регламентная операция сторнирует стоимость товара. почему?

[olga-osina]

добрый день, подскажите пожалуйста.
1с бухгалтерия 8.3, при закрытии месяца по некоторым товарам сторнируется стоимость товара при реализации и эта сумма не попадает в НУ по прибыли.
в чем может быть причина?

[Naumov]

Значит согласно настроек программа рассчитала нулевую фактическую себестоимость

[olga-osina]

Значит согласно настроек программа рассчитала нулевую фактическую себестоимость

где посмотреть эти настройки и их исправить? не должно быть нулевой стоимости.

[Климов Сергей]

сторнируется стоимость товара при реализации

При выполнении какой именно операции при закрытии месяца?

[olga-osina]

При выполнении какой именно операции при закрытии месяца?

31.01.2022 "Регламентная операция 00БП-000002 от 31.01.2022 23:59:59
Корректировка стоимости списания" Основная номенклатурная группа Control module HT28 90.02.1 -15 000,00 41.01 -15 000,00

[Климов Сергей]

Корректировка стоимости списания

Тогда Naumov, похоже, прав: в момент списания скользящая средняя стоимость была отлична от нуля, а при закрытии месяца средневзвешенная оказалась равна нулю. Поэтому произошло сторнирование. Сказать что-то более конкретное вслепую сложно.

[olga-osina]

в том то и дело, что посмотрела на примере одного товара, он был один по количеству на начало месяца, продали, и по нему стоимость не списалась в НУ.
как так может быть?

[Климов Сергей]

и по нему стоимость не списалась в НУ.

А она была на начало месяца?

[olga-osina]

А она была на начало месяца?

а где посмотреть по НУ?
по бух учету была, купили в декабре 2021, продали в феврале 2022.

[Климов Сергей]

а где посмотреть по НУ?
по бух учету была, купили в декабре 2021, продали в феврале 2022.

Снимок экрана 2022-07-27 123401.jpg

[olga-osina]

Снимок экрана 2022-07-27 123401.jpg

нет стоимости в НУ.
тааак, это наверно потому, что в 2021 мы были на УСН?

[Климов Сергей]

это наверно потому, что в 2021 мы были на УСН?

Вполне вероятно. При "слёте" с УСН надо вводить остатки по НУ.
https://its.1c.ru/db/accusn#content:...BE%D1%81%D0%BD
После выполнения всех регламентных операций по закрытию последнего месяца применения УСН на последний день квартала, в котором утрачено право на применение УСН, создаются документы "Ввод начальных остатков" со снятым флажком "Ввод остатков по бухгалтерскому учету" с суммами только в НУ для всех счетов, по которым в плане счетов предусмотрен налоговый учет и по которым есть остатки в бухгалтерском учете на дату перехода на ОСН.
Конец цитаты

[olga-osina]

Спасибо, а то я почему-то решила , что это надо делать тем, у кого был Д-Р(((

[olga-osina]

При "слёте" с УСН надо вводить остатки по НУ.

это я ввела, спасибо
подскажите еще пожалуйста, как сделать, чтобы Дт по 62 счету на 01.01.2022 попадала во внереализационные доходы в декларацию по налогу на прибыль.

[Naumov]

посмотрите закрытие за квартал, вроде там появляется регл.операция.

[olga-osina]

посмотрите закрытие за квартал, вроде там появляется регл.операция.

нет ничего такого

[olga-osina]

как сделать, чтобы Дт по 62 счету на 01.01.2022 попадала во внереализационные доходы в декларацию по налогу на прибыль.

с сайта ИТС:
Доходы и расходы, которые должны быть учтены для налога на прибыль в первый день применения ОСН отражаются документом "Операция" с проводками по счетам 91.01 "Прочие доходы" (для доходов) и 91.02 "Прочие расходы" (для расходов) с указанием сумм только в НУ и выбором статьи доходов и расходов с видом "Прибыль (убыток) прошлых лет".