Вопрос по 1с8.3 бухгалтерия предприятия

[lassie]

Добрый день.

Скажите пожалуйста, у кого -нибудь вылезали в оборотке за 21 год операции закрытые в прошлых периодах?
У нас вылезли пени и штраф. Не понимаю в чем дело(((

Кто сталкивался, как решили проблему, помогите пожалуйста, всю неделю бьюсь - не уходят.

[ZZZhanna]

У нас вылезли пени и штраф.

по какому счету? Какая операция их запихала в 21 год?

[lassie]

по какому счету? Какая операция их запихала в 21 год?

Это в базе ООО на УСН.
Пени вылезли с 2016 года по 69 счету. Всё было закрыто еще в 16 году
Штраф вылезли так же по 69 счету. Всё было закрыто в квартале в 21 году.

Поставила обновление релиза - открыла - и просто треш увидела.
Перепроводить и закрывать всё стала аж с 2015 года - налоги стали задваиваться - у меня вообще не понимание, как так случилось?
Уже боюсь снова обновляться, какие еще могут быть неожиданности((

[Oksana_Sutormina]

Всё было закрыто еще в 16 году

Какими операциями вы закрывали пени и штрафы?

[ZZZhanna]

Пени вылезли с 2016 года по 69 счету. Всё было закрыто еще в 16 году
Штраф вылезли так же по 69 счету. Всё было закрыто в квартале в 21 году.

какие лишние операции сформировались?

[lassie]

Какими операциями вы закрывали пени и штрафы?

2016
Д99.01.1 - К69.03.1 0,45
К69.03.1 - К51 0,45


2021
Д99.01.1 - К69.11 1000
Д69.11 - К51 1000


и стандартно каждый месяц делаем операцию закрытие месяца.

[lassie]

какие лишние операции сформировались?

задублировались только налоги на доходы, при перезакрытии периодов. Раньше делала всё в ручную - начисляла налоги (в 7ке работала) После перешла на лиц 8.2 (тут уже автоматом начисляться стали при закрытии периодов)

[ZZZhanna]

Раньше делала всё в ручную - начисляла налоги (в 7ке работала)

раньше - это до какого года? С какого года перешли на 8.3? Как переносили остатки? 2016 год - это еще в старой программе или в новой? Если в новой - причем здесь информация про 7-ку?
Простите, но это всё напоминает допрос. Мы же не просто из любопытства все это спрашиваем, чтобы попробовать разобраться, надо понять, что и как вы сделали, а вы какие-то обрывочные сведения выдаете по чайной ложке.
И третий раз спрошу - какими ОПЕРАЦИЯМИ сформированы эти проводки? Закрытием месяца? Ручными операциями? Есть ли сальдо по этим пеням по субконто на 01.01.21?

[lassie]

раньше - это до какого года? С какого года перешли на 8.3? Как переносили остатки? 2016 год - это еще в старой программе или в новой? Если в новой - причем здесь информация про 7-ку?
Простите, но это всё напоминает допрос. Мы же не просто из любопытства все это спрашиваем, чтобы попробовать разобраться, надо понять, что и как вы сделали, а вы какие-то обрывочные сведения выдаете по чайной ложке.
И третий раз спрошу - какими ОПЕРАЦИЯМИ сформированы эти проводки? Закрытием месяца? Ручными операциями? Есть ли сальдо по этим пеням по субконто на 01.01.21?

с 2010 года велся учет в 7.7.
с 2015 года учёт стала вести в 8.2 бухгалтерия предприятия базовая
Ручной операцией было начисление и штрафа и пеней.
В прошлом году, после завершения поддержки перешла на 8.3 - если не ошибаюсь в сентября прекратилась поддержка.
был перенос всей базы из 8.2 в 8.3 со свой информацией. Но даже при переходе такого не было. До обновления релиза
После обновления релиза на 3.0.108.31 - у меня вылезло сальдо на конец периода (год 2021) по 69 счету , с штрафом и пенями.

К сожаление не понимаю, как вставить сюда скрины с программы((( попробую чуть позже

С знакомой бухгалтером говорила, показывала - она тоже не понимает почему так произошло. Она в бухгалтерии побольше мення.

[Январь]

у меня вылезло сальдо на конец периода (год 2021) по 69 счету

Надо найти операцию, которой произошло это "вылезло"
Откройте карточку счета, где эта сумма, и найдите, когда и каким документом это случилось
При переходах на новые версии 1с вы остатки переносили или все операции?

[lassie]

раньше - это до какого года? С какого года перешли на 8.3? Как переносили остатки? 2016 год - это еще в старой программе или в новой? Если в новой - причем здесь информация про 7-ку?
Простите, но это всё напоминает допрос. Мы же не просто из любопытства все это спрашиваем, чтобы попробовать разобраться, надо понять, что и как вы сделали, а вы какие-то обрывочные сведения выдаете по чайной ложке.
И третий раз спрошу - какими ОПЕРАЦИЯМИ сформированы эти проводки? Закрытием месяца? Ручными операциями? Есть ли сальдо по этим пеням по субконто на 01.01.21?

1с8.2 счет 69 осв
8.2 счет 69.jpg

Оборотка 8.3 69 после обновления релиза - проводка была перенесена в прошлом году с 8.2.
оборотка 69 счет на .jpg
сначала ручной начисление, потом списание, после закрытие месяца.

[lassie]

Надо найти операцию, которой произошло это "вылезло"
Откройте карточку счета, где эта сумма, и найдите, когда и каким документом это случилось
При переходах на новые версии 1с вы остатки переносили или все операции?

в 8.2 был перенос остатков в 2015 году
на 8.3 мне переход делали с переносом всей имеющейся базы в 8.2: операции, документы. все реализации, поступления, выписки и т.д. всё было в норме.

Поэтому у меня и возник вопрос, может быть у кого-то тоже вылезли операции прошлых лет в этом году после обновления((

[Январь]

lassie, все-таки что значит "вылезли". В приведенных скринах не вижу, что где вылезло
Было сальдо 2 075, такое же и осталось
Кстати у вас начисление штрафа в ручной операции идет по субконто отличному от проводки по банку. Скорее всего проблема в этом

[ZZZhanna]

вылезли операции прошлых лет в этом году

как может "вылезти" операция по расчетному счету? У вас был такой платеж в 2021 году?

[lassie]

lassie, все-таки что значит "вылезли". В приведенных скринах не вижу, что где вылезло
Было сальдо 2 075, такое же и осталось
Кстати у вас начисление штрафа в ручной операции идет по субконто отличному от проводки по банку. Скорее всего проблема в этом

Не добавила скрин один. На остатке должна висеть только сумма 2075 (это наша переплата по взносам, там отдельная история).
Тут вот как раз показано, что не закрылась сумма. Отсюда и вопрос у меня возник.
8.3 оборотка.jpg

[Январь]

Субконто какие по 69.11 у вас (обрезали в оборотке)?

[lassie]

как может "вылезти" операция по расчетному счету? У вас был такой платеж в 2021 году?

У меня была оплата штрафа 1000 в 2021 году.

ручная операция Д99.01.1 - К69.11 1000
оплата Д69.11 - К51 1000

[ZZZhanna]

Тут вот как раз показано, что не закрылась сумма. Отсюда и вопрос у меня возник.
8.3 оборотка.jpg

как уже сказали - у вас разные субконто в операции по оплате и в операции по начислению. Поэтому программа показывает сальдо развернуто.

[lassie]

lassie, все-таки что значит "вылезли". В приведенных скринах не вижу, что где вылезло
Было сальдо 2 075, такое же и осталось
Кстати у вас начисление штрафа в ручной операции идет по субконто отличному от проводки по банку. Скорее всего проблема в этом

Смотрю, проверяю.

[lassie]

lassie, все-таки что значит "вылезли". В приведенных скринах не вижу, что где вылезло
Было сальдо 2 075, такое же и осталось
Кстати у вас начисление штрафа в ручной операции идет по субконто отличному от проводки по банку. Скорее всего проблема в этом

как уже сказали - у вас разные субконто в операции по оплате и в операции по начислению. Поэтому программа показывает сальдо развернуто.

Спасибо большое за помощь!