Здравствуйте.
Наверно эта тема уже обсуждалась, но я впервые с таким столкнулась.
Директор ООО, нашего заказчика, со своей карты оплатил за предприятие по счету. Мы, как положено, пробили кассовый чек, на ООО оформили накладную.
Вопрос, как это теперь развести - провести в учете. Перечисленные деньги придут на наш р/счет.
Думаю так:
Дт 51 Кт 76 поступление от ФЛ
Дт 76 Кт 62(90) справочно, деньги зачислены в оплату по ООО.
Так правильно будет?