Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Аноним]

Никогда не создавайте никаких новых счетов, вот очень-очень советую.
Создать надо новую статью доходов и расходов (это субконто к 91.02), и там снять галочку "принимается к налоговому учету"

А, я поняла! Сейчас исправлю. Спасибо большое!

[Аноним]

рано я обрадовалась. еще хуже запуталась.
прямо в авансовом - прочее - у первого расхода нажимаю "статья затрат", выбираю 91.02 - правой кнопкой "изменить" - открывается карточка счета 91.02 - виды субконто - нажимаю "добавить" - открывается список "виды субконто хозрасчетные" - нажимаю "создать" - поле "наименование" и "тип" - называю "расходы не НУ", тип "субконто" - добавляю созданный. Про налоговый учет ни слова, галки "только обороты" и "суммовой".
Галка "налоговый (по налогу на прибыль) стоит в самой карточке 91.02.

через справочник - статьи затрат или прочие доходы и расходы - создаю новое, но потом никак не могу его связать с 91.02.

До этого, когда просто создала новый счет "92.02.1" - расходы в налоге на прибыль не отразились. Может, обратно так сделать?

[Январь]

прямо в авансовом - прочее - у первого расхода нажимаю "статья затрат", выбираю 91.02

Первый расход - это что?
Возможно, у нас какие-то разные версии 1с. Я могу точно только 8-ку БП сказать. Но принцип один. Есть счет учета для БУ, который как был 44, так и остается, вне зависимости от того, принимаете вы это расход для НУ или нет. И есть счет для НУ, который вы сейчас хотите поменять.
Безымянный.jpg

Про налоговый учет ни слова,

Где и какие слова вы смотрите? Принимается расход для НУ или нет, задается при создании этого элемента справочника.
Проверить, получилось ли, можно, например, посмотрев проводки

создала новый счет "92.02.1"

92 счета вообще в природе не существует

[Аноним]

Первый расход - это что?
Возможно, у нас какие-то разные версии 1с. Я могу точно только 8-ку БП сказать. Но принцип один. Есть счет учета для БУ, который как был 44, так и остается, вне зависимости от того, принимаете вы это расход для НУ или нет. И есть счет для НУ, который вы сейчас хотите поменять.
Безымянный.jpg


Где и какие слова вы смотрите? Принимается расход для НУ или нет, задается при создании этого элемента справочника.
Проверить, получилось ли, можно, например, посмотрев проводки

92 счета вообще в природе не существует

да, у меня другой интерфейс в авансовом точно. Первый расход - это первая строка в авансовом). Принцип я отдаленно улавливаю, но как это у себя в программе настроить - пока сложно. Про счет 92 - опечатка: 91.02 имелось в виду.
В любом случае, спасибо большое. Попробую сама еще разобраться, если совсем туго будет - напишу снова)

[Аноним]

ура. я настроила интерфейс авансового примерно как у Вас). Пробую разобраться с подстановкой субконто.

А почему, если не секрет, у Вас разные счета затрат (26 и 91.02 НУ)?

[Аноним]

вроде получилось. теперь в анализе учета по налогу на прибыль сумма расходов БУ и НУ отличается. А в ОСВ все расходы должны присутствовать, правильно? это не очень удобно

[Январь]

А в ОСВ все расходы должны присутствовать, правильно?

По БУ, конечно, должны

А почему, если не секрет, у Вас разные счета затрат (26 и 91.02 НУ)?

Разные правила. Для БУ у вас расход по обычной деятельности, это может быть 20, 26, 44 счет или другие. 91 - это прочие расходы, что туда относится написано п. 4 ПБУ 10/99
Можно было бы создать на 26 счете статью затрат, не учитываемую для НУ, но у вас причина, по которой вы не учитываете этот расход, я так поняла, связана исключительно с тем, что не хотите показывать убыток. Потом можете передумать.

[Аноним]

По БУ, конечно, должны

Разные правила. Для БУ у вас расход по обычной деятельности, это может быть 20, 26, 44 счет или другие. 91 - это прочие расходы, что туда относится написано п. 4 ПБУ 10/99
Можно было бы создать на 26 счете статью затрат, не учитываемую для НУ, но у вас причина, по которой вы не учитываете этот расход, я так поняла, связана исключительно с тем, что не хотите показывать убыток. Потом можете передумать.

Спасибо огромное!!! постепенно приходит понимание! надеюсь, оно меня не покинет к завершению текущего квартала))

[Аноним]

И снова добрый день!)
Получается убыток около 30 т.р. Можно ли убрать некоторые транспортные и рекламные расходы на неучитываемые в НУ статьи? потом не будет проблем с контрагентами, что они нам выставили акты, а мы их в своей книге покупок не отразили?
Или лучше так поступить только с расходами без НДС?
Или есть другой вариант, как убрать убыток? (вручную декларацию боюсь исправлять).

[Январь]

Или есть другой вариант, как убрать убыток? (вручную декларацию боюсь исправлять).

А что ожидается в течение года? Если ожидается прибыль, то декларацию лучше и поправить. Это не страшно и самое простое)
Просто случайно ошибитесь при вводе суммы косвенных расходов.

[Аноним]

А что ожидается в течение года? Если ожидается прибыль, то декларацию лучше и поправить. Это не страшно и самое простое)
Просто случайно ошибитесь при вводе суммы косвенных расходов.

Прибыль ожидается, но не думаю, что большая. А у меня еще с прошлого года убыток 190 т.р. остался((.
Все равно, считаете, вручную исправить?

[Январь]

А у меня еще с прошлого года убыток 190 т.р. остался((

В декларации показывали?

Все равно, считаете, вручную исправить?

Если не хотите сейчас сдавать убыточную, то да
Если никогда не хотите показывать эти расходы, то в 1с убирать эти расходы как "не принимаемые"

[Аноним]

В декларации показывали?

Если не хотите сейчас сдавать убыточную, то да
Если никогда не хотите показывать эти расходы, то в 1с убирать эти расходы как "не принимаемые"

Да, убыток показывала, замучалась каждый квартал им пояснения давать.

Пожалуй, исправляю пока вручную. Дальше будет видно. Спасибо!

[Январь]

убыток показывала

Прил. 4 к листу 02 не забудьте сейчас в декларацию добавить

[Аноним]

Прил. 4 к листу 02 не забудьте сейчас в декларацию добавить

спасибо! главное не забыть). я еще доделываю квартал.

У меня еще вопрос: от некоторых торговых площадок я не получила документы - мне обязательно приходы заводить датой списания вознаграждений, или можно дождаться нормальных документов и завести все датой получения? (от сбера, например, у меня с прошлого года висит переплата и я ничего не заводила)

[Январь]

от некоторых торговых площадок я не получила документы - мне обязательно приходы заводить датой списания вознаграждений, или можно дождаться нормальных документов и завести все датой получения?

Это ваши расходы? Для налога на прибыль занижение расходов не ошибка
А вот по БУ положено отражать всё своевременно, даже если документов нет

[Аноним]

Это ваши расходы? Для налога на прибыль занижение расходов не ошибка
А вот по БУ положено отражать всё своевременно, даже если документов нет

Ясно. Спасибо! Попробую завести в первом квартале.

[Январь]

Один неприятный момент только по расходам прошлого года. Если у вас убыток за 2021, а не учтенные расходы относятся к 2021 году, то в 2022 вы их принять не можете, только в 2021 через уточненку (или вообще для НУ не принимать)

[Аноним]

Один неприятный момент только по расходам прошлого года. Если у вас убыток за 2021, а не учтенные расходы относятся к 2021 году, то в 2022 вы их принять не можете, только в 2021 через уточненку (или вообще для НУ не принимать)

т.е. если мне придет когда-нибудь счет-фактура от площадки Сбера за 2021 год - я ее вообще не завожу, правильно? Поняла. Спасибо!

[Январь]

т.е. если мне придет когда-нибудь счет-фактура от площадки Сбера за 2021 год - я ее вообще не завожу, правильно?

Счет-фактура - это для НДС. НДС можете к вычету взять в течение трех лет

[Аноним]

Счет-фактура - это для НДС. НДС можете к вычету взять в течение трех лет

поняла). Спасибо!

[Аноним]

кажется, я что-то намудрила с банковской гарантией. Открываю карточку 91.02: оборот = двойной сумме гарантии.
91.02 - 3430 - 51
91.02 - 3430 - 76.09
оборот - 6860

И по счету 76 у меня эта сумма в кредите оборотов и в кредите на конец периода.

[Oksana_Sutormina]

я что-то намудрила с банковской гарантией.

В списании с расч.счета вы сразу списываете на внереализационные расходы. Потом видно решили учесть гарантию в расходах. Вам надо либо в списании вместо 91.02 указать 76.09 либо удалить вторую операцию.

[Аноним]

В списании с расч.счета вы сразу списываете на внереализационные расходы. Потом видно решили учесть гарантию в расходах. Вам надо либо в списании вместо 91.02 указать 76.09 либо удалить вторую операцию.

Спасибо большое!

[Аноним]

в ОСВ вся выручка в оборотах и в конце периода в кредите, а вся себестоимость продаж в дебете - разве так должно быть?

[Январь]

в ОСВ вся выручка в оборотах и в конце периода в кредите, а вся себестоимость продаж в дебете - разве так должно быть?

А где должны быть эти показатели? Или я не поняла, о чем вы.

[Аноним]

А где должны быть эти показатели? Или я не поняла, о чем вы.

я уже сама не понимаю, если честно). посмотрела осв за 4 квартал, к примеру - там все "посередине", т.е. в оборотах и дебет и кредит, на конец периода остатков нет

[Январь]

посмотрела осв за 4 квартал, к примеру - там все "посередине", т.е. в оборотах и дебет и кредит, на конец периода остатков нет

О каком счете речь? 90? Ну так он закрывается вместе со всеми субсчетами только при реформации баланса, это 31 декабря
А в течение года по субсчетам всегда остатки, выручка по кредиту, расходы по дебету. Нет сальдо только в целом по счету после закрытия месяца

[Аноним]

О каком счете речь? 90? Ну так он закрывается вместе со всеми субсчетами только при реформации баланса, это 31 декабря
А в течение года по субсчетам всегда остатки, выручка по кредиту, расходы по дебету. Нет сальдо только в целом по счету после закрытия месяца

Спасибо! Сделаю передышку, уже не понимаю даже то, что казалось простым).

единственное, завела приходы от торговых площадок (плата за участие в электронных процедурах) без номеров и без счет-фактур - теперь программа выдает ошибку, что не хватает счет-фактур

[Январь]

теперь программа выдает ошибку, что не хватает счет-фактур

Это не ошибка, а скорее предупреждение.