Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Январь]

Сделали в 1С УПД при отгрузке датой 04.08. Формируем документ о приемке с признаками счет-фактуры в еис сегодня 08.08, отправляем покупателю. Правильно я понимаю, что в нашем 1С мы должны изменить дату упд на 08.08? или это необязательно?

Т.е. сейчас вы отгрузили то, чего у вас не было? Так не бывает.

[Ромашка+]

Т.е. сейчас вы отгрузили то, чего у вас не было? Так не бывает.

Добрый день! "Документ о приемке" - имею в виду не входящее поступление, а документ для заказчика в единой информационной системе гос.закупок (он там так называется). Суть в том, что заказчик должен принимать товар электронно - то есть по счет-фактуре (упд), которую мы разместили в информационной системе с датой 08.08 (задним числом не формирует). А в нашей обычной программе 1С мы упд провели 04.08 (по факту отгрузки). Вопрос в том, должна ли дата документа у поставщика и покупателя соответствовать, или лучше в 1 С также сделать 08.08.

[Январь]

Т.е. вы заказчику УПД "выдали" с датой 08.08? Я бы в 1с поменяла дату УПД, а саму реализацию оставила датой реальной отгрузки (если есть документы, подтверждающие это)

[Ромашка+]

Т.е. вы заказчику УПД "выдали" с датой 08.08? Я бы в 1с поменяла дату УПД, а саму реализацию оставила датой реальной отгрузки (если есть документы, подтверждающие это)

да, вот об этом шла речь. Т.е. можно реализацию оставить 04.08, а счет-фактуру сделать 08.08? соответственно, если печатать формат упд, то получится 08.08?

[Январь]

Т.е. можно реализацию оставить 04.08, а счет-фактуру сделать 08.08? соответственно, если печатать формат упд, то получится 08.08?

Да, можно так провести.

[Ромашка+]

Да, можно так провести.

Спасибо! Я правильно понимаю, что главное, чтобы потом в налоговой совпадали даты выставленной счет-фактуры у поставщика в книге продаж и у покупателя в книге покупок?

[Ромашка+]

Так правильно.

а клиенту надо этот чек коррекции отправлять? получается, у него до сих пор нет подтверждающего чека на полный расчет...

[Январь]

Я правильно понимаю, что главное, чтобы потом в налоговой совпадали даты выставленной счет-фактуры у поставщика в книге продаж и у покупателя в книге покупок?

Да. И плюс если есть транспортные документы об отгрузке от 04.08, то эта дата тоже имеет значение.

[Ромашка+]

Да. И плюс если есть транспортные документы об отгрузке от 04.08, то эта дата тоже имеет значение.

Поняла, спасибо большое!

[Ромашка+]

Добрый день! Можем ли мы получать оплату от физ.лиц, если в наших кодах оквэд отсутствует розничная торговля?...

[Январь]

Можете. Возможность той или иной деятельности не зависит от наличия кодов в ЕГРЮЛ. Но если розничные продажи становятся систематическими, то коды лучше дополнить

[Ромашка+]

Можете. Возможность той или иной деятельности не зависит от наличия кодов в ЕГРЮЛ. Но если розничные продажи становятся систематическими, то коды лучше дополнить

Спасибо!

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, а авансовые сч.-фактуры на поступления по платежным картам нужно делать (если отгрузка товара происходила ранее чем через 5 дней с момента оплаты)?

[Январь]

Если получен аванс, но НДС с аванса надо начислить. Это не обязательно должен быть счет-фактура, в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, продавцы регистрируют в книге продаж платежно-расчетные документы либо документы, содержащие суммарные (сводные) данные оплаты, частичной оплаты, полученной продавцом от указанных лиц в течение календарного месяца (квартала).
В книгу продаж это пойдет с кодом 26
Чисто технически при разовых оплатах и ведении учета по каждому физлицу на 62 счете удобнее выписывать обычный счет-фактуру

[Ромашка+]

Если получен аванс, но НДС с аванса надо начислить. Это не обязательно должен быть счет-фактура, в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, продавцы регистрируют в книге продаж платежно-расчетные документы либо документы, содержащие суммарные (сводные) данные оплаты, частичной оплаты, полученной продавцом от указанных лиц в течение календарного месяца (квартала).
В книгу продаж это пойдет с кодом 26
Чисто технически при разовых оплатах и ведении учета по каждому физлицу на 62 счете удобнее выписывать обычный счет-фактуру

Спасибо! Да, мне проще счет-фактуру сформировать. А при отгрузке обязательно в накладной счет учета указывать 41.02? Нельзя оставить 41.01?

[Январь]

А при отгрузке обязательно в накладной счет учета указывать 41.02? Нельзя оставить 41.01?

Откуда продаете, тот счет и указывать
А какие субсчета по 41 использовать вы сами решаете и в своей УП указываете

[Ромашка+]

Откуда продаете, тот счет и указывать
А какие субсчета по 41 использовать вы сами решаете и в своей УП указываете

Поняла, спасибо!

[Аноним]

Добрый день! Это Ромашка, опять не получается войти.

Подскажите, покупателю отгрузили объем товара по договору. 1 С, видимо, накопила округленные копейки и по акту сверки выдает нашу задолженность перед покупателем в пару рублей. Вопрос: в платежку на возврат этого хвостика делать с ндс или без?

[Январь]

1 С, видимо, накопила округленные копейки

1с сама ничего не накапливает. Скорее всего при оплате была ошибка или еще что.

в платежку на возврат этого хвостика делать с ндс или без?

А об этом надо с контрагентом договариваться (о точной сумме)

опять не получается войти.

Через главную надо входить (https://www.klerk.ru/)

[Ромашка+]

1с сама ничего не накапливает. Скорее всего при оплате была ошибка или еще что.

А об этом надо с контрагентом договариваться (о точной сумме)

Через главную надо входить (https://www.klerk.ru/)

Спасибо большое! Уточняю у их бухгалтерии по ндс.

[Ромашка+]

Добрый день! Вопрос про приведение в соответствие номенклатуры с номенклатурой поставщиков. Я всегда делала через разукомплектацию, и это, как я понимаю, неправильно.
Подскажите, как лучше это делать и какой алгоритм должен быть?
Я пытаюсь сама разобраться в сетевой информации, но пока только запуталась: внутренние акты, приходники М4, таблицы...
Полагаю, есть два варианта: 1. Заводить в программу название в точном соответствии с первичным документом покупки, затем как-то колдовать, чтобы товары в итоге списывались при продаже с другим названием - что именно нужно делать после заведения первички? 2. Заводить в программу номенклатуру в соответствии с документом продажи, затем как-то колдовать, чтобы не было проблем с проверяющими из-за несоответствия названий в поступлениях с названиями у поставщиков - что именно нужно делать в данном варианте?

[Январь]

Я всегда ввожу с тем наименованием, какой принят у нас в учете. Но это не торговая организация (т.е. автоматический ввод загрузкой из документов поставщика никак не используется) и разумеется, примерно наименование номенклатуры соответствует (табуретки вместо горшков не приходуем)

1. Заводить в программу название в точном соответствии с первичным документом покупки

Вообще плохой вариант, потому что номенклатура раздуется, а в дополнение возможно некорректное определение себестоимости, когда реально позиция одна, а у вас их десять

чтобы не было проблем с проверяющими из-за несоответствия названий в поступлениях с названиями у поставщиков - что именно нужно делать в данном варианте?

Вот тут и рекомендуют внутренние акты и таблички соответствия. Считаю, что надо только если наименования имеют существенные отличия, а если вам пришла табуретка1205, в вы ее провели как просто табуретка, то лишнее это.

[Ромашка+]

Я всегда ввожу с тем наименованием, какой принят у нас в учете. Но это не торговая организация (т.е. автоматический ввод загрузкой из документов поставщика никак не используется) и разумеется, примерно наименование номенклатуры соответствует (табуретки вместо горшков не приходуем)


Вообще плохой вариант, потому что номенклатура раздуется, а в дополнение возможно некорректное определение себестоимости, когда реально позиция одна, а у вас их десять


Вот тут и рекомендуют внутренние акты и таблички соответствия. Считаю, что надо только если наименования имеют существенные отличия, а если вам пришла табуретка1205, в вы ее провели как просто табуретка, то лишнее это.

Спасибо огромное! Оказывается, все так просто и можно спокойно заводить приходы по нашему наименованию, подстраховавшись внутренним актом.
А что делать, когда нужно привести в соответствие единицы измерения (продали в штуках, а нам выставляли в тоннах и т.п.)?

[Январь]

А что делать, когда нужно привести в соответствие единицы измерения (продали в штуках, а нам выставляли в тоннах и т.п.)?

Если вы всегда продаете в штуках, а получаете в тоннах, то в программу надо вводить в штуках. И иметь при этом справку-пересчет, составленную каким-то ответственном лицом вашей компании, из которой было понятно, почему 1 тонна превратилась в 558 штук.
Если обычно продаете тоже в тонная, то приходовать в тоннах, а на разовую акцию продажи в штуках: разукомплектация, вероятно + справка-пересчет

[Ромашка+]

Если вы всегда продаете в штуках, а получаете в тоннах, то в программу надо вводить в штуках. И иметь при этом справку-пересчет, составленную каким-то ответственном лицом вашей компании, из которой было понятно, почему 1 тонна превратилась в 558 штук.
Если обычно продаете тоже в тонная, то приходовать в тоннах, а на разовую акцию продажи в штуках: разукомплектация, вероятно + справка-пересчет

Спасибо Вам большое!

[Ромашка+]

Почему, когда указываю в приходе цену с копейками, сумма ндс и общая не совпадает с документом поставщика - всегда разница 5 - 7 копеек, приходится вручную менять?
Это в программе ошибка или в настройках можно исправить?

[Январь]

когда указываю в приходе цену с копейками, сумма ндс и общая не совпадает с документом поставщика - всегда разница 5 - 7 копеек

Про округление вы ведь наверняка слышали? Это не ошибка, это простая арифметика. Попробуйте вводить не цены, стоимость "итого" (без НДС)

[Ромашка+]

Про округление вы ведь наверняка слышали? Это не ошибка, это простая арифметика. Попробуйте вводить не цены, стоимость "итого" (без НДС)

точно!) всегда думала, что нужно от цены отталкиваться)). Теперь буду от суммы без ндс. Спасибо!

[Ромашка+]

Поставщик выставляет помимо товара - формирование грузового места (это плата за неполную упаковку товара, грубо говоря). Нам его обязательно так же заносить? и куда его можно списать, если покупателю не выставляли такое?

[Январь]

Поставщик выставляет помимо товара - формирование грузового места (это плата за неполную упаковку товара, грубо говоря).

Расходы, связанные с закупкой товара (доставка и т.п., и ваше формирование грузового места, вероятно, туда же) включаются в себестоимость этого товара. Сумма обычно делится пропорционально относительности стоимости товара. В 1с есть документ "доп.расходы", само поделит