инвентаризация НЗП

[olga-osina]

добрый день!
программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.124.18)
создаю документ "инвентаризация НЗП" (сумму, подлежащую внесению в этот документ определяю в экселе)
проблема - сумма проводкой Дт 20 Кт 60 (субподряд сторонних организаций) все равно списывается при закрытии месяца в Дт 90 счета, несмотря на то, что я всю сумму по данному подразделению оставила в НЗП.
Объект, на который отнесен субподряд, еще не реализован.
как исправить?
подскажите пожалуйста

[Январь]

С аналитикой точно ничего не напутано (номенклатурная группа)? А то бывает, что введено две одинаковые или похожие. В поступлении одна, в НЗП другую выбрали
И даты документов можно проверить, НЗП после Поступления и каждый последующий месяц новое НЗП

[Климов Сергей]

Покажите скриншот блока "Учет затрат" (развёрнутого) в учётной политике.

[olga-osina]

2022-12-15_14-24-40.jpg
2022-12-15_14-25-34.jpg2022-12-15_14-25-13.jpg2022-12-15_14-25-34.jpg

[olga-osina]

проблема возникла примерно с августа, каждый месяц документ делаю копированием предыдущего, т.е. никаких изменений.
может какое-то обновление произошло...

[АстА]

У меня в настройках учетной политики:
Учет незавершенного производства ведется по результатам инвентаризации. У вас почему-то без учета инвентаризации.
Ввожу документ Инвентаризация НЗП, сумму пишу вручную, в БУ и НУ.
Важно, чтобы в Инвентаризации НЗП правильно были заполнены подразделение затрат и номенклатурная группа. Посмотрите также, как у вас заполнена детализация учета затрат.

[Климов Сергей]

olga-osina, как уже написали, у вас в учетной политике отключен учёт остатков НЗП с использованием инвентаризаций. Т.е. хоть будете вы вводить инвентаризации, хоть нет - никакой разницы. 20 счёт будет закрываться. Надо учётную политику менять.
И ещё: у вас указан учёт затрат с точностью до номенклатуры. Это действительно то, чего вы хотите?

[Ольга Осина]

olga-osina, как уже написали, у вас в учетной политике отключен учёт остатков НЗП с использованием инвентаризаций. Т.е. хоть будете вы вводить инвентаризации, хоть нет - никакой разницы. 20 счёт будет закрываться. Надо учётную политику менять.

спасибо, исправлю. но, закрывается только затраты пришедшие с 60 счета. и с начала года все нормально было с этой учетной политикой

И ещё: у вас указан учёт затрат с точностью до номенклатуры. Это действительно то, чего вы хотите?

думаю, что мне это не обязательно

[Климов Сергей]

думаю, что мне это не обязательно

Тогда убирайте это из учётной политики, иначе будут проблемы при закрытии.

[olga-osina]

спасибо всем большое