Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Январь]

то есть я исправляю в выписке в прошлом квартале?

Да

а документ поступления мне самой придумывать, получается, с моим номером?

Как программа пронумерует, так и оставить. Никакого акта вам налоговая никогда не даст, вам просто нужно программе сообщить о начислении расхода
Себе для учета можете бух.справку напечатать

[Ромашка+]

Да

Как программа пронумерует, так и оставить. Никакого акта вам налоговая никогда не даст, вам просто нужно программе сообщить о начислении расхода
Себе для учета можете бух.справку напечатать

Спасибо Вам огромное!!! Сейчас сделаю. Вроде несостыковок больше нет.

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, какие именно документы нужно предоставить? "необходимо представить пояснения (в письменном виде) по факту отражения убытка,
полученного Обществом в результате финансово-хозяйственной деятельности за 6
месяцев 2021 года с приложением подтверждающих документов (регистры
налогового учета по налогу на прибыль по формированию доходов, расходов,
внереализационных доходов, расходов с расшифровкой по каждому виду (доходов,
расходов).

[Январь]

какие именно документы нужно предоставить?

По тексту написано "регистры", значит регистры. А что у вас есть - вам виднее
Показывать убытки - это всегда нервотрепка

[Ромашка+]

Спасибо, буду разбираться. А как их не показывать, если они есть?

[Январь]

А как их не показывать, если они есть?

Просто написать в декларации по прибыли такую сумму расходов, чтобы убытка не было, особенно это полезно в промежуточных декларациях
Вот если по году убыток, то стоит подумать, хотите ли вы в будущем учесть этот убыток для уменьшения прибыли будущих лет. Если хотите, то показывать

[Ромашка+]

Просто написать в декларации по прибыли такую сумму расходов, чтобы убытка не было, особенно это полезно в промежуточных декларациях
Вот если по году убыток, то стоит подумать, хотите ли вы в будущем учесть этот убыток для уменьшения прибыли будущих лет. Если хотите, то показывать

То есть просто в декларации изменить вручную сумму расходов, которая не будет соответствовать реальной сумме, отраженной в 1С?

[Январь]

То есть просто в декларации изменить вручную сумму расходов

Самый простой способ. За завышение налога санкций нет
Бух.учет при этом трогать не надо, т.е. в отчете о прибылях и убытках показываете всё честно. И сумму налога к уплате надо откорректировать
Еще можно каким-то расходом поставить, что они не принимаемые в НУ. Но если расход вы "не принимаете" только в 3 квартале, например, а по итогам всего года будет прибыль, и все расходы хотите учесть то смысла в этом нет

[Ромашка+]

Самый простой способ. За завышение налога санкций нет
Бух.учет при этом трогать не надо, т.е. в отчете о прибылях и убытках показываете всё честно. И сумму налога к уплате надо откорректировать
Еще можно каким-то расходом поставить, что они не принимаемые в НУ. Но если расход вы "не принимаете" только в 3 квартале, например, а по итогам всего года будет прибыль, и все расходы хотите учесть то смысла в этом нет

Поняла. Спасибо большое!

[Ромашка+]

И если не сложно, прошу мне объяснить в трех словах): как влияет списание (ввод в эксплуатацию) и не списание материалов на ндс и налог на прибыль?
1. Материалы куплены, документ поступления заведен. - входящий ндс предъявляем к вычету? налоговая база по налогу на прибыль уменьшилась на сумму этого расхода?
2. Материалы списаны (использованы) - что тут происходит с налогами?

[Январь]

Материалы куплены, документ поступления заведен. - входящий ндс предъявляем к вычету?

Может быть предъявлен, может быть "отложен" на потом. Еще не надо забывать, что для любого вычета расход должен быть предназначен для использования в деятельности, облагаемой НДС

налоговая база по налогу на прибыль уменьшилась на сумму этого расхода?

Нет. Сама по себе покупка на налог на прибыль не влияет

Материалы списаны (использованы) - что тут происходит с налогами?

Если списаны в расход, например, канцелярка или прибор какой-нибудь, не являющийся амортизируемым имуществом, то учитывается как расход для налога на прибыль
Но материалы могут быть списаны в производство и должны войти в состав готовой продукции. Тогда их стоимость войдет в эту готовую продукцию и на налог на прибыль будет влиять только после продажи продукции
Или материалы могут быть использованы при создании основного средства, тогда их стоимость будет влиять на налог на прибыль в составе амортизации

[Ромашка+]

Может быть предъявлен, может быть "отложен" на потом. Еще не надо забывать, что для любого вычета расход должен быть предназначен для использования в деятельности, облагаемой НДС

Нет. Сама по себе покупка на налог на прибыль не влияет

Если списаны в расход, например, канцелярка или прибор какой-нибудь, не являющийся амортизируемым имуществом, то учитывается как расход для налога на прибыль
Но материалы могут быть списаны в производство и должны войти в состав готовой продукции. Тогда их стоимость войдет в эту готовую продукцию и на налог на прибыль будет влиять только после продажи продукции
Или материалы могут быть использованы при создании основного средства, тогда их стоимость будет влиять на налог на прибыль в составе амортизации

Теперь все стало ясно и понятно. Спасибо!

[Ромашка+]

я извиняюсь, уточнить хочу: где функция с галочками учитывать/не учитывать расход в НУ? это в каких документах искать?

[Январь]

где функция с галочками учитывать/не учитывать расход в НУ? это в каких документах искать?

Для обычных расходов (20, 26, 44) надо создать новую статью затрат и выбрать вид расхода "не учитываемые в целях налогообложения"
Для прочих (91 счет) тоже создается новая статья дохода или расхода и там галочка "принимается к налоговому учету"

[ZZZhanna]

это в каких документах искать?

в каждом документе есть вкладка НУ.

[Ромашка+]

Для обычных расходов (20, 26, 44) надо создать новую статью затрат и выбрать вид расхода "не учитываемые в целях налогообложения"
Для прочих (91 счет) тоже создается новая статья дохода или расхода и там галочка "принимается к налоговому учету"

Спасибо! Завтра буду пробовать).

[Ромашка+]

в каждом документе есть вкладка НУ.

я открыла документ "списание материалов" - там нет такой вкладки. Или она только на документах поступления?

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли привести в соответствие сальдо с контрагентом без заведения забытого документа оплаты? С одним не бьются 200 руб. с июня (в авансовый отчет видимо не добавила эту оплату), с другим 100 руб. (так и не смогли разобраться, откуда по их данным эти 100 руб. взялись).

[Январь]

можно ли привести в соответствие сальдо с контрагентом без заведения забытого документа оплаты?

Корректировкой долга (списание задолженности) через 91. Но если это был ваш долг, то возникает доход, налогооблагаемый

[Ромашка+]

Корректировкой долга (списание задолженности) через 91. Но если это был ваш долг, то возникает доход, налогооблагаемый

Спасибо! Получается, долг контрагента передо мной увеличивается.

[Январь]

долг контрагента передо мной увеличивается.

Что-то не сходится. Если вы не провели в авансовом отчете оплату поставщику, то после корректировки долг должен уменьшиться.
Или что вы имели ввиду здесь:

в авансовый отчет видимо не добавила эту оплату

[Ромашка+]

Что-то не сходится. Если вы не провели в авансовом отчете оплату поставщику, то после корректировки долг должен уменьшиться.
Или что вы имели ввиду здесь:

что-то я запуталась сама). образно, была переплата поставщику 1000 руб. И не была учтена моя оплата 200 руб. Соответственно, после корректировки будет моя переплата поставщику 1200 руб.

[Январь]

Да, проводка будет 60.02 - 91.01 на 200 руб.

[Ромашка+]

Да, проводка будет 60.02 - 91.01 на 200 руб.

еще раз большое спасибо!

[Аноним]

Добрый день! Это Ромашка, проблемы с авторизацией.
Подскажите, пожалуйста: нужно доказать фиктивность выдачи займа учредителем и последующий его возврат (рисованные документы). Вопрос, в бухгалтерской отчетности ведь нет данных о движении по кассе? Какой тогда отчетный документ (подлежащий сдаче в налоговый орган) отражает движение наличных денег?
И еще: в каком отчетном документе отражается ОБОРОТ по краткосрочным займам (баланс, как я понимаю, показывает остаток на конец периода, - по нему нельзя поймать факт выдачи и возврата займа, а так же отсутствие данного факта)?

[ZZZhanna]

Вопрос, в бухгалтерской отчетности ведь нет данных о движении по кассе? Какой тогда отчетный документ (подлежащий сдаче в налоговый орган) отражает движение наличных денег?

если сдавалась полная бух.отчетность - то Отчет о движении денежных средств (Приложение к балансу - форма № 4).
Ну и в балансе задолженность будет отражена, если заем не погашен на 1 января.

[Аноним]

если сдавалась полная бух.отчетность - то Отчет о движении денежных средств (Приложение к балансу - форма № 4).
Ну и в балансе задолженность будет отражена, если заем не погашен на 1 января.

Спасибо! В том-то и дело, что выдан и погашен за 10 дней внутри отчетного периода.
В отчете о движении денежных средств я не вижу "кассы"

[ZZZhanna]

В отчете о движении денежных средств я не вижу "кассы"

там всё вместе

[Аноним]

там всё вместе

это я понимаю. Вопрос, как добыть официальные данные отдельно по кассе.

[ZZZhanna]

Вопрос, как добыть официальные данные отдельно по кассе.

я думаю, что доказать в данном случае фиктивность займа невозможно.
Отдельного отчета по кассе не предусмотрено.
Даже если вы получите доступ ко всем документам по кассе, и документы оформлены правильно - то ничего вы не докажете.
А если не секрет - для чего это нужно?