Сальдо по счету 57 с минусом

[Елена_11]

Что делать, если сальдо по 57.11 с минусом в дебете?
Была проводка дт 57.11 - кт 91.1, а после вылетает остаток с минусом
Как это исправить?

[Елена_11]

Уточняю - учет курсовых разниц.

[Тоня]

Давайте проводки и суммы, которые проходили по 57 счету.

[Елена_11]

Извиняюсь, что так долго не писала. пыталась сама справиться - не получается. Не пойму, что делать с такими минусовыми суммами.
Как их убрать? Ничего не получилось, как не билась. остаток дурацкий тянется с 2008 года.

[Елена_11]

Людиииииии!!! Кто-нибудь... Помогите!!!

Что не так в этой карточке????

[Тоня]

Начиная с 05.09.08...
Проводка 52 57/11 на 243734,24 евро что отражает? Покупку валюты?

[Елена_11]

Мы оплачиваем поставщику (который находится за рубежом) полученный товар валютой, т. е. Евро.
Валюту покупаем из полученной суммы оплаты от покупателей. Т. е. полученные рубли продаем и покупаем Евро для оплаты поставщику товара. Вот.

[Тоня]

В результате покупки валюта обычно тоже на валютный счет поступает. Потому и спрашиваю откуда валюта в такой сумме попала на 52 и почему "зависла" на 57.

[Елена_11]

"Проводка 52 57/11 на 243734,24 евро что отражает? Покупку валюты?"

Думаю, что эта проводка отражает поступление купленной валюты на счет 52.
Мне кажется, что там (в Комплексной) какая-то проблема в перерасчете валюты. А может быть и нет... У на сбыл ещё договор большой в Евро. Так вот, при каждом перерасчете валюты, Договоры в валюте программа тоже пересчитывает.
Не знаю, правильно это или нет...

Допустим, валюта зависла на транзитном счете, но потом-то она должна поступать на счет 52.
Не пойму роли счетов 91.1 и 91.2.
Счет 91.1 - отражает курсовые разницы. А 91.2 тогда что??
В каких случаях появляется счет 91.2??

Может быть эти красные суммы перекинуть на счет 52 операцией??

Во общем, голову я свою уже сломала.

[Тоня]

А 91.2 тогда что??

Их же.
А какой проводкой (и документом) списываются с р/с рубли на покупку валюты? Не было у меня комплексной никогда...не понимаю, почему у вас зависает приобретенная валюта на 57 и почему платеж поставщику списывается с 57, а не с 52...

[Елена_11]

Может быть - Дт. 57.11 - кт. 51. Похоже на то...

[Елена_11]

Получается:

Оплата поставщику Дт 60.11 - Кт 57.11
Дт 57.11 - Кт 52

Значит, они ставили сначала на 52 счет, а потом на транзитный 57.11.

Значит, надо Дт. 60.11 - Кт. 52? Так?

[Тоня]

Значит, надо Дт. 60.11 - Кт. 52?

Да. Вы же с валютного счета платите, по выписке с оного у вас проходит это списание.

[Елена_11]

Только сейчас зашла в программу посмотреть на текущий счет в Евро 52. А он весь в рублях
Он же должен быть в валюте. Допустим, как пришло 10000 евро, так там и должно стоять. Значит, с 2008 года на 52 счет заносилась сумма Евро в пересчете на рубли

Или... меня... клинит?

[Тоня]

Обороты по 52 и в валюте счета и рублях в оборотке отражаются. Так же, как у вас на 57/11.

[Елена_11]

Тогда ничего я не понимаю. Но на каком-то счете должна отражаться только валюта?
Я помню, раньше в Представительстве на валютном счете в Евро отражалась только чистая сумма валюты в Евро. Счет был либо 79.6, либо 52.

[Елена_11]

Валюта поступает на счет 52 или на счет 57.11??
Счет 57.11 - это счет транзитный. Или валюта поступает на счет 52 (транзитный)? как правильно?

[Алина78]

напишите все проводки, которые в программе начиная с покупки валюты, похож у Вас курсовые разницы на счете 57 зависают

[Тоня]

Все проводки у автора вопроса видны во вложенной карточке по 57 счету. И там не курсовые зависают, а приобретенная валюта.

Валюта поступает на счет 52 или на счет 57.11??

При покупке? На 57. 57 51 списаны рубли на покупку, 52 57 зачислена приобретенная валюта на текущий.

[Алина78]

открыла карточку сч. 57 - вопрос с проводками отпал.

поступление купленной валюты д.б.
Д 52 К 57.11
оплата поставщику
Д 60 К 52
У Вас все наоборот. но до 05.09.08 хотя бы суммы закрывались.

А начиная с операции №100 от 05.09.08 начинаются проблемы посерьезнее:
со счета 57 списываются суммы в большем размере, чем поступают на него.

[ал40]

Рекомендация (и ничего более).

Посмотрите по какому курсу конвертируется ваша валюта в 1с. По умолчанию стоит курс ЦБ РФ (кстати, надеюсь его вы обновляете регулярно), а на деле ваш банк за ваши рубли покупает вам евро не по курсу ЦБ, а по своему (в зависимости, что указали в соответствующей п/п), его-то и нужно указывать в 1с.

[Елена_11]

Почему Это происходит и что с Этим делать?

На транзитном счете остаётся остаток.

Люди!! Помогите!!

[Елена_11]

Не понятно, что делать с курсовыми разницами, повисшими на счетах 91.1 и 91.2? Куда они деваются потом?

[Елена_11]

Во общем, по-моему я разобралась. Получается, что программа автоматом не закрывает транзитные счета. В организации с 2007 года каждый месяц неправильно закрывались транзитные счета по валюте. Каждый месяц закрывался кучей дурацких бухгалтерских справок с какими-то немыслимыми минусами. Как ни делай, всё равно оставляет остаток в конце. Либо она так настроена криво. Когда на транзитный счет поступает сумма, то программа делает переоценку (91.1 и 91.2), а потом, благополучно переоценненный остаток оставляет на транзитном счете. Хотя должна его переносить либо на 52 текущий, либо дальше на другой текущий счет. И тогда получается, его надо переносить вручную. Никак по-другому не получится.
Опять же, если вообще не делать никаких проводок по валютным счетам, т.е. операций не было, программа при переоценке переоценивает так, что оставляет остаток на транзитном счете. И теперь, даже если насильно закрыть транзитные счета, программа вытаскивает какие-то дурацкие суммы с минусом и делает на них переоценку суммой с минусом уже в будущих периодах.
Во общем, "тихий ужас".

[Елена_11]

Во общем история закончилась тем, что пришел программист из 1с и убрал все отрицательные остатки вручную.
Комплексная 7.7. не приспособлена для отражения операций в валюте.