Учет платежек зависших в банке

[Аноним]

С 5 ноября зависли платежки в банке. Висят судя по выписке на корсчете. Люди, какие проводки вы делаете в этом случае?
И какие проводки сделать в момент прихода денег на счета поставщиков? Как я узнаю о том, что они поступили?

[DIR]

Платежное поручение не является основанием для бухгалтерской проводки. Это только ваше поручение банку перечислить деньги. Когда банк переведет и покажет это в банковской выписке - тогда и движение по счету отразите.

[Аноним]

В выписке банка за 5 число эти платежи списаны с нашего расчетного счета, но обычно при списании указывается счет поставщика, а тут у всех платежек указан одинаковый номер счета (я подозреваю что это счет, на котором висят и ждут своей очереди платежки).

[DIR]

В выписке деньги ушли? Так и отмечайте в бухучете - деньги ушли. А то, что они не пришли к контрагенту - это бухучет контрагента.

[Аноним]

Но из выписки ясно, что деньги списаны не на счета поставщиков!
К тому же в банке вручили письмо о том, что ваши денежки ждут своей очереди из-за недостаточности средств, надеемся мол на ваше понимание и поддержку.....

[Январь]

Думаю, на 76 надо повесить, как задолженность банка перед вами.

[SSBB]

57 - переводы в пути

[degna]

из выписки ясно, что деньги списаны не на счета поставщиков!

надо сверки сделать с поставщиками, и на этом основании уже делать проводки, я бы тоже на 76 посадила

[Аноним]

Деньги до поставщиков до сих пор не дошли. По поводу 57 и 76 счетов понятно. А на основании чего делать проводку 60-57 или 60-76? То есть как я определю момент, когда деньги дошли до поставщиков? Со слов операционистки в банке что ли? Или акт сверки запросить от поставщиков?

[Белка ТНТ]

Или акт сверки запросить от поставщиков?

да

[Аноним]

И еще висят взносы на травматизм. С ФСС тоже свериться придется?

[Январь]

Со слов операционистки в банке что ли?

Так если они сейчас вам по выписке показали, что:

тут у всех платежек указан одинаковый номер счета (я подозреваю что это счет, на котором висят и ждут своей очереди платежки).

попробуйте с банка же и получить бумагу, что деньги пошли к получателям.

[jul-2000]

Я с таким не сталкивалась, но, наверное, я в письменной форме запросила бы банк, попросив полностью объяснить эту ситуацию, а так же какие документы они мне предоставят, когда деньги пойдут поставщикам. (Наверное, тут же написала бы, что все штрафные санкции, выставленные получателями нашей фирме в связи с задержкой платежа свыше срока, установленного договором банковского счета, будут регрессом выставлены на банк). И исходя из этого уже принимала бы решение о том, какую проводку делать.

[degna]

акт сверки запросить от поставщиков

я бы начала с этого, а на основании акта сверки сделать запрос в банк