Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Можно как-то списать эту задолженность нашу перед банком на конец года, чтобы не разбираться во всех документах?

[ZZZhanna]

Можно как-то списать эту задолженность нашу перед банком

так она существует до сих пор, эта задолженность, или закрыта?

[Ромашка+]

так она существует до сих пор, эта задолженность, или закрыта?

задолженности нет по факту

[ZZZhanna]

тогда отрегулируйте с помощью сч.91.

[Ромашка+]

тогда отрегулируйте с помощью сч.91.

т.е. через корректировку долга списать задолженность на 91 счет?

[ZZZhanna]

т.е. через корректировку долга списать задолженность на 91 счет?

да.

[Ромашка+]

да.

Спасибо!

[Ромашка+]

Добрый день! Напомните, пожалуйста, как убрать налоговый убыток прошлых лет со счета 97.11 ручной операцией?

[Ромашка+]

и что делать с красными переводами в пути?

[ZZZhanna]

перед сдачей годовой отчетности вы обязаны провести инвентаризацию всех активов и обязательств, и всё лишнее невыясненное списать на сч.91.

[Ромашка+]

перед сдачей годовой отчетности вы обязаны провести инвентаризацию всех активов и обязательств, и всё лишнее невыясненное списать на сч.91.

т.е. это можно сделать до 25 марта? пока можно сдать ндс, а потом с прибылью разбираться?

[Ромашка+]

По РСВ вопрос. В штате было 0 сотрудников. В РСВ вбивала вручную ФИО, паспортные и снилс учредителя/директора. Сейчас у нас 1 сотрудник (не директор/учредитель), программа его автоматом заполняет в отчете. Вопрос: нужно ли добавлять страницу с данными директора/учредителя, который не в штате (как раньше отправляла)?

[ZZZhanna]

т.е. это можно сделать до 25 марта?

инвентаризацию надо проводить в 4 квартале, все списания завершить до 31 декабря.

пока можно сдать ндс, а потом с прибылью разбираться?

ну, в общем, да. Правда, иногда такая инвентаризация собственной работы и НДС может зацепить.

[Ромашка+]

инвентаризацию надо проводить в 4 квартале, все списания завершить до 31 декабря.


ну, в общем, да. Правда, иногда такая инвентаризация собственной работы и НДС может зацепить.

я имела в виду, что четвертым кварталом, но сделать это до 25 марта можно. НДС у меня точно идет в этот раз. Но согласна, что лучше сразу год закрыть правильно. Попробую завтра. Вот с убытком бы еще решить раз и навсегда (убрать)...

[Ромашка+]

почему при заполнении РСВ среднесписочная численность = 0, хотя с декабря в штате сотрудник?

Надо 1 разделить на 12 месяцев, получается 0,083, округляем = 0. Правильно?

[ZZZhanna]

да.
Можно поставить 1.

[Ромашка+]

да.
Можно поставить 1.

оставила 0, думаю, не страшно

[Ромашка+]

Добрый день! Инвентаризация кассы выявила наличные деньги 300 руб. (с учетом сходится). Почему тогда в последних авансовых отчетах эта сумма не фигурирует?

[Январь]

Инвентаризация кассы выявила наличные деньги 300 руб. (с учетом сходится). Почему тогда в последних авансовых отчетах эта сумма не фигурирует?

Эээээ... остаток по кассе - наличные деньги в организации. Авансовый расчет - это документ для отражения расходов подотчетного лица. Какую связь вы видите между этими активами и документами, чтобы остаток по кассе отражался в авансовом отчете?

[Ромашка+]

Эээээ... остаток по кассе - наличные деньги в организации. Авансовый расчет - это документ для отражения расходов подотчетного лица. Какую связь вы видите между этими активами и документами, чтобы остаток по кассе отражался в авансовом отчете?

все деньги наличные вносились исключительно для выдачи подотчетному лицу. Я поняла, значит ранее он "возвращал" остаток. Ничего, если эта сумма так и будет числиться в кассе?

[Январь]

все деньги наличные вносились исключительно для выдачи подотчетному лицу.

Деньги в кассе - это просто деньги, на какие цели они снимались для бухгалтерского учета значения не имеет

Ничего, если эта сумма так и будет числиться в кассе?

Если вы случайно не установили лимит остатка кассы равным нулю, то ничего страшного.

[Ромашка+]

Деньги в кассе - это просто деньги, на какие цели они снимались для бухгалтерского учета значения не имеет

Если вы случайно не установили лимит остатка кассы равным нулю, то ничего страшного.

Спасибо.

[Ромашка+]

Напомните, пожалуйста, как убрать налоговый убыток прошлых лет со счета 97.11 ручной операцией?

[Январь]

как убрать налоговый убыток прошлых лет со счета 97.11 ручной операцией?

Вряд ли вы найдете иной способ

[Ромашка+]

Вряд ли вы найдете иной способ

не поняла, какой иной? я перечитывала рекомендации в этой теме по поводу убытка и теперь переспрашиваю, как это сделать)

[Январь]

Никакого иного способа я не знаю, кроме "Операции, введенной вручную"

[Ромашка+]

Никакого иного способа я не знаю, кроме "Операции, введенной вручную"

а как ее, эту операцию вручную сделать, вот в чем вопрос был?))

[Январь]

У вас по НУ убыток на 97, который вы не планируете никогда показывать?
Проводка 000 - 97.11, сумма только по НУ, для налогового учета двойная запись не обязательно, поэтому счет 000 использовать можно

[Ромашка+]

У вас по НУ убыток на 97, который вы не планируете никогда показывать?
Проводка 000 - 97.11, сумма только по НУ, для налогового учета двойная запись не обязательно, поэтому счет 000 использовать можно

спасибо большое! попробую наконец-то убрать.

[Ромашка+]

сдаю ндс - расхождение с покупателем. изначально была выставлена реализация на бОльшую сумму, потом исправили на меньшую, клиенту отправляли через эдо, он подписал ее и акт сверки. Теперь у нас в декларации сумма НДС меньше, чем у него. Что делать? У нас менять обратно отгрузку в бОльшую сторону? Они уже не работают сейчас думаю, после 18 часов.

Если переделывать в бОльшую, у меня с количеством купленного товара не сойдется? Т.е. купили меньше, чем продали.