остаток со счета 19 не списывается???

[marишка]

Подскажите, пожалуйста, я хочу закрыть сч 19, для этого операциями вручную делаю проводки Д 91.02 К 19.04, провожу документ, а остаток на сч 19 все-равно висит. Что я делаю не так???

[Зета]

проверьте дату операции и период стандартного отчета, по которому смотрите, списался остаток или нет
операцию именно провели? может, просто сохранили - посмотрите, создала ли она проводки

[Prikum]

marишка Для этого есть специальный документ!

[marишка]

marишка Для этого есть специальный документ!

скажите, пожалуйста-это документ "списание НДС"?

[Prikum]

marишка Какая конфигурация?

[marишка]

marишка Какая конфигурация?

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Copyright (С) ЗАО "1C", 2004-2010. Все права защищены

[Prikum]

Да!
Из справки:

Документ «Списание НДС» используется в случае, когда известно, что НДС не может быть принят к вычету (например, отсутствует счет-фактура поставщика).

Табличная часть документа заполняется вручную, данными о тех до-кументах поступления, по которым был предъявлен списываемый НДС. На закладке «Счета списания НДС» задаются счета, в дебет ко-торых будут списаны суммы НДС и соответствующая аналитика.
При проведении документ формирует проводки по списанию НДС и движения по специальным регистрам учета НДС.

[marишка]

[QUOTE=Prikum;53058161]Да!

Извините, а Вы можете мне научить заполнять это "списание НДС"
поставщик-я заполню
счет-фактура-это поступление товаров, услуг и что? надо ее добавлять?
вид ценности, если это услуги, что?
счет списания БУ-19/... понятно,
а вот счет списания в НУ?

ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

[Prikum]

marишка

счет-фактура-это поступление товаров, услуг и что? надо ее добавлять?

Это может быть поступление товаров и услуг, авансовый отчет и т.д. короче все что проходит по субконто "Счет-фактура" счета 19.04

вид ценности, если это услуги, что?

Ну да если вы списываете НДС по услугам

счет списания БУ-19/... понятно,
а вот счет списания в НУ?

Тут скорее Дт 91.02 Кт 19.04, то же самое в НУ, только выбрать соответствующий счет

[marишка]

marишка

Это может быть поступление товаров и услуг, авансовый отчет и т.д. короче все что проходит по субконто "Счет-фактура" счета 19.04
Вот я и не понимаю, зачем мне опять добавлять этот документ, если я его уже вводила при поступлении

Ну да если вы списываете НДС по услугам
Там нет вида ценности -услуги

Тут скорее Дт 91.02 Кт 19.04, то же самое в НУ, только выбрать соответствующий счет

а какой соответствующий счет?

[Prikum]

marишка Что за первоначальная операция была? Каким документом заводили?

[marишка]

marишка Что за первоначальная операция была? Каким документом заводили?

Это были транспортные услуги - доставка товара.

Как здорово, что для Вас Бухгалтерия-это просто, а я как новичек пока так не считаю, каждый день возникают какие-то вопросы

Спасибо Вам за помощь!

[Prikum]

marишка Каким документом заводили?

[marишка]

marишка Каким документом заводили?

Это были транспортные услуги - доставка товара.
Документ "Поступление товаров и услуг"

[Prikum]

marишка В СФ указываете свой документ поступления, вид ценности выбираете "Прочие работы и услуги", счет НУ он должен подобрать сам, в соответствии с установками!

[marишка]

Prikum, программа не дает выбрать свой документ поступления, а просит завести его снова. а НУ не подбирает, у меня наверно нет этих установок

[Prikum]

marишка Там сначала выбираете тип документа, а потом, если по этому контрагенту они существуют, предлагается выбрать из списка

[marишка]

marишка Там сначала выбираете тип документа, а потом, если по этому контрагенту они существуют, предлагается выбрать из списка

ну я и ДУРА! выбирала не того поставщика. Спасибо Вам за терпение!!!

а еще вопрос, если Вы такой спец в 1с 8 может поможете мне разобраться в ошибке, которую выдает программа при переходе на 1С 8.2?

[Prikum]

marишка, какая ошибка?

[marишка]

marишка, какая ошибка?

3 Нарушена последовательность регламентных операций.
Не выполнена операция "Расчет долей списания косвенных расходов" за Сентябрь 2010 г..
Необходимо выполнить указанную операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца").
1 Нарушена последовательность регламентных операций.
Не выполнена операция "Закрытие счетов 90, 91" за Август 2010 г..При выполнении операции обнаружены ошибки.
Исправьте ошибки и выполните указанную операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца").
2 Нарушена последовательность регламентных операций.
Не выполнена операция "Корректировка стоимости номенклатуры" за Сентябрь 2010 г..
Необходимо выполнить указанную операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца").
4 Нарушена последовательность регламентных операций.
Не выполнена операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за Сентябрь 2010 г..При выполнении операции обнаружены ошибки.
Исправьте ошибки и выполните указанную операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца").
5 Нарушена последовательность регламентных операций.
Не выполнена операция "Закрытие счета 44 "Издержки обращения"" за Сентябрь 2010 г..При выполнении операции обнаружены ошибки.
Исправьте ошибки и выполните указанную операцию (меню "Операции" - "Закрытие месяца").

И не только за сентябрь, а за каждый месяц такая фигня!

[Prikum]

marишка, Открываете за первый месяц и последовательно их закрываете, тогда все ошибки уйдут

[marишка]

Prikum, извините,я не поняла-открывать "Закрытие месяца" и перепроводить?

[Prikum]

marишка, Да, только сначала начинайте, где то у вас с точки зрения конфигурации, что то не закрылось, эти операции выделены в закрытии месяца бледно синем цветом или если с ошибками, то красным

ОФФ: Хопа, вторая звезда приплыла!

[marишка]

Prikum, вот захожу в ОПЕРАЦИИ-РЕГЛАМ.ОПЕР-ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА, открываю январь 2010г. и у меня там все черно-белое, не синего не красного НЕТ! может я не там смотрю?

[Prikum]

[IMG] [/IMG]

Должно быть так, все зеленое!

[marишка]

Prikum, ТАК МНЕ ЭТО В 8.2 УЖЕ НАДО ДЕЛАТЬ, А Я В 8.1 ПЫТАЮСЬ ИСПРАВИТЬ А правда, что еще остатка по сч.19 для перехода на 8.2 не должно быть?

[Prikum]

marишка, Не надо кричать, это не зависит от платформы!

[marишка]

Prikum, да я уже с ума схожу и завидую бухгалтерам, которым все программисты помогают, а я все сама у себя дома, да еще с маленьким ребенком на руках. Я очень Вам благодарна за помощь!!!
Подскажите, пожалуйста еще, когда я все последовательно закрою, то как можно проверить все ли у меня правильно перенеслось и сч 19 меня волнует, ведь при переносе на нем висел остаток!

[Prikum]

marишка, ОСВ по 19 счету посмотрите в разрезе каждого субсчета!

[marишка]

marишка, ОСВ по 19 счету посмотрите в разрезе каждого субсчета!

да, я посмотрела, остатки висят на каждом субсчете и я хочу их списать через документ "Списание НДС", это можно сделать после перехода на 8.2 или надо в 8.1 сначала все исправить?