Не закрывается 26 счет 1с8

[pvpIlIHuk]

Всем здрасте.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.33.8)

Деятельность начала вестись в Июле 2011г.

теперь сам вопрос и проблема.
Когда заношу в программу Акт оказания нам услуг (иным словом Услуги), делается Дт26 Кт60.01. При закрытии месяца 26 счет не желает закрываться.

Пример:
нам сдают в аренду офис.100т.р. в месяц
дали акт, заношу "поступление товаров, услуг", захожу во вкладку "Услуги", заполняю "Номенклатуру", "кол-во", "Цена", "Сумма", "Всего". Далее самое главное "счет затрат" ставлю "26" в разделе Субконто1, чтобы не выбрал, роли не сыграло, но к примеру "прочие расходы". расходы (НУ) - "принимаются".
провожу документ, потом провожу закрытие месяца, и... 26 счет не закрывается.

вот это был пример, таких аренд конечно в месяце много + есть отгрузки в каждом месяце.

кто может подсказать как закрыть 26 счет?

Пы.Сы. тоже самое с зарплатой на 26 счет идет, но 26 счет не закрывается. На сколько понимаю все должно закрытием месяца относить на 90 счет.

[balabina]

Здравствуйте. Проверьте указано ли в документах поступления подразделение организации. Без этого счет не закроется. Так же можно выяснить причину, использовав, закладку Очеты- "Анализ состояния бухгалтерского учета". Там подробные указания на возможные ошибки

[Автобухгалтер]

Проверьте учетную политику.
База распределения 26-го счета какая указана?
Если выручка, тогда она (выручка) была?
Используется ли метод директ-костинг (это когда 26 закрывается не на 20-й, а на 90-й) ?

[zhenya17]

И есть ли вообще у Вас при закрытии месяца шаг "Закрытие счетов 20,23,26"?
И закрыватется ли 26 счёт хотя бы частично или он остаётся в дебете в полном объёме?

[pvpIlIHuk]

ох.. много советов, буду пробовать смотреть

balabina
в поступлениях: Счет затрат "26"; Подразделение затрат "Основное подразделение".
Ананлиз бух. учета выдает: "Счет 26 найден остаток по Дебету Сумма все оказанные нам услуги+з.п."

Автобухгалтер
в Учетной политике не вижу ничего из вами перечисленного. Где посмотреть директ-хостинг?
(может потому что у меня УСН 15%?)

zhenya17
Остается в Дт полностью. в Кт - 0
Шага в закрытии месяце такого не наблюдаю. Есть закрытие 44 счета только, ну и 90, 91 тоже.

[Katerina3783]

В Учетной политике в "Общие сведения" ставите галку "оказание услуг", на вкладке "производство" внизу галочку на "директ-костинг"
УСН на это не влияет - должно быть доступно все

[pvpIlIHuk]

В Учетной политике в "Общие сведения" ставите галку "оказание услуг", на вкладке "производство" внизу галочку на "директ-костинг"
УСН на это не влияет - должно быть доступно все

сделал принт скрин экрана ну не вижу я галочки "оказание услуг"
а вкладки "производство" вобще не вижу

[Katerina3783]

У вас вон написано - производственная деятельность отключена:.... Сходите туда куда посылает

[Katerina3783]

меню "предприятие" -настройка параметров учета

[pvpIlIHuk]

меню "предприятие" -настройка параметров учета

пасибочки, теперь вроде после указании в каждой отгрузке - номенклатурной группы заного, 26 счет закрывается!

[zhenya17]

пасибочки, теперь вроде после указании в каждой отгрузке - номенклатурной группы заного, 26 счет закрывается!

Что и требовалось доказать!

[MarinaL]

Katerina3783, помогите пожалуйста, у меня такой вопрос:
у меня агентские услуги, т.е выручка это агентское вознаграждение больше ничего нет.
Деятельность с июля 2011. В июле выручки не было, как тогда закрыть сч. 20 и 26?

[Naumov]

MarinaL, руками. как еще-то?

[Katerina3783]

MarinaL, ну да наверное только в ручную. Эта тема уже не раз поднималась - попробуйте поиском воспользоваться
Многие советовали я помню сделать реализацию на 1 рубль, закрыть 20-е счета в закрытии месяца, а потом удалить реализацию и сделать закрытие 90-х. Но я честно говоря не пробовала такой способ закрытия

[MarinaL]

Katerina3783, все просто класс все закрылось программой. Ура-ра-ра!!!

[Закамский]

Сообщение от pvpIlIHukпасибочки, теперь вроде после указании в каждой отгрузке - номенклатурной группы заного, 26 счет закрывается!Что и требовалось доказать!

..ребят, добый вечер,перешли с 2012 г на 8.2 бух-я прроф, и никак не пойму , как ядолжен отразить данные номенклатуры в номенклатурных группах, чтоб закрывались счета 20 и26 за январь 2012?

[Parfumerr]

Добрый день коллеги. Не закрывается 26 Счёт в 1 С8.3 . В учетной политике стоит - ОСНОВНОЙ СЧЕТ УЧЕТА ЗАТРАТ 26 ПО СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ.

[Александр_не_бух]

Вид деятельности какой? 26 на 26 не закроется..

[Parfumerr]

нашел ошибку. Вид деятельности - розничная торговля. Перекинул все на 44-01 счет и все закрылось.