Билеты безналом

[Petra]

Билеты для командировки оплачены безналом. Должны ли они пройти через авансовый отчет, или спишутся прямо с расчетов? Проводки кто знает?

[Сафа]

С расчетов в кассу, из кассы-подотчетнику, от подотчетника через а/отчет а расходы.ИМХО.

[Циник]

С расчетов в кассу, из кассы-подотчетнику, от подотчетника через а/отчет в расходы

+1

[Petra]

С расчетов в кассу, из кассы-подотчетнику, от подотчетника через а/отчет а расходы.ИМХО.

как это? заплатили безналом, а в кассу-то что? билеты?! офигеть...

[mvf]

билеты?! офигеть...

А зачем офигевать? Надо просто букварь по этому счету прочитать.

[Petra]

Циник, легче всего цитировать Жванецкого, а все-таки?

[Тоня]

И все таки букварь прочитали? Про субсчет 3 там интересные вещи написаны.

[mvf]

Т.е. План счетов категорически читать не хочется?

[Petra]

А зачем офигевать? Надо просто букварь по этому счету прочитать.

А причем здесь ЭТОТ счет, когда БЕЗНАЛОМ платили за билеты (безнал - это когда с расчетного счета в банке), касса при чем? Когда из кассы выданы деньги - козе понятно - подотчет. А вот когда оплачены безналом?

[Сафа]

Вам посоветовали вполне конкретное...

На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.

[Тоня]

безнал - это когда с расчетного счета в банке

Правда? Бум знать.

А причем здесь ЭТОТ счет,

При том, что на ЭТОМ счете есть субсчет под номером 3, на котором ведется учет денежных документов, к коим относятся и билеты в том числе.

[Сафа]

60-51= оплатили
50.3-50= получили
71-50.3=выдали
26(44)-71= отчитались.

[jul-2000]

А причем здесь ЭТОТ счет, когда БЕЗНАЛОМ платили за билеты (безнал - это когда с расчетного счета в банке), касса при чем?

Ну, если Магомет не идет читать инструкцию к плану счетов по ссылке, то попробуем иначе:

На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.

По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации. По кредиту счета 50 «Касса» отражается выплата денежных средств и выдача денежных документов из кассы организации.

[jul-2000]

Хор имени счета 50.3

[Сафа]

[mvf]

50.3-50= получили

... - 60

[Petra]

Спасибо Тоня!а то заставили с 60 сч. списать на 26 билеты минуя авансовый отчет и Инструкцией потрясали где с 71 не корреспондируется 60......

[Сафа]

50.3-50= получили

Да-а, пора домой.

[Katjara]

А я не виду учет проездных документов на ссч. 50.3 при количестве командировок по России и за рубеж не менее 600 в год.
Ну давайте, кидайте в меня тапками.

[jul-2000]

Ну подумаешь... кто-то вообще бухучет не ведет, хотя и обязан. Кто-то ведет, но так, что без слез не взглянешь... Тапков на всех не напасешься. Если настаивайте, чтобы кинули - снимайте свои.

[Katjara]

Кто-то ведет, но так, что без слез не взглянешь...

Ну, не знаю. За 8 лет еще ни одна проверка по-поводу учета билетиков не плакала

[Petra]

Хор имени счета 50.3

Браво, вот так и надо - с юмором, и все сразу ясно и понятно! аплодирую!! И спасибо всем, даже тем, кто кидал тапки

[Стошкина]

А если оплатили по б/н электронные билеты, то их же не надо на 50,3, они же в кассу не попадают. И просто после полета списываем Д20,26..К60 без использования 71? Правильно? Спасибо

[Аноним]

У меня всегда билеты по командировкам оплачиваются через расчетный счет, проводки:
Д60 К51 - Оплачено поставщику за билеты
Д44 К60 - Оказаны услуги (авиабилет, проживание в гостиннице)
Д71 К50 - по оканчании командировки выданы суточные.

[Лисичка_]

как это? заплатили безналом, а в кассу-то что? билеты?! офигеть...

У меня тоже такая ситуация была по работе-мне помогли разобраться и теперь всегда так делаю-именно с билетами.Вы делаете следующие проводки(у меня 1с 7.7).Во-первых,по банковским выпискам забиваете банк(как оплата поставщику сч.60.1).Потом,в Кассе,делаете ПКО на сч. 60.1-контрагент-та фирма,которой Вы оплатили билеты по сч.;РКО на 71.1(то есть выдали под отчет такому-то работнику).Потом делаете авансовый отчет на 26 сч.-командировочные расходы.Если в счете есть такие графы как "комиссионный сбор","услуги по бронированию"-я провожу как "услуги сторонних организаций".

[Cressis]

Ну подумаешь... кто-то вообще бухучет не ведет, хотя и обязан. Кто-то ведет, но так, что без слез не взглянешь...

+1000 И еще не боятся рассказывать об этом!

У меня тоже такая ситуация была по работе-мне помогли разобраться и теперь всегда так делаю-именно с билетами

[vaLeka]

[QUOTE=Лисичка_;52236751]Потом,в Кассе,делаете ПКО на сч. 60.1-контрагент-та фирма,которой Вы оплатили билеты по сч.;РКО на 71.1(то есть выдали под отчет такому-то работнику).

рко ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,в 1С8.1 даже счет 50.3 выбрать не удастся. И что работник пишет в графе ПОЛУЧИЛ?

[Cressis]

в 1с еще много чего не выбирается

[Лолга]

Не знаю, насколько правильно я делаю, но я билеты приходую через документ - услуги сторонних организаций.. Там все выбирается..

[vaLeka]

И что работник пишет в графе ПОЛУЧИЛ?[/QUOTE]