стоял тот же самый кредитовый остаток в 1 000 000

[Анжелика Ник]

какое движение ден.средств стоит в выписке и какие проводки сформировались по документу?

[zhanna35288]

я знаю как посмотреть проводки просто у меня база не с собой...я завтра посмотрю куда оно там выгружало и тогда напишу здесь...надеюсь вы мне поможете...а тоо у меня если честно волосы зашевелились на голове...я такого еще не видила...

[saigak]

51 счет сходится. а 60 нет

просмотрите весь банк и увидите какая вторая сторона проводки с 51 счетом...

я такого еще не видила...

вы, видимо, многого еще не видели....

[Анжелика Ник]

а тоо у меня если честно волосы зашевелились на голове...я такого еще не видила...

сначала посмотреть отчетность. а потом уже пугаться..

[Январь]

Вообще для 7.7 совершенно нормально не указывать в самой выписке счет расчетов, при проведении документа идет автоматическое распределение по 60.1 или 60.2, если речь об оплате поставщикам или 62.1 и 62.2, если поступления от покупателей. Но это работает только в случае введения документов в правильной последовательности (или перепроводить всё надо)