Как правильно схлопнуть счета 60.21 и 60.22

[Аноним]

Помогите, раньше с валютой не работала... Такая ситуация. С первого квартала по дебету 60.21 в долларах висит сумма 6000 по одному контрагенту (условно 504 тыс.руб.) и те же 6000 долларов висит по кредиту 60.22 (условно 628 тыс.руб.) по другому контрагенту. Во втором квартале стало известно, что это один и тот же контрагент, который поменял название. требуется схлопнуть дебиторку и кредиторку. Как правильно это сделать мне в 1С - каким документом? Либо просто можно ввести операцию вручную? 628 тыс.руб.-504 тыс.руб.=124 тыс.руб. это будет курсовая разница, как ее правильно разнести, чтоб 60.21 и 60.22 схлопнулись?

[Климов Сергей]

Документ "Корректировка долга". Операция "Перенос задолженности".

[Аноним]

Документ "Корректировка долга". Операция "Перенос задолженности".

Спасибо, завела этот документ. При его проведении долг в долларах по счетам 60.22 и 60.21 исчез (схлопнулся), но по кредиту счета 60.21 висит сумма с минусом в рублях. Я так понимаю, что это курсовая разница? Куда мне ее теперь правильно списать? Каким-то документом или вручную? Извините, может, глупые вопросы, но с валютой не работала раньше...

[Климов Сергей]

Каким-то документом или вручную?

Странно, почему осталось рублёвое покрытие... Тем более с минусом. А перед переносом сумма рублёвого покрытия соответствовала валютному сальдо?
Переоценка валюты происходит автоматически перед каждой операцией, затрагивающей валютные счета и, кроме того, при закрытии месяца. Следовательно, ваши зависшие рубли должны будут списаться при закрытии. Смущает только "красное" сальдо. Программа может не понять.

[Аноним]

Странно, почему осталось рублёвое покрытие... Тем более с минусом. А перед переносом сумма рублёвого покрытия соответствовала валютному сальдо?
Переоценка валюты происходит автоматически перед каждой операцией, затрагивающей валютные счета и, кроме того, при закрытии месяца. Следовательно, ваши зависшие рубли должны будут списаться при закрытии. Смущает только "красное" сальдо. Программа может не понять.

Ну, я на всякий случай ручной операцией списала эту вылезшую сумму рублевого покрытия:
Д91.02 (Курсовые разницы) К60.21 с указанием контрагента, договора и вида валюты

Теперь все схлопнулось. Надеюсь, правильно... Спасибо за помощь!

[Oksana_Sutormina]

завела этот документ. При его проведении долг в долларах по счетам 60.22 и 60.21 исчез (схлопнулся), но по кредиту счета 60.21 висит сумма с минусом в рублях.

А вы последнюю вкладку оставляли пустой или заносили счета?

[Александр Беляев]

А перепроводить приход и оплату по времени создания документов не пробывали?

[Naumov]

Сумма в рублях пересчитается при расчете курсовых разниц в закрытии месяца.