Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Аноним]

я думаю, что доказать в данном случае фиктивность займа невозможно.
Отдельного отчета по кассе не предусмотрено.
Даже если вы получите доступ ко всем документам по кассе, и документы оформлены правильно - то ничего вы не докажете.
А если не секрет - для чего это нужно?

печально. мне это нужно для суда. ну ладно, будем использовать косвенные доказательства. Спасибо!

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста: в мае один платеж был разнесен по неверным счетам учета. А именно, перевод с р/с на корпоративную карту Дт55.04 Кт51. Все остальные аналогичные платежи содержали проводки Дт51 Кт51.
Таким образом, в ОСВ неверно отражены остатки по счетам и обороты. Могу ли я в ручном режиме исправить в выписке проводку с Дт55.04 на Дт51 или это нужно сделать через сторно?

[Аноним]

и еще нашла два взноса наличных на р/с почему-то отражаются на неверных расчетных счетах, хотя если открыть документ "Поступление на расчетный счет" в 1С, но номер банковского счета там указан верно. А по ОВК неправильные остатки. Как это можно исправить?

[Аноним]

исправила все через сторно. Теперь все правильно в ОСВ.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста: откуда могла взяться выручка от товаров собственного производства в декларации по прибыли? по осв у нас идет одна выручка и не разделяется на покупные товары и произведенные (продавали только покупные). Нужно ли эту неточность исправлять? если да, то где икать причину?

[Январь]

по осв у нас идет одна выручка и не разделяется на покупные товары и произведенные

Попробуйте по расшифровке в декларации по налогу на прибыль посмотреть, что конкретно попало в выручку по продукции и какой вид номенклатуры стоит у этих ТМЦ
А себестоимость правильно отображается?
Самый простой способ - просто вручную заполнить декларацию, как надо

[Аноним]

Попробуйте по расшифровке в декларации по налогу на прибыль посмотреть, что конкретно попало в выручку по продукции и какой вид номенклатуры стоит у этих ТМЦ
А себестоимость правильно отображается?
Самый простой способ - просто вручную заполнить декларацию, как надо

Спасибо за ответ! Сейчас будут смотреть. Возможно, это те товары, номенклатуру которых я исправляла через комплектацию/разукомплектацию...

Теперь еще более срочный вопрос: у меня какие-то косяки с уставным капиталом, видимо, неправильно его оформила изначально... Как теперь изменить?
Дт 75.01 Кр 80.09 сумма 10000 руб
Дт 50.01 Кр 75.01 сумма 6500 руб (вносилась как фин.помощь учредителя)
Дт 50.01 Кр 75.01 сумма 10000 руб
Дт 75.01 Кр 83.09 сумма 6500 руб.
Что эти проводки означают?? В балансе не отражено увеличение уставного и добавочного капитала - выдает ошибку.

[Январь]

вносилась как фин.помощь учредителя

Безвозмездно безвозвратно? Доля вносившего больше 50%?
Может быть и вкладом в имущество, проводка возможна сразу 51 - 83, но и запрета пропустить через 75 тоже нет
Какую именно ошибку вам программа пишет?

[Аноним]

Безвозмездно безвозвратно? Доля вносившего больше 50%?
Может быть и вкладом в имущество, проводка возможна сразу 51 - 83, но и запрета пропустить через 75 тоже нет
Какую именно ошибку вам программа пишет?

Да, безвозмездная безвозвратная. Те записи, что я выложила - они верны разве?
№ п/п Проверяемое соотношение Расшифровка значений Результат проверки Норма законодательства Описание нарушения
1 "Проверка Отчета об изменениях капитала (КС 37.1)
Значение уставного капитала в стр.3300 гр.1 = стр.(3200 + 3310 - 3320) гр.1" 10 000 = 0 (± 4 000) Соотношение не выполнено Арифметическая ошибка Ошибочная сумма уставного капитала
2 "Проверка Отчета об изменениях капитала (КС 38)
Значение добавочного капитала в стр.3300 гр.3 = стр.(3200 + 3310 - 3320 + 3330) гр.3" 7 000 = 0 (± 4 000) Соотношение не выполнено Арифметическая ошибка Ошибочная сумма добавочного капитала

[Аноним]

да, участник 100%

[Январь]

Проводки правильные. С заполнением отчета что-то не так.

[Аноним]

Проводки правильные. С заполнением отчета что-то не так.

я его автоматически сформировала.

в первой строке с уставным капиталом у меня в аналитике и к счету 80.09 и к 75.01 указан учредитель - это правильно?

[Аноним]

и в ОСВ по счетам 80 и 83 на конец периода у меня суммы 10000 и 6500 в кредите стоят

[Январь]

в первой строке с уставным капиталом у меня в аналитике и к счету 80.09 и к 75.01 указан учредитель - это правильно?

Да.

и в ОСВ по счетам 80 и 83 на конец периода у меня суммы 10000 и 6500 в кредите стоят

Конечно, сальдо по кредиту

А вы полную бух.отчетность формируете потому что должны?

[Аноним]

Да.

Конечно, сальдо по кредиту

А вы полную бух.отчетность формируете потому что должны?

хороший вопрос...))) я не знаю. у меня в 1С стоит задача по ее сдаче до 31 марта, я и формирую из этой задачи... Может, вручную тогда добавить в строки увеличения этих капиталов?

[Январь]

хороший вопрос...))) я не знаю. у меня в 1С стоит задача по ее сдаче до 31 марта

Если вы малое предприятие и не попадаете под обязательный аудит, то можете бух.отчетность делать простую, только баланс и отчет о финансовых результатах. (Бухгалтерская отчетность упрощенная в программе называется)
1с об этом можно сказать в настройках учетной политики

[Аноним]

Если вы малое предприятие и не попадаете под обязательный аудит, то можете бух.отчетность делать простую, только баланс и отчет о финансовых результатах. (Бухгалтерская отчетность упрощенная в программе называется)
1с об этом можно сказать в настройках учетной политики

буду пробовать! Спасибо Вам огромное!

[Аноним]

сформировала упрощенную отчетность - в активе и пассиве баланс на 1 т.р. больше, чем сумма входящих в них строк.

[Январь]

сформировала упрощенную отчетность - в активе и пассиве баланс на 1 т.р. больше, чем сумма входящих в них строк.

Бывает из-за округлений, откорректируйте какую-нибудь цифру

[Аноним]

Бывает из-за округлений, откорректируйте какую-нибудь цифру

а так нельзя отправить? если будет запрос на пояснение - ответить, что сервис так округляет

[Январь]

а так нельзя отправить?

Можно отправить. И можно получить отказ в приеме. Или не отправится.
Баланс должен сходиться.

[Аноним]

Можно отправить. И можно получить отказ в приеме. Или не отправится.
Баланс должен сходиться.

Поняла, спасибо!)

[Аноним]

а так нельзя отправить? если будет запрос на пояснение - ответить, что сервис так округляет

В прошлом году на вебинаре задавала этот вопрос, т.к. тоже было расхождение из-за округлений. Сказали, что у них в программе заложена такая погрешность и ничего страшного в этом нет. Отправила с расхождением, все прошло и никто ничего не спросил, только программа при отправке предупредила о разнице, но тоже не настаивала на исправлении. Правда в этом году, когда произошла такая же ситуация, одну циферку все же исправила, чтобы было все красиво)

[ZZZhanna]

Отправила с расхождением, все прошло и никто ничего не спросил

ну да, "где написано, что актив и пассив должны быть равны?"

[Аноним]

ну да, "где написано, что актив и пассив должны быть равны?"

актив = пассиву, если баланс в рублях и копейках. А когда округляешь до тысяч, то, не поняла, где смеяться?

[ZZZhanna]

А когда округляешь до тысяч, то, не поняла, где смеяться?

у законодателей спросите

[Аноним]

у законодателей спросите

Так и спрашивала! Ответили, что как раз на такие случаи (сдача отчета в тысячах, а не в рублях и копейках) у них в программе и заложена погрешность.
Сдавала с расхождением на 1 единицу и не раз. И ничего! Все принято без вопросов.

[ZZZhanna]

у них в программе и заложена погрешность.

не знаю, у меня программы обычно ругаются.
Да и вообще, уважающий себя бухгалтер не будет сдавать баланс с активом, не равным пассиву.
Но дело ваше, наверное, теперь так можно.

[Аноним]

Добрый день! Это Ромашка. Не видела продолжения обсуждения про погрешность в балансе. Я так понимаю, Аноним говорит как раз про то, что АКТИВ=ПАССИВУ, но СУММЫ строк, из которых состоит Актив, не равны этому Активу. Тоже самое с Пассивом.

Пример.
- запасы = 200
- денежные средства = 100
итого АКТИВ = 301

- заемные средства = 50
- кредиторская задолженность = 250
итого ПАССИВ = 301

[Аноним]

У меня вопрос про займы: ООО получает займ налом от стороннего физ.лица. У данного физ.лица есть ИП.
В 1С контрагента заводить ИП ФИО или просто ФИО (причем, как ИП с ним уже совершались сделки)