взяли у клиента деньги на покупку билетов. билеты офиц-но не купили...

[Анна Т.]

Уважаемы клерки, в который раз я к ВАМ за советом.
У нас ОСНО, оказываем тур.услуги, оказываем помощь в оформлении паспортов и выступаем как агенты при перепродаже туров.
суть такая:
сейчас мне приенсли пробиты по кассе чек (подстава) за окт. месяц, а работаю на дому, пожтому проконтролировать сей момент не могла. Ибо деньги клиент внес за покупку билетов Москва-Каир, а покупку билетов офиц. не провели, поэтому у меня и не возникло вопросов о недостающих документах. Теперь мне надо бы переделать отчетность, НДС прежде всего. И вот думаю, как теперь эти 11 тысяч провести. Может сделать договор, что мы оказали товарищу услуги по подбору тура например, или помогли загранпаспорта его семье сделать и все....а то ведь не могу же я продать билеты, которые не покупала.
и еще, у нас в чеке НДС не выделяется- это очень плохо? и я так понимаю что я должна выставить счет-фактуру на физ.лицо, это возможно?
заранее спасибо за помощь и внимание

[barraguda]

Анна Т.,
1. А как у Вас касса пошла? Реальный приход на эту сумму в октябре был?
2. Что с Z-отчётом за этот день? В нём этот чек есть?
3. В связи с чем вообще встал вопрос? Покупателю понадобились документы?

[Анна Т.]

Анна Т.,
1. А как у Вас касса пошла? Реальный приход на эту сумму в октябре был?
2. Что с Z-отчётом за этот день? В нём этот чек есть?
3. В связи с чем вообще встал вопрос? Покупателю понадобились документы?

1. касса пошла потому, что они эту выручку в банк не сдавали (иначе я бы по банку увидела хотя бы), а типа отдали учредителю в счет возврата беспроцентного займа.... реальный приход был в октябре

2. В Z-отчете есть

3. В связи с тем, что в принципе по кассе пробито - значит надо исправлять. да и налоговая проверяет у нас 4 квартал, т.к. декларашка была подана с возмещением.

ПС вообщем внесла эту реализацию физ.лицу, сделала сч-фактуру на физ.лицо (правда написала просто тур.услуги), сделала доп.лист к книге продаж. завтра несем уточненку по НДС и тем самым сделали себе отсрочку от подачи доков на проверку. инспектор сказала, раз мы несем уточненку, то тогда доки не тащить и ждать следующего требования, ибо срок камералки начинается заново