Декларация по прибыли

[Tinnelle]

1С бухгалтерия 7.7 (7.70.025)
Загрузили обновление форм отчетности. Теперь при попытке открыть декларацию по прибыли выдает сообщение: "Отчет, сохраненный версией от 01.01.2007 открывается версией от 01.06.2008. Возможно некорректное отображение данных! Продолжить?". Отвечаю "да", открывает. Выбираю "за полугодие", жму "заполнить", но заполняются лишь внереализационные расходы, остальные данные остаются 1го квартала! Если сначала очистить форму, а потом заполнить, то появляются только внереализационные расходы! С чем это может быть связано и как с этим бороться?
Документы по закрытию месяца в БУ и НУ проведены.

[Анжелика Ник]

если нажмете "нет" тоже наверное откроет

[Tinnelle]

открывает, но заполняет то же самое

[Анжелика Ник]

период правильно поставили? и налоговый учет весь заполнен?

[Tinnelle]

период правильно поставили?

полугодие

налоговый учет весь заполнен?

каждый месяц проводились регламентные документы по НУ

[АнонимХ]

Аккуратность - залог успеха.
На все вопросы типа не тот формать - продолжить - отвечать НЕТ.
Ещё раз - в титуле создать новый вариант, сохранить
Снизу открывать каждый лист - выставлять период - заполнять, сохранять.
Выставлять Признак плательщика налога = 1 (ну или какой соответствует вашей орг) во всех листах.
Наслаждаться...

[Tinnelle]

Аккуратность - залог успеха.
На все вопросы типа не тот формать - продолжить - отвечать НЕТ.
Ещё раз - в титуле создать новый вариант, сохранить
Снизу открывать каждый лист - выставлять период - заполнять, сохранять.
Выставлять Признак плательщика налога = 1 (ну или какой соответствует вашей орг) во всех листах.
Наслаждаться...

все равно то же самое может, дело в обновлении?
Обновление 08q2002 от 27.06.2008 г.

[Тяп Ляп]

Донажимался "Да".
Удали все разделы по прибыли, что наваял за 2 квартал и начни с титульного листа заново ...

[Tinnelle]

эта декларация сведет меня с ума
все удалила, перезагрузила программу, начала заново. Заполняет теперь, но цифры не те, что в "анализе состояния налогового" учета как так?

[Анжелика Ник]

нажмите на F5 -расшифровка ячейки

[Tinnelle]

например возьмем прямые расходы.
в декларации это:
Оборот по дебету счета Н07.01
Оборот по дебету счета Н07.02

в анализе состояния налогового учета:
Общая величина прямых расходов (ДО Н01.05)

но почему?? разве не должно быть одинаково, разве анализ налогового учета не для того, чтобы отслеживать ситуацию по налогу на прибыль?

[Тяп Ляп]

Закрытие месяца в НУ не делаете, наверное. Вот она вам и не закрывает Н01.05 ...

[Tinnelle]

да делаю, "Регламентные операции по налоговому учету", нормально проводит, не ругается. сделала его самым-самым последним по времени в последний день, и то ничего...

а косвенные расходы в декларации наоборот, больше, чем в анализе налогового учета

[Тяп Ляп]

Проводки у Регламента есть?

Анализ состояния НУ - это отчет-сравнение БУ и НУ.
Прямого соответствия прямых и косвенных расходов в БУ и НУ нет.
Поэтому, отчет строится так: (очень схематично) сначала "вычисляем" косвенные расходы о которых мы знаем, что они другими и не бывают, а все остальные будут прямыми ...

[Tinnelle]

есть проводки

Прямого соответствия прямых и косвенных расходов в БУ и НУ нет.

то есть получается, те расходы по НУ, что в "анализе.." и те, что на самом деле - это не одно и то же?

[Тяп Ляп]

есть проводки

то есть получается, те расходы по НУ, что в "анализе.." и те, что на самом деле - это не одно и то же?

Нет не получается.
Расходы по НУ и есть расходы по НУ, речь об "интерпретации" расходов по НУ в БУ.

Какие проводки в Регламенте?

[Tinnelle]

Д Н01.05 - К Н02.01 - Корректировка сумм списания товаров и материалов (положительные и отрицательные суммы, но маленькие, порядка 10р)
Д Н02.03 - Корректировка себест-ти продукции или полуфабр. (отрицательные суммы)

Д Н07.01 - К Н02.03 - Корректировка себест-ти продукции или полуфабр. (отрицательная сумма)

К Н01.05 - Материальные расходы - Списание прямых затрат текущего периода (положительная сумма, больше чем все отрицательные выше, вместе взятые)

вот...

[Тяп Ляп]

К Н01.05 - Материальные расходы - Списание прямых затрат текущего периода (положительная сумма, больше чем все отрицательные выше, вместе взятые)

И все?
Вероятно, где-то есть пустые субконто.
Надо пройтись по проводкам БУ, относящимся к выпуску продукции и затратам на нее же.
Где-то есть несоответствие субконто или они пустые.
Чаще всего, в номенклатуре не указвают "Вид Номенклатуры" и в результате проводки документов получаются корявые. И даже если потом в справочнике все заполнить перепроведение не всегда "исправляет" проводки документов. Надо этого добиться ...

[Tinnelle]

И все?

а что должно быть, чего добиваться-то?

[Тяп Ляп]

а что должно быть, чего добиваться-то?

Чтобы не было пустых субконто в проводках по БУ.
К 01.05 и отсутствие дебетовых оборотов на ту же сумму говорит о том, что данных в БУ для определения корреспонденции этих затрат в НУ не хватает.
Затраты система видит (незавершенки нет, значит их надо списать в текущем месяце), а куда их деть не знает.

[Tinnelle]

меня терзают сомнения - если нет нужных проводок, то почему "анализ состояния НУ" видит их как расходы в НУ? не видит их только декларация...

[Tinnelle]

и, оказывается, по БУ то же самое в отчете о прибылях и убытках сумма расходов меньше, чем по БУ в "анализе состояния НУ", что ж такое- то
на что ориентироваться? поправить руками в декларации данные под "анализ НУ" или наоборот, искать, почему в "анализе..." данные с декларациями не совпадают?