вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

[ВишняВишня]

Уважаемые бухгалтера.Сразу говорю,чтобы не осуждали.Опыта никакого.Но дело горит.Фирма наша на УСН(6%).в 2010 г. бух.учет не велся в полном размере.с 2011 г. учет повесили на меня.Дали остатки только по 01,02,68,50 и 51 счету.Сейчас директор решил начислять каждый квартал дивиденды.Нужно свести баланс.Когда в 1с вводила нач.остатки использовала счета в корреспонденции со сч.000.Теперь пассив не сходится как раз на кредитовый оборот сч.000.Помогите разобраться.

[Январь]

После ввода остатков вспомогаельный счет должен закрыться в ноль.
Если что-то осталось, значит остатки не правильно введены

[ВишняВишня]

ну вот смотрите,например,дали остатки мне по 50 сч. 1000 руб. и по 51 счету.
я ввела в 1с в ручную
Д50К000-1000 руб. и тд.Не пойму,а можно как нибудь также закрыть сч.000?

[Январь]

Так кроме 50 и 51 счетов, вероятно, еще какие-то остатки есть.

[ВишняВишня]

вот сейчас взяла оборотку
остатки мне передали по след счетам
01(ввела как Д01К000)
02(Д000К02)
41(Д41К000)
60(Д000К60)
68(Д68К000)
80(Д000К80)
Уважаемя январь,я хотела сюда скинуть изображение оборотки и баланса,но не получается,вы не могли бы посмотреть на них?уж очень надо(((((

[AZ 2]

ВишняВишня, у организации как минимум еще Уставный капитал должен быть

[ВишняВишня]

ну так,это 80 счет же,
я ввела как Д000К80

[Январь]

По 68 точно бюджет вам должен?
Взносы (69) все уплачены?
Ну и какой-то фин.результат должен был быть (84)

[ВишняВишня]

После ввода остатков вспомогаельный счет должен закрыться в ноль.
Если что-то осталось, значит остатки не правильно введены

нет,мы должны били бюджету,значит сумма должна пройти по дебету 68.Извиняюсь
Взносы уплачены все в 2010 году .
фин.результат должна быть прибыль в 192 тысячи

[ВишняВишня]

После ввода остатков вспомогаельный счет должен закрыться в ноль.
Если что-то осталось, значит остатки не правильно введены

и кстати,в оборотке почему то сумма отражается только по кредиту сч.000,по дебету пусто.Это почему?по дебету же тоже вводила(

[Январь]

мы должны били бюджету,значит сумма должна пройти по дебету 68

Если вы должны, то Д 000 К 68

фин.результат должна быть прибыль в 192 тысячи

Д 000 К 84 сделали?

сумма отражается только по кредиту сч.000,по дебету пусто.Это почему?по дебету же тоже вводила(

На счете 000 ничего не отражатся, это всего лишь обманка для программы, чтобы остатки ввести

[ВишняВишня]

192 000 это прибыль за 1 кв.2011 году,кот. хотим распределить,это кредитовый оборот сч.99.Нач.остатков по 84 сч. нет.
Все равно не пойми откуда этот оборот по сч.000

[Январь]

Откуда взялась оборотка? Так дебет с кредитом сходится?

[ВишняВишня]

оборотку формировала я в 1с на 31 марта.остатки тоже вводила я,сходится.
вот данные моей оборотки
Дебет Кредит
01 сч-416 997,04
02 сч-175 076,03
41 сч.-29 186
50 сч.-15,26
51 сч-2 691329,3
60 сч-1 322 410
68 сч.-92 592
80 сч-10 500
000 сч.-1 536 949,57

Од-3137 527,6 Ок-3 137 527,6

[ВишняВишня]

извините,когда писала все ровно было
по дебету 01,41,51 и 50 счета,по кредиту 02,60,68,80,000 счета

[Январь]

Т.е. у вас уже сразу в оборотке остаток по счету 000 есть?
Дайте в глаз тому, кто так учет вел
Надо искать, что еще реального могло быть по кредите

[ВишняВишня]

ладно,видимо не судьба мне свести баланс и не видать шефу дивидендов,это не возможно,нервы дороже

[Анжелика Ник]

ВишняВишня, чем фирма занимается? почему на 60 счете есть остатки а на 62 нет? вам никто не должен был т не было предоплаты от покупателей?

[ВишняВишня]

фирма предоставляет услуги по дезинфекции и продает дез.средства.
Объясню вот как есть.
До этого учет увел аутсорсинговая компания,вбивали только кассу,банк и рассчитывали з/п с налогами,амортизацию ОС и сами ОС.Взносы и з/п ло 2011 года все уплатили.Учет по 60 и 62 счету они не вели.
На 1 января мне дали остатки по кассе,осн.средствам,банку,амортизации,уст.капиталу и налогу по УСН.Я их вбила в корреспонденции с 000 сч.
Иногда в январе получалось так,что оплачивали прошлогодние счета поставщиков.Получалась за ними задолженность.И я делала документ "ввод данных по взаиморасчетам с поставщиками" ровно на ту сумму,на которую оплатили.
Были ситуации ,когда продавали товар.Выходил отрицательный остаток по 41 счету,тогда ровно на эту сумму я вводила остатки по товарам.Вот.

[Анжелика Ник]

прошлогодние счета поставщиков вовсе не обозначают .что услуги или товар были получены в прошлом году...вот вам и фронт работ сделать инвентаризацию по расчетам с контрагентами.. А руководство как до сих пор работало без учета задолженности между контрагентами? мож где на компе в экселе?

[Анжелика Ник]

остатков по 70 счету не вижу? вся зп была выдана концом декабря? взносы в ПФР по 69 тоже были уплачены концом года? ФСС?

[Анжелика Ник]

Выходил отрицательный остаток по 41 счету

с/с товара откуда брали?

[ВишняВишня]

фирма вела расчеты только с постоянными клиентами в экселе,которым мы оказывали услуги,а учет "входных" услуг, не велся.
да,з/п и взносы уплачены были в декабре.
в смысле с/с??

[Анжелика Ник]

с/с -себестоимость товара которая отражается на 41 счете. с постоянными клиентами были не закрытые долги на конец года?

[ВишняВишня]

объясню откуда появился остаток по 41 счету.В январе фирмой была произведена отгрузка товаров.Ну ясное дело,в оборотке красным цветом по 41 счету у меня прошла эта сумма,так как остатков не было.И поэтому я ввела нач.остатки по 41 сч. ровно столько сколько мы отгрузили.
Долги были.

[Анжелика Ник]

цена отгрузки не совпадает обычно с закупочной ценой.. вы же вообще то чисто теоретически должны с прибылью работать..

[Анжелика Ник]

Долги с покупателями? тогда почему вы их по балансу у себя не учли

[Анжелика Ник]

фирма создана только в 2010 году?

[ВишняВишня]

по какому балансу?за 2010год не составляли баланс,а точных цифр по долгам нет.
Фирма давно создана,с 2010 года перешла на УСН,и учет перестали вести.
Спасибо,по-моему мне в данных условиях нереально сделатьэтот баланс.А если он не сходится сейчас,то получается больше никогда не сойдется?

[Анжелика Ник]

по-моему мне в данных условиях нереально сделатьэтот баланс

ВишняВишня, если захотеть можно сделать все.. значит на 01.01.2010 есть баланс? вам просто надо восстановить учет за 2010г.. хоть какая то первичка есть?

по какому балансу?

вот по этому

вот данные моей оборотки
Дебет Кредит
01 сч-416 997,04
02 сч-175 076,03
41 сч.-29 186
50 сч.-15,26
51 сч-2 691329,3
60 сч-1 322 410
68 сч.-92 592
80 сч-10 500