Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Январь]

У меня вопрос про займы: ООО получает займ налом от стороннего физ.лица.

В договоре не обозначено, что он ИП? Заем процентный?

В 1С контрагента заводить ИП ФИО или просто ФИО (причем, как ИП с ним уже совершались сделки)

Я бы не заводила нового контрагента, это одно и то же лицо, даже если по договору займа он не обозначен как ИП. Отдельный договор, разумеется, только

[Аноним]

В договоре не обозначено, что он ИП? Заем процентный?


Я бы не заводила нового контрагента, это одно и то же лицо, даже если по договору займа он не обозначен как ИП. Отдельный договор, разумеется, только

договор только в процессе составления). Заем процентный (поняла Вашу мысль: если физик - то 13% заплатит с процентов, если ИП (он доходы) - то 6%. Верно?).
Просто у ИП отсутствуют средства - как он их источник должен тогда оформить?

[ZZZhanna]

ООО получает займ налом от стороннего физ.лица. У данного физ.лица есть ИП.

я бы исходила от суммы займа, с ИП лимит 100 тыс., с физиком лимита нет.
И не забудьте, нал надо сдать в банк, прежде чем пользоваться.

[Январь]

Заем процентный (поняла Вашу мысль: если физик - то 13% заплатит с процентов, если ИП (он доходы) - то 6%. Верно?).

Да, и физик не сам платит, а вы удерживаете.
Но к ИП в любом случае могут быть вопросы, как выдача займа у него относится к предпринимательской деятельности

[ZZZhanna]

у ИП отсутствуют средства - как он их источник должен тогда оформить?

все деньги ИП - его собственные, он не обязан где-то указывать источник. Ну если, конечно, эти деньги не ворованные и не взятка ))

[Аноним]

Всем спасибо за столь поздний консилиум!)). Сумма больше 100 т.р., срок мизерный, проценты - копейки. Решила все-таки на физика оформить. Возвращаемся теперь к первому вопросу: заводить в 1С нового контрагента ФИО без ИП, или оставить ИП, как сказала Январь?

[Январь]

Я всё равно за то, чтобы не плодить "дубли"

[Аноним]

Я всё равно за то, чтобы не плодить "дубли"

спасибо)

[Аноним]

Добрый день! В чем может быть дело: формирую акт сверки с контрагентом (выдача займа) - он не захватывает платежи (ни выдачу, ни возврат). Период верный, договор выбираю, потом без договора пробую.

[Аноним]

я поняла: в настройках сверки не было счета 58.03. добавила, все заполнилось.

[Аноним]

Еще вопрос про займы: я начисляю проценты по выданному займу через "операции вручную", после чего при формировании акта сверки данные операции в нем указаны как "Продажа..." Это правильно?

[ZZZhanna]

при формировании акта сверки данные операции в нем указаны как "Продажа..." Это правильно?

ну если разработчики других слов не знают, то и программа не знает.

[Аноним]

ну если разработчики других слов не знают, то и программа не знает.

Спасибо, Жанна). То есть менять ничего не нужно, так и должно быть?)

[ZZZhanna]

То есть менять ничего не нужно, так и должно быть?)

ну в разных конфигурациях, возможно, по-разному бывает... У меня в бухии всё "продажами" называет, иногда "операциями"

[Аноним]

ну в разных конфигурациях, возможно, по-разному бывает... У меня в бухии всё "продажами" называет, иногда "операциями"

ну значит и у нас так)). Спасибо!

[Аноним]

Добрый день! Что-то я опять запуталась... Выплату банком процентов на остаток по р/с я оформляла просто через выписки (что это прочие доходы, счета учета и т.п.). Но, оказывается, нужно еще начисленные проценты оформлять проводками через операции вручную. Или так делать, только когда мы начисляем проценты к уплате кредитору?
Если всегда нужно делать проводки вручную, можно ли за 2021 год их создать через сторно в этому году? и можно ли все одной операцией сделать или нужно на каждое начисление создавать операцию сторно - тогда какими датами оформлять?

[Январь]

Начисление процентов надо делать отдельной проводкой, если вам положены проценты, например, 31.03, а выплатил вам их банк 01.04
Иначе вполне допустимо сразу 51 - 91.01

[Аноним]

Начисление процентов надо делать отдельной проводкой, если вам положены проценты, например, 31.03, а выплатил вам их банк 01.04
Иначе вполне допустимо сразу 51 - 91.01

Спасибо большое! Получается, что банк всегда 1-го числа выплачивал. Значит делать проводки вручную на 31-е числа? Как это сделать теперь задним числом? через сторно? Или вообще не критично, пусть за 2021 год останется, как есть, а уже за этот год делать как положено?

[Январь]

Или вообще не критично

Суммы большие? Система налогообложения какая? Если УСН, то вообще не стоит заморачиваться

[Аноним]

Суммы большие? Система налогообложения какая? Если УСН, то вообще не стоит заморачиваться

ОСНО. суммы копеечные (20-50 руб.)

[Январь]

суммы копеечные (20-50 руб.)

Вот точно бы не стала из-за этого прошлый год трогать

[Аноним]

Вот точно бы не стала из-за этого прошлый год трогать

Спасибо большое! я просто не ориентируюсь пока, что для налоговых органов является грубым нарушением, а что - нет, поэтому считаю, что лучше лишний раз спросить (если самостоятельный поиск инфы в сети оставил сомнения).

[Аноним]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, я плаваю в счетах затрат/статьях и т.п.
Приходую лицензию ЭВМ на 3 мес. В поступлении указываю Счет учета - 97.21, выбираю расход будущих периодов, из открывшегося списка копирую аналогичный (чтобы даты списания изменить). В карточке нового расхода БП Счет затрат выбираю 44.01. Это правильно? Или счет затрат так же 97.21 должен быть??

[Январь]

Приходую лицензию ЭВМ на 3 мес.

Не вижу смысла вообще проводить это через РБП, через 97 счет проводят, если срок списания больше года или переходит на другой год
Но если хотите, то при поступлении проводка должна получиться 97.21 - 60.01

В карточке нового расхода БП Счет затрат выбираю 44.01

У вас торговая организация и расходы на 44? Тогда, да

Или счет затрат так же 97.21 должен быть??

И что тогда будет? с 97 на 97?

[Аноним]

Не вижу смысла вообще проводить это через РБП, через 97 счет проводят, если срок списания больше года или переходит на другой год
Но если хотите, то при поступлении проводка должна получиться 97.21 - 60.01

У вас торговая организация и расходы на 44? Тогда, да

И что тогда будет? с 97 на 97?

Спасибо большое! Не знаю, зачем я делала на 97... Сделаю также пока, чтобы еще больше потом не запутаться.
Да, у нас торговая, значит все правильно сделала.
97 на 97))) - я просто никак не могу понять разницу между счетом учета и счетом затрат))) и часто не знаю, что имеет в виду программа, когда нужно ввести эти счета.

[Аноним]

Как расходы, которые отражаю в авансовом отчете, не учитывать при налогообложении?? Авансовый отчет - прочее - добавляю наименование, кол-во и т.п. - статья затрат. Больше ничего нельзя выбрать, где указать, что не принимается к НУ...

[Январь]

Как расходы, которые отражаю в авансовом отчете, не учитывать при налогообложении??

Вы о чем? Что отражаете в ав.отчете? Почему не принимаемые?
Для НУ в ав.отчете можно выбрать другой счет, 91 и там в статьях расходов выбрать не принимаемую для НУ или создать новую

[Аноним]

Вы о чем? Что отражаете в ав.отчете? Почему не принимаемые?
Для НУ в ав.отчете можно выбрать другой счет, 91 и там в статьях расходов выбрать не принимаемую для НУ или создать новую

сейчас попробую, как Вы сказали. Отражаю траты по корп.карте и не хочу принимать к НУ, потому что опять убыток маячит на горизонте

[Аноним]

я извиняюсь, последний пока вопрос: а этот вновь созданный счет расходов в разделе 91 должен быть Активным или А/П?

[Январь]

а этот вновь созданный счет расходов в разделе 91 должен быть Активным или А/П?

Никогда не создавайте никаких новых счетов, вот очень-очень советую.
Создать надо новую статью доходов и расходов (это субконто к 91.02), и там снять галочку "принимается к налоговому учету"