Помогите с проводками и документами:платежи третьим лицам

[Лариса Ивановна]

SOS! Помогите пожалуйста!
Не сталкивалась НИКОГДА, может кто чего умного посоветует!
Заключен договор с ЗАВОДОМ «А», мы должны поставить этому ЗАВОДУ «А» агрегат, стоимостью 1,5 млн. руб. Чтобы поставить этот агрегат, его сначала надо собрать и нужна лицензия, которую мы естественно не имеем! Мы находим ЗАВОД «Б», который имеет лицензию и который может нам собрать этот агрегат и продать нам его за 1 млн. руб. Но у ЗАВОДА «Б», нет комплектующих для этого агрегата. Мы закупаем у разных фирм эти комплектующие и отдаем на ЗАВОД «Б», в счет зачета суммы (на каждую сумму у нас есть письмо от ЗАВОДА «Б», чтобы мы оплатили ФИРМЕ, в счет взаимозачета). ИТАК, вся путаница в том, что мы проплачиваем по письму ЗАВОДА «Б» ФИРМЕ «А»-300 тыс. руб., ФИРМЕ «Б»-500 тыс. руб. и транспортные расходы – ФИРМЕ «В»- 200 тыс. руб., итого проплатили разным фирмам 1 млн. руб. По логике вещей, я должна перебросить эти суммы в счет зачета на ЗАВОД «Б», НО У НАС ЕСТЬ ДОКУМЕНТЫ ОТ ЭТИХ ФИРМ НА ПОКУПКУ РАЗНОЙ ФИГНИ, КОТОРАЯ НУЖНА ДЛЯ АГРЕГАТА. Как мне поступить????? Директор говорит, вообще не проводи эти документы от ФИРМ, просто принять суммы в зачет с ЗАВОДОМ «Б», а от завода будут документы на всю сумму агрегата, т.е. на 1 млн. руб. КАК МНЕ БЫТЬ?????

[Andyko]

Прислушаться к директору.

[Лариса Ивановна]

Прислушаться к директору.

А это законно??? Как же я могу взять и выбросить документы от ФИРМ...

[Andyko]

Лариса Ивановна, а зачем же тогда А просил за него платить?

[Лариса Ивановна]

Лариса Ивановна, а зачем же тогда А просил за него платить?

ХОРОШО..., но у ФИРМ, которые нам продали комплектующие к агрегату есть накладные, подписанные с нашей стороны, доверенности и счета-фактуры, которые они и нам дали, вот я так всё возьму и ИЗНИЧТОЖУ???

[Andyko]

Лариса Ивановна, изничтожать не надо
Имхо, вначале надо выяснить, что же было неправильно. Был ли договор А с остальными поставщиками.Может, возможно документы на А переделать?

[Пилкин Вася]

ХОРОШО..., но у ФИРМ, которые нам продали комплектующие к агрегату есть накладные, подписанные с нашей стороны, доверенности и счета-фактуры, которые они и нам дали, вот я так всё возьму и ИЗНИЧТОЖУ???

а документы на передачу этой ботвы от твоей конторы на завод есть?

[Лариса Ивановна]

Лариса Ивановна, изничтожать не надо
Имхо, вначале надо выяснить, что же было неправильно. Был ли договор А с остальными поставщиками.Может, возможно документы на А переделать?

У ЗАВОДА наверняка нет никаких договор с ФИРМАМИ-поставщиками..
Завод, который нам будет собирать агрегат, потом даст документы на всю сумму, т.е. на 1 млн. руб.

[Лариса Ивановна]

а документы на передачу этой ботвы от твоей конторы на завод есть?

Документов на передачу этой ботвы на завод у моей конторы НЕТ!!! Все делается на уровне звонка и договоренности...

[Andyko]

А несчастному заводу сборщику не нужны документы на комплектующие агрегата?

[Лариса Ивановна]

А несчастному заводу сборщику не нужны документы на комплектующие агрегата?

Похоже НЕТ!!! У них там вообще "днём с огнём ничего не найдешь"

[Andyko]

Ошибся тут... В сообщении #4 вместо А читать Б
Лариса Ивановна, тогда недоплачивайте заводу сумму,ушедшую на ботву, аргументируя их же письмами. В противном случае Вы будете счастливым фиктивным обладателем агрегата и ботвы отдельно.

[Лариса Ивановна]

Ошибся тут... В сообщении #4 вместо А читать Б
Лариса Ивановна, тогда недоплачивайте заводу сумму,ушедшую на ботву, аргументируя их же письмами. В противном случае Вы будете счастливым фиктивным обладателем агрегата и ботвы отдельно.

Да, так и получается, мы ЗАВОДУ "Б" ничего оплачивать не будем, вся оплата разным ФИРМАМ, согласно письмам от ЗАВОДА "Б", будет зачтена. Т.е. по логике вещей, я должна сделать переброску всех проплат по ФИРМАМ на ЗАВОД "Б", ТАК ??? А как мне быть с документами, получеными от ФИРМ???

[Andyko]

Сделать

документы на передачу этой ботвы от твоей конторы на завод

[Лариса Ивановна]

Сделать

А заводу эти документы совершенно не нужны!!! Я просто не пойму, что МНЕ делать с документами от ФИРМ, не проводить их, просто, куда-ибудь в "секретную" папочку положить и забыть????

[Andyko]

заводу эти документы совершенно не нужны!!!

А как заводу эта ботва попала?
ПС
Заразил...

[Лариса Ивановна]

А как заводу эта ботва попала?
ПС
Заразил...

Мы ЕЁ отвезли на ЗАВОД "Б" по договоренности руководителей, без ДОКУМЕНТОВ...

[Andyko]

Оприходовать, провести инвентаризацию, обнаружить недостачу ботвы, повесить задолженность на руководителей.

[Лариса Ивановна]

Оприходовать, провести инвентаризацию, обнаружить недостачу ботвы, повесить задолженность на руководителей.

НЕ-е-е-ет, ТАК на пойдет!!!!

[Пилкин Вася]

Мы ЕЁ отвезли на ЗАВОД "Б" по договоренности руководителей, без ДОКУМЕНТОВ...

дык, теперь отвезите документы

[degna]

а счета которые вы оплачивали на ботву были выписаны на вас?

[degna]

мы проплачиваем по письму

документы от этих фирм на кого выписаны?

[Лариса Ивановна]

а счета которые вы оплачивали на ботву были выписаны на вас?

Документы от ФИРМ на приобретение ботвы выписаны на нашу фирму.

[Лариса Ивановна]

дык, теперь отвезите документы

Так ЗАВОДУ-сборщику похоже никакие документы не нужны, мне вообще не понятно, как у них ведется учет.
ТАК МНЕ,ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМИ ЗЛОЩАСТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ?????

[PAnna]

Вариант 1.
1.Оприходовать к себе на склад все, что получено от 3-х фирм.
2.Сделать документы на отгрузку заводу Б. Пусть подпишут накладные! Им не надо, а вам надо!
3.Когда получите агрегат по другой накладной (от завода Б), составите акт взаимозачета на 1 000 000 руб.
В этом варианте проблема в НДС, его взаимозачетом теперь зачесть нельзя. Надо перечислять отдельными платежками.

Или вариант 2.
Сделать письмо от завода Б, что они просят перечислить деньги в счет вашей поставки 3-м фирмам ( в погашение задолженности завода Б этим фирмам). Сами письмо напечатайте, пусть они только подпишут.
Проблема в том, что в 3-х фирмах останутся вами подписанные документы на получение ТМЦ).

Смотрите, что вас больше волнует.
Как-то так.

[Лариса Ивановна]

Вариант 1.
1.Оприходовать к себе на склад все, что получено от 3-х фирм.
2.Сделать документы на отгрузку заводу Б. Пусть подпишут накладные! Им не надо, а вам надо!
3.Когда получите агрегат по другой накладной (от завода Б), составите акт взаимозачета на 1 000 000 руб.
В этом варианте проблема в НДС, его взаимозачетом теперь зачесть нельзя. Надо перечислять отдельными платежками.

Или вариант 2.
Сделать письмо от завода Б, что они просят перечислить деньги в счет вашей поставки 3-м фирмам ( в погашение задолженности завода Б этим фирмам). Сами письмо напечатайте, пусть они только подпишут.
Проблема в том, что в 3-х фирмах останутся вами подписанные документы на получение ТМЦ).

Смотрите, что вас больше волнует.
Как-то так.

Первый вариант скорее всего не пойдет, слишком всё сложно, да и шеф не пойдет на то, чтобы мы сначало всё оприходовали (хотя это возможно), а самое главное чтобы все ОТГРУЗИТЬ ЗАВОДУ "Б", т.к. там были не только комплектующие , но и транспортные услуги, как с ними быть???
А вот второй вариан вполне может пригодиться! Кстати письма от ЗАВОДА "Б" на все суммы, что мы проплачивали ФИРМАМ ЕСТЬ! Да, вот только, что у ФИРМ остануться документы подписанные нами!!! И мне тогда придется удалить документы ФИРМ, которые у нас имеются, РУКИ НЕ ПОВОРАЧИВАЮТСЯ ТАК СДЕЛАТЬ !!!
Хотя наверно проще всего! У нас есть письма от ЗАВОДА "Б", чтобы мы проплатили суммы этим трем ФИРМАМ, я проплачиваю этим ФИРМА и сразу делаю переброску этих сумм на ЗАВОД"Б", документы, которые я получила от ФИРМ, я не провожу, а когда ЗАВОД "Б" все сделает, то даст нам документы на 1 млн. руб. на этот злощастный агрегат!!! ПРАВИЛЬНО Я РАССУЖДАЮ???

[degna]

на каждую сумму у нас есть письмо от ЗАВОДА «Б», чтобы мы оплатили ФИРМЕ, в счет взаимозачета)

а зачем вы на себя документы оформили? вы же должны были в назначении платежа написать что платите за завод, а теперь какой же это взаимозачет?
я считаю что это ваши затраты, можете просто передать им вдогонку для выполнения работы и ничего вам этот завод по этим документам не должен

[Лариса Ивановна]

а зачем вы на себя документы оформили? вы же должны были в назначении платежа написать что платите за завод, а теперь какой же это взаимозачет?
я считаю что это ваши затраты, можете просто передать им вдогонку для выполнения работы и ничего вам этот завод по этим документам не должен

Да, передать документы ЗАВОДУ вдогонку мысль хорошая, но я только боюсь, что я от них на своих экземплярах не получу отметку....

[degna]

передать документы ЗАВОДУ вдогонку

я имею ввиду, что вы передаете им для создания агрегата, потому что в вашей ситуации это просто ваши дополнительные расходы для создания агрегата, и никакого взаимозачета, просто собираете все затраты, в конце концов можете и не передавать, просто включите сами в стоимость агрегата, а заводу теперь так и так миллион и заплатите

[Инна_О]

а по-моему между вами и заводом Б должен быть заключен давальческий договор: они из вашего материала делают вам этот агрегат, и выставляют счет ТОЛЬКО за услуги по переработке.