Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Oksana_Sutormina]

на 69.11 (за расчет страховых)

сч 69.09.
Сч. 69.11 это травматизм. К ЕНС ни какого отношения не имеет.

Был начислен штраф 250 руб. в октябре, я его ввела через операции вручную Кт 69.11 Дт 99.01.01.

Проводка
Дт 99.09 Кт 69.09 Штраф: начислено/уплачено

Так же сделайте по декларации по НДС (сч 68.02 штраф)

Перенос на ЕНС на дату зачета Операция по счету (раздел Операции - ЕНС - Операции по счету за 2023) Вид Пени, штрафы начисление Проводка Дт 69.09 штраф Кт 68.90
Так же по декларации по НДС.

При закрытии декабря регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету оплата ЕНП ляжет на Операции по счету по штрафам.

[Ромашка+]

сч 69.09.
Сч. 69.11 это травматизм. К ЕНС ни какого отношения не имеет.



Проводка
Дт 99.09 Кт 69.09 Штраф: начислено/уплачено

Так же сделайте по декларации по НДС (сч 68.02 штраф)

Перенос на ЕНС на дату зачета Операция по счету (раздел Операции - ЕНС - Операции по счету за 2023) Вид Пени, штрафы начисление Проводка Дт 69.09 штраф Кт 68.90
Так же по декларации по НДС.

При закрытии декабря регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету оплата ЕНП ляжет на Операции по счету по штрафам.

спасибо огромное за развернутый ответ!

[Ромашка+]

сделала. Теперь висит переплата по ЕНС 813,36 руб. Нашла аж в августе штраф по ндс 500, штраф по налогу на прибыль 200, недоимка по ндс 87,29, пени 26,07 = как раз 813,36 руб. Тоже не отражала в ЕНС. Лезть в август по вышеуказанной схеме и все перепроводить? Или можно как-то сальдо откорректировать просто на начало этого года?

[ZZZhanna]

Как тогда в ЕНС правильно внести эту оплату 250 руб. на 69.11 (за расчет страховых)

да почему же вы хотите их на 69.11 относить, если это штраф по взносам на обычное страхование и уплачен в налоговую? При чем здесь 69.11 вообще?

Если вы путаетесь в счетах, относите штрафы сразу на сч.99.

Выручка была

значит, у вас неправильно субконто указано по зарплате.

[Ромашка+]

да почему же вы хотите их на 69.11 относить, если это штраф по взносам на обычное страхование и уплачен в налоговую? При чем здесь 69.11 вообще?

Если вы путаетесь в счетах, относите штрафы сразу на сч.99.

Да, вроде разобралась со счетами с общей помощью)). И на 99 их ставлю, да. Только как по остальным скорректировать сальдо ЕНС, чтобы не лезть в август?

[Ромашка+]

значит, у вас неправильно субконто указано по зарплате.

А какие могут быть субконто по зарплате?

[ZZZhanna]

А какие могут быть субконто по зарплате?

например, вид начислений - статья. Сравните, как у вас проводки по отражению зарплаты заполнены в том месяце, где они попадают в расходы, и в том месяце, где не попадают.

[Oksana_Sutormina]

Лезть в август по вышеуказанной схеме и все перепроводить?

Если еще год не закрыли - сделайте все декабре.

[Ромашка+]

например, вид начислений - статья. Сравните, как у вас проводки по отражению зарплаты заполнены в том месяце, где они попадают в расходы, и в том месяце, где не попадают.

"пп.1 ст.255 НК РФ" субконто, если я правильно поняла. Может, дело в том, что я не все поступления завела (только январь)? Смотрю, и другие косвенные, которые недавно завела, пока не уменьшают базу.

[Ромашка+]

Если еще год не закрыли - сделайте все декабре.

закрыли, в том-то и дело(

[ZZZhanna]

пока не уменьшают базу

что значит "пока" ? Вы месяцы закрывали? Где вы эту базу смотрите?

[Ромашка+]

что значит "пока" ? Вы месяцы закрывали? Где вы эту базу смотрите?

месяцы не закрывала еще. Смотрю в отчете "анализ учета по налогу на прибыль", там блок-схемы с суммами.