Здравствуйте!


«Трактиръ: Back-Office ПРОФ» (3.0.64.21)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)

31.08 был сделан дозаказ через агента, но оплата произведена напрямую в кафе и полетела на 62.02 по розничному покупателю в размере 140 руб., 11.09 происходит то же в размере 380 руб..
По кредиту на 62.02 висит 520 руб.. После поступления на расчетный счет Д/С от агента остается остаток по дебету 62.01 в размере 520 руб..
Была проведена корректировка долга (перенос дебиторской задолженности с агента на розничного покупателя: счет 62.01, новый счет 62.02).
Всё было отлично, но в конце месяца на счету 62.02 по дебиту розничного покупателя повисли 520 руб..
Просмотрев карточку счета видно как 1С каждый раз создаёт автоматическую проводку в виде "зачет аванса" в дебет в документе реализации и операции по платежной карте в кредит, всё в размере 520 рублей, перекрывая друг друга.
Переходя на документ реализации или операции по платежной карте, мы попадаем в обычную реализации отчета ФО или платёжку с совсем другой суммой.
В поисках проблемы изрядно "накосячили", но исправив с момента корректировки до конца месяца 520 руб. со счета 62.02 исчезли. 01.10 они появляются снова на том же месте (дебет счета 62.02).
Что в такой ситуации можно предпринять?