Некорректно выполняется закрытие месяца.

[Аноним]

Добрый день!

Конфигурация - Бухгалтерия предприятия (базовая);
Редакция - 3.0 (3.0.108.36);

Выполняю закрытие месяца стандартным способом (Операции - > Закрытие месяца -> Указываю период - > Нажимаю кнопку "Выполнить закрытие месяца"). С моей точки зрения не выполняетя одна регламентная операция - "Закрытие счетов косвенных расходов". В результате по дебету 26 счет формируется сальдо. Наличие этого сальдо препятсвует закрытию следующего месяца.
В карточке 26 счета видно, что все периоды закрываются нормально, выполняется две регламентные процедуры: Амортизация НМА и Закрытие счетов косвенных расходов. Соответственно формируется две бухгалтерских записи: Д26/К05, Д90.08.1/К26. В декабре что-то случается, и формируется только одна операция Амортизация НМА и только одна бухгалтерская запись Амортизация НМА и Д26/К05.

Прошу помочь понять, почему так происходит.

[Климов Сергей]

Видимо, в декабре нет выручки - отсутствует база распределения. Руками закрывать. Либо сделать липовую реализацию на копейку.

[Аноним]

Фирма давно нуливая, но раньше такой проблемы не было. Все предыдушие месяцы тоже выручки не было, а проводки формировалось две. Жалко, что не могу скрин прикрепить.

[Аноним]

Видимо, в декабре нет выручки - отсутствует база распределения. Руками закрывать. Либо сделать липовую реализацию на копейку.

А как закрывать руками? Я делала Операцию введенную в ручную, в подражание недостающей проводке. Но у меня эта сумма на красное вылезает потом в карточке 26 счета.

[Климов Сергей]

ОСВ по 26 счёту с группировкой по подразделениям покажите. Без своей ручной проводки.

[Viola.rosea.formosus]

Климов Сергей, отправляю фрагмент карточки 26 счета и ОСВ по 26 счету. Посмотрите, пожалуйста. Система не дает прикреплять мне файлы в формате *.xlsx. Смогла только картинкой приаттачить и очень маленькой.

[Климов Сергей]

Судя по карточке счёта, у вас амортизация НМА начисляется после (позднее) закрытия затратных счетов. Есть подозрение, что регламентные операции вносились вручную, а не в обработке "Закрытие месяца". В противном случае непонятно, почему начисление амортизации оказалось позднее закрытия затратных счетов. Отмените закрытие месяца и выполните его заново с помощью обработки. Если не поможет - удалите все регламентные операции за этот месяц и снова закройте его.

[Viola.rosea.formosus]

Судя по карточке счёта, у вас амортизация НМА начисляется после (позднее) закрытия затратных счетов. Есть подозрение, что регламентные операции вносились вручную, а не в обработке "Закрытие месяца".

Везде сначала амортизация Д26/К05, а потом закрытие 26 счет на 90 счет. Вручную точно ничего не делала, всегда все само закрывалось без проблем. Лазить руками просто не было необходимости.

Отмените закрытие месяца и выполните его заново с помощью обработки. Если не поможет - удалите все регламентные операции за этот месяц и снова закройте его.

Климов Сергей, поясните, пожалуйста, я не поняла, что значит "выполнить закрытие месяца с помощью обработки". Имеется ввиду стандартная процедура, предусмотренная программой?

[Viola.rosea.formosus]

Если не поможет - удалите все регламентные операции за этот месяц и снова закройте его.

Вот это сделала. Эффект тот же. Остается дебетовое сальдо по 26 счету и все тут.

Еще заметила. Если на закладке Закрытие месяца зайти по ссылке Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и выбрать из выпадающего меню пункт "Показать проводки", то в декабре 2020 года, когда проявилась ошибка, не хватает одной вкладки "Бухгалтерский налоговый учет".



В нормально закрытом месяце все вкладки в наличии

[Климов Сергей]

Вот это сделала. Эффект тот же.

Шайтан!

не хватает одной вкладки "Бухгалтерский налоговый учет".

Это говорит о том, что данная операция не сформировала никаких бухгалтерских проводок. Что противоречит ранее показанной карточке счёта, в которой движения есть.
Ещё раз:
1. Отмените все операции закрытия№
2. Выполните начисление амортизации. Не жмите кнопку "Выполнить закрытие", делаем всё по шагам;
3. Выполните остальные шаги вплоть до закрытия затратных счетов. Что будет?

[Viola.rosea.formosus]

Это говорит о том, что данная операция не сформировала никаких бухгалтерских проводок. Что противоречит ранее показанной карточке счёта, в которой движения есть.

Я вот ни в регламентной операции, ни в карточке 26 счета не вижу движения. Нигде не формируется проводка Д90/К26. Не порождает операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 никаких бухгалтерских записей.

Ещё раз:
1. Отмените все операции закрытия№
2. Выполните начисление амортизации. Не жмите кнопку "Выполнить закрытие", делаем всё по шагам;
3. Выполните остальные шаги вплоть до закрытия затратных счетов. Что будет?

Операции отменила, журнале операций все снесла, относящееся к закрытию месяца. Выполнила все по шагам. Амортизация начисляется, проводка Д26/К05 формируется. Запускаю операцию Закрытие счетов 20, 23, 25, 26. Программа делает вид, что работает, прогресс-бар все дела, но соответствующей проводки нет, в перечне операций Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 подсвечивается зеленым, в отчет о выполнении операций тоже прекрасен. В карточке 26 счета как была одна проводка на амортизацию, так и осталась, 26 счет на 90 не закрылся. Где-то что-то у 1С сломалось...

[Климов Сергей]

26 счет на 90 не закрылся. Где-то что-то у 1С сломалось...

А выручка есть в этом месяце? Если нет выручки - нет базы распределения косвенных затрат. Автоматическое распределение невозможно, только ручками. Или сделать липовую выручку на копейку.

[Viola.rosea.formosus]

А выручка есть в этом месяце? Если нет выручки - нет базы распределения косвенных затрат. Автоматическое распределение невозможно, только ручками. Или сделать липовую выручку на копейку.

Выручки уже давно нет на этой фирме. И в ноябре 2020 не было, и в октябре и т.д. Но там все работало, нормально закрывалось. А сейчас перестало.

[Viola.rosea.formosus]

Посмотрела учетную политику. Скриншоты прилагаю.

[Климов Сергей]

С 2021 года изменились правила закрытия 26 счёта. Он теперь закрывается только на 90.08 и базой распределения является выручка. Это установлено жёстко, никакие настройки учётной политики изменить это не в силах. А посему... См., что я писал выше.

[Viola.rosea.formosus]

С 2021 года изменились правила закрытия 26 счёта. Он теперь закрывается только на 90.08 и базой распределения является выручка. Это установлено жёстко, никакие настройки учётной политики изменить это не в силах. А посему... См., что я писал выше.

Поняла, спасибо!