Учет по маркетплейсу ОЗОН

[lassie]

Добрый день, уважаемые бухгалтера.

Прошу помощи разобраться с проведением документов, встала в ступор.
Решили попробовать торговать через маркетплейс ОЗОН. У нас ООО ОСН.
Сделали отгрузки, произошли продажи, получили выплаты. Озон предоставил документы по учету: Отчет о реализации, упд1 к отчету о реазилации, сч/фактуры по доп.услугам, уведомления о зачете встречных требований. Отчеты, упд и фактуры занесла. А вот с зачетом встречных требований встряла.
Пример ведения учета брала отсюда: https:***//учетбеззабот.рф/mobile-buch/main/***bukhgalteriya-3-0/uchet-torgovykh-operatcii-cherez-ozon-wildberries-i-drugie-marketpleisy-v-1s-bukhgalterii-red-3***-0 (*** убираем, не знаю можно ли так тут делать? заранее извиняюсь если нельзя.)

По актам с расшифровкой продаж не сходиться у меня акт сверки.
Отгрузку мы делали по одной стоимости товара, продажа были совершены по другой (скидки).

В первый месяц отгрузки (октябрь) у нас продаж не было. Есть счет-фактура и уведомление на зачет встречных требований по этой фактуре.
Во второй месяц отгрузки (ноябрь) были. Пришла сумма за вычетом комиссии, но ранее(заказ делали) Выписана сч-фактура с доп.услугами.

Нужно ли делать эти корректировки?
У кого есть опыт работы? Кто может поделиться?
Заранее благодарна.

[lassie]

ни у кого нет опыта работы с озон?

[Oksana_Sutormina]

А какие проблемы с зачётом?

[lassie]

С зачетом со скрипом разобралась. Но еще возникают трудности.

Возник другой вопрос. Не могу пока понять, как сделать.
В одном месяце у нас была продажа и возврат. Это всё отражено в одном отчете. Услуги комиссии с нас не берут.
В книге продаж отражается продажа, а как отразить возврат товара в книге?
В акт сверке отчет не отражается.

Подскажите пожалуйста

[Oksana_Sutormina]

В книге продаж отражается продажа, а как отразить возврат товара в книге?

Посмотрите https://www.servicetrend.ru/about/pu....php?ID=110742

[lassie]

Посмотрите https://www.servicetrend.ru/about/pu....php?ID=110742

У меня заполнен отчет комиссионера в реализации и возврат, указан покупатель, внесены поступления, сделана Сводная справка по розничным продажам, сформирована корректировка долга.
Не могу понять, нужно ли мне делать корректировочную справку. Ведь товар который у нас купили в течении одного месяца, при получении отказались, оформив возврат.
Отчет этот не отражается с 0 в акте сверки почему-то, хотя со стороны Озон он есть.2022-07-20_11-24-52.jpg

[lassie]

Посмотрите https://www.servicetrend.ru/about/pu....php?ID=110742

У меня заполнен отчет комиссионера в реализации и возврат, указан покупатель, внесены поступления, сделана Сводная справка по розничным продажам, сформирована корректировка долга.
Не могу понять, нужно ли мне делать корректировочную справку. Ведь товар который у нас купили в течении одного месяца, при получении отказались, оформив возврат.
Отчет этот не отражается с 0 в акте сверки почему-то, хотя со стороны Озон он есть.

Не могу прикрепить файл(

[lassie]

Подскажите пожалуйста, как правильно провести банковскую выписку- оплата задолженности ОЗОН, по 60 счету быть или по 76, Оплата как поставщику, или прочие расчеты с контрагентами ?

[Oksana_Sutormina]

оплата задолженности ОЗОН

А за что платили? Если за допуслуги и они у вас проходят по 60 счету, то сч. 60.

[lassie]

А за что платили? Если за допуслуги и они у вас проходят по 60 счету, то сч. 60.

Да, там что-то связанное с хранением и транспортировкой. Смотрела, как проходят поступления от них оказанных услуг. Проставила 60 счет, как сопутствующие услуги с оплатой поставщику.
Спасибо! Значит верно.

Подскажите пожалуйста, отчет о компенсации товара (который в процессе транспортировке стал бракованным и его списывают) как провести?

[Oksana_Sutormina]

https://www.klerk.ru/buh/articles/534674/