Исправление анаоитики

[ЕваМ]

Добрый вечер! В августе провели списание с расчетного счета (возмещение ФСС расходов), в учете проводка Д 91.02 К51, в аналитике по Д - "<...>". Подскажите, пожалуйста, как правильно скорректировать декабрем перед закрытием, потому что август "закрыт". Большое спасибо!

[ZZZhanna]

в учете проводка Д 91.02 К51

странная проводка. Вы перечислили деньги в ФСС? Не принятые расходы? Или что это?

[ЕваМ]

Спасибо, что откликнулись! Мы с опозданием сообщили в ФСС об увольнении сотрудницы в отпуске по уходу, из-за чего Фонд переплатил пособие, возвращали по их требованию.

[Январь]

Цель исправления аналитики какая? 91 не закрылся? И почему нельзя открыть август?

[ЕваМ]

Доброе утро! 91 счет закрылся, но некрасиво, с "<...>". Август не откроют, т.к. составляем БО ежеквартально, период закрывают, чтобы ничего не "съехало".
Как правильно должно было быть по проводкам, подскажите, пожалуйста как я могу исправить ситуацию.
Всем хорошего дня!

[ZZZhanna]

91 счет закрылся, но некрасиво, с "<...>". Август не откроют, т.к. составляем БО ежеквартально

странно, что с галками без субконто 91 счет закрылся. А сейчас хотите уже 2022-м годом исправлять? Я как-то смысла не вижу. Или у вас год не закрыт?

Как правильно должно было быть по проводкам

да кто ж посторонний угадает, какая аналитика у вас существует, если

Август не откроют, т.к. составляем БО ежеквартально

то в таких организациях и жесткая привязка к статьям обычно бывает.

[ЕваМ]

Благодарю!
2021 год еще открыт, могу исправить, но не знаю как правильно это сделать.
Операция сторно в 1с позволяет прикрепить операцию списание с расчетного счета, но что потом с этим делать

[Татьяна-Васильевна]

ЕваМ, оставьте как есть)) внутренние субконто в 1С это свои "придумки". Если все-таки хотите, то создайте пробник и действуйте строго по инструкции: даем права 30.12.2021---создаем новую операцию от 31.12.2021 (с исправление субконто)---регламентные (закрытие месяца ---- пропустить все операции--- перепровести только закрытие сч.90 и 91---расчет налога на прибыль (ПБУ 18/02?)--реформация баланса-- ФСБУ ?
Закрытие месяца Регламентные операции- Перепроведение не требуется (обязательно!!!) переносится граница последовательности
P.S. в 107 релизе у меня получилось, а вот в 109 (при последнем обновлении) уже не получается, съехал весь месяц. Пока сижу, думаю. Успехов!

[Январь]

Как правильно должно было быть по проводкам

Сторно не правильной записи, ввод правильной,

[ЕваМ]

А выписки банка не изменятся из-за сторно, верно? Извините за вопросы, боюсь сделать еще хуже, чем есть.

[Январь]

А выписки банка не изменятся из-за сторно, верно?

Выписку банка вы никак не можете поменять в принципе.
Если речь о записях по счету 51, то разумеется, там будет движение на сумму операции
- 100 руб.
+ 100 руб.
сальдо не изменится

[ЕваМ]

Благодарю всех за помощь, сейчас попробую.

[ZZZhanna]

Если речь о записях по счету 51, то разумеется, там будет движение на сумму операции
- 100 руб.
+ 100 руб.

вот я бы не хотела создавать дополнительные виртуальные обороты по сч.51, чтобы потом не гадать, откуда что взялось.
Можно сделать ручные исправительные проводки, через сч.76, например
Д 91.02 <...> К 76 красным
Д 91.02 правильная статья К 76 черным

[ЕваМ]

((( Операцией сторнировала неверную запись, в ОСВ по строке <...> эта сумма теперь с минусом. Завела ручной операцией верную, с аналитикой, но в ОСВ эта сумма не появляется...

[ZZZhanna]

но в ОСВ эта сумма не появляется...

проверьте, какой датой завели и какой период в ОСВ.
Ну и если в периоде одна и та же сумма + и -, то в ОСВ она схлопывается и её не видно. Сформируйте карточку или какой-то другой отчет.

[ЕваМ]

Благодарю!

Д91.02 (<...>) К76.09 (ФСС) = 8000,00
Д91.02 (Прочие расходу не учитываемые, ФСС) К76.09 (ФСС) = 8000,00

Формирую карточку 91.02
БУ -8*000,00
НУ -16*000,00
БУ-НУ 8*000,00
ПР 8*000,00
ВР
Контр.

В ОСВ по <...> -16000
По прочим 8000

А то, что по НУ ставит -16 000 - это верно?

Еще раз благодарю за помощь!

[ZZZhanna]

Д91.02 (<...>) К76.09 (ФСС) = 8000,00

здесь должно быть с минусом -8000

[Январь]

А то, что по НУ ставит

Если это не принимаемые расходы, то и НУ быть не должно. ПР может быть, если по учетной политике ПБУ 18 до сих ведете не балансовым методом